Рынок растет, инфляция умеренная: AI, технологии и акции малой капитализации ведут.
CPI Инфляция остается под контролем
Четверг на Уолл-Стрит начался с обнадеживающих экономических данных. Утром индекс потребительских цен (CPI) соответствовал ожиданиям Уолл-Стрит с уровнем инфляции 2,9% в годовом исчислении. Одна из моих любимых торговых пословиц звучит так: "Слова говорят, данные кричат." После "Дня освобождения" президента Дональда Трампа большинство аналитиков Уолл-Стрит ожидали повышенной инфляции, вызванной тарифами. Хотя инфляция еще не достигла целевого уровня ФРС в 2%, она остается умеренной. Дело в том, что в настоящее время потребители и компании США (в целом) испытывают небольшие ценовые шоки. В то же время экспортерам приходится в значительной степени "пережевывать" тарифы Трампа или рисковать тем, что они выйдут из прибыльного потребительского рынка США. Хотя взаимосвязь между тарифами и инфляцией может измениться в будущем, инвесторы должны работать с данными, которые у них есть, и избегать полагаться на интуицию или зловещие заголовки.
Революция ИИ продолжается
Тем временем акции технологических компаний оставались сильными в четверг на фоне впечатляющего отчета о доходах программного гиганта Oracle (ORCL), который показал, что у компании есть ~$500 миллиардов в резерве. Между Oracle и соглашением Microsoft (MSFT) на $17 миллиардов по центрам обработки данных с Nebius (NBIS) рынок ИИ посылает четкое сообщение: бум ИИ не только не замедляется; скорее всего, он находится на ранних стадиях, и расходы на ИИ и центры обработки данных, вероятно, останутся неизменными или увеличатся.
Тренд — ваш друг
Я несколько раз упоминал подписчикам Technology Innovator, что подумываю о хеджировании, так как наступает медвежья сезонность сентября. Однако сезонность является лишь вторичным индикатором, и цена имеет приоритет над нарративами. До сих пор все, что произошло, это то, что QQQ протестировал свой растущий 10-недельный скользящий средний и нашел поддержку.
Изображение: TradingView
Я подозреваю, что встреча ФРС на следующей неделе или истечение опционов (в следующую пятницу) могут стать поворотным моментом. Тем не менее, инвесторы должны продолжать позволять ценам и объемам направлять их. Однако опытные инвесторы понимают, что они занимаются интерпретацией, а не предсказанием. Сегодня на NYSE было зарегистрировано 80/80 день с ростом (80% акций выросли, при этом объем сосредоточился на этих победителях). Дни 80/80 являются еще одним знаком сильного участия на рынке и бычьего спроса.
Экономический календарь
Пятница, 15 сентября: Потребительское доверие в 10:00 по восточному времени.
Акции, за которыми стоит следить
Акции ИИ взлетают на этой неделе
Акции ИИ хорошо реагируют на новости от Oracle на этой неделе. Примеры включают CoreWeave (CRWV) (выросли на ~26%), Astera Labs (ALAB) (выросли более чем на 20%) и Arm Holdings (ARM) (выросли на ~12% за неделю).
Ethereum формирует редкий, мощный паттерн
В криптомире ETF iShares Ethereum (ETHA) в настоящее время формирует классический паттерн "High-tight flag" по О'Нилу. HTF возникает, когда акция показывает экстремальную силу — набирая 100% или более за 8 недель или меньше. Затем акция откатывается не более чем на 20%, когда формирует "флаг" части паттерна.
Изображение: Zacks Investment Research
Я настоятельно рекомендую изучить этот паттерн, так как он один из самых мощных и прибыльных. Недавний пример HTF — это ALAB. Исторические примеры включают:
· TSLA в июне 2013 года
· QCOM в июне 1999 года
· AXON (TASR) в сентябре 2003 года
Я буду работать над созданием образовательной статьи о высоком "флаге" с отмеченными графиками в ближайшие дни (вы можете следