Рынок растет, но коррекция может начаться в любой момент

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

Сбербанк в 1 полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ до 727,8 млрд руб. Сбербанк в июне получил 138,8 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. Несмотря на очередной хороший отчет, Сбер не растет, более того, падает. Работает поговорка "Покупай Слухи - Продавай Факты".

Сбербанк и ВТБ отчитались о рекордной прибыли за первое полугодие. Достигать новых вершин сектору помогает продолжающийся кредитный бум.

РФ выходит по объему нефтегазовых доходов на базовый уровень, учтенный в бюджете.
Минфин не исключает изменения объема дефицита бюджета РФ в 2023 году "как в одну, так и в другую сторону". Минфин РФ не видит рисков исполнения федерального бюджета в этом году - Силуанов. Как-то непонятна фраза - "как в одну, так и в другую сторону". Парадокс страны!

Российские банки поддержали закон, обязывающий возвращать похищенные со счетов средства. Вопрос - а как? и за чей счет? Или снова популизм? 

Индекс Мосбиржи на днях на закрытии основной сессии был на мишени от пробоя клина = 2897+-, + RSI (хоть и пробил свой дивергентный тренд) находится снова в зоне перекупленности. Плюс нахождение в глобальной V-ой волне роста…

Сомнения возможны, и даже необходимы. Когда рынок приходит на локальные хаи включаются эмоции (жадность, алчность и т. д.). Исключать как истинные, так и ложные пробои я бы не стал.

Рынок явно перегрет, поэтому от лонга на этих уровнях я бы воздержался торговать, прикрывать лонги можно, от шорта тоже опасно из-за возможного финального выноса медведей (которые плодятся с каждым днем).

Сомнения в бумагах нарастают. По порядку.

Со временем все более ясной становится картина в Сбере на днях. В рамках V-ой волны происходит торговля в канале с четкой поддержкой на уровне 234,33+ и пока с непонятным точно, но уже более внятным уровнем сопротивления 249,78-251,18 (на днях), на часах сопротивление 252,59-. 

Вроде как за рост почти все, и попытка откупа после пролива (которая на вечерке превратилась в подтверждение разворотной формации), и можно предположить, что это только локальная 3-я локальная волна роста, и конечно факт нахождения выше 55EMA. Но против — зона сопротивления 248,84-251,15 (на часах 252,59), совершенно невнятная часовая картина (в сочетании с RSI - вроде попытка роста, но индикатор скорее "за вниз"... но может и там грядет "выстрел вверх” — т.е. пила) и RSI на днях под трендом. Глобально же был проигнорирован хороший отчет, и конечно же нахождение в V-ой глобальной волне роста…

И в Лукойле тоже торговля в канале с более-менее четкой конечной поддержкой 5300-5303 (плюс один из гэпов) на пока неясное сопротивление в виде пока незакрытого дивидендного гэпа (который может полностью и не закрыться долгое время). Во-первых, совершенно потерянная картина с точки зрения волн (на отросте их просто нет). Во-вторых, если есть более-менее четкая поддержка, то для шорта ее пока нет (незакрытый гэп — вопрос, откуда смотреть, по телам это 5569, но по закрытиям это уже 5684. И тоже в V-ой глобальной волне роста и RSI близок к зоне перекупленности.

Что до Газпрома — то была глобальная рекомендация — стоит помнить про дневную зону сопротивления 170,84-171,86, в которой я буду продавать стратегически с общим стопом 172,9+ по закрытию дня! Но вчера появились сомнения и в нем.

Ситуация в Газпроме на днях тоже становится противоречивой. За лонг - выше 55EMA, пробой дивергентного тренда, и «низкая база» бумаги… Против - нахождение под зоной сопротивления 170,84-171,86, при пробое этой зоны мишень от пробоя канала с поддержкой 165,5 = 178,12± (а это извините почти 3% от дневного стопа), причем это могут сделать "почти сразу", т.е. соотношение прибыль /риск может быть несопоставимым возможной прибыли!

Каждый торгует сам, но я лично не хочу рисковать. Бумага, конечно, отстала от основного рынка, но фундаментального позитива нет! Поэтому рекомендую не жадничать, а хотя бы часть лонга сокращать! Я лично ничего не хочу делать в этой точке, только наблюдать! 

Правда, не исключаю, что это бычий клин, который может рано или поздно превратится в пробой вверх, но до пробоя зоны 170,84-171,86 я не готов покупать!

Ситуация действительно патовая. Для лонга «с нуля» нужен четкий стоп, но его нет на этих уровнях. Значит торговать в лонг пока спекулятивно нельзя. От продажи тоже нельзя, т. к. тоже нет четкого стопа. Остается ждать коррекции, т. к. от лонга хоть какие-то стопы есть. При этом лонги я бы как минимум прикрывал, особенно плечи. 
Вот такие непростые думки приходят на ум! Уверенность должна присутствовать при входе в рынок обязательно! А у меня ее нет! Значит «забор», так безопаснее для счета!

На утро снова бычий фон, снова рост, и снова только наблюдать, с нуля покупать крайне опасно!

Добавляет неопределенности и сочетание роста в нефти с ростом валюты. Нефть - благо для нефтяников, а вкупе с ростом валюты - это становится вообще мегапозитивом для них!

Кстати, нефть пробила свое сопротивление на днях, буду пытаться купить как минимум колл-опционы на BRQ3 (приблизительно в зоне 77,90 я лично буду пытаться купить колл-опцион на BR-8.23 с экспирацией 26,07.) И, возможно, в валютах произойдет тест шипа, оставленного ранее, там буду смотреть, возможно, буду докупать квартальные пут-опционы на SI и CRU...

День провел в лицезрении рынка, нет уверенности ни в чем. Дело даже не в трусости, просто не хочу совершать сделки на эмоциях, только холодный расчет. Если рост продолжится, то я в какой-то момент подключусь к нему, но если это финальный заброс — то я не потеряю совсем! Мне так спокойнее!

Против лонга - перегретость рынка. Идет перекладка из одного сектора в другой. Сначала банки, потом сырьевые бумаги, потом Газпром и снова нефтяные бумаги (которым помогает растущая нефть в купе с падающим рублем). Да, рынок растет, но в рамках V-ой (последней) волны роста и коррекция может начаться в любой момент.

Во многих бумагах (Сбер и Лукойл в частности) есть более-менее четкие уровни для стопов от лонга, но нет для шорта! Писал свои сомнения по Газпрому, Сберу и Лукойлу, и увы, они не лишены оснований.

Торговля приобретает снова односторонний характер, т. е. от покупки на коррекции (чтобы хотя бы RSI разрядился), для более четкого понимания стопа от продажи все-таки нужно для начала упасть, не часовой свечой с шипом, а нормально, на днях!

На вечерке выставился на всякий случай бидом в Лукойле на 1/32 по 5433 (55EMA + уровень), дали шипом, закрыл тут-же как увидел по 5473. +0,78% по цене...Шип по идее должен более плотно проторговаться…Кстати, ситуация в Лукойле может быть показательной, косили ни на чем, и отдали ни на чем.

Для спекулянта (особенно) и для любого трейдера, желающего стать успешным, нужна уверенность в своей правоте. Так вот сейчас у меня ее нет от слова «совсем». Не исключаю также ложных пробоев цен с возвратом обратно. На хаях такое часто случается, особенно на нашем тонком и манипулируемом рынке.

Каждый решает конечно сам, но до появления более четких уровней сопротивления я торговать от шорта не буду (перекупленность может сохранятся долго), коррекцию буду пытаться откупать, но на более значимых уровнях. Да, я пропустил снова рост, но не жалею! Главное быть уверенным в своей правоте! Когда она появится — тогда и начну торговать.

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!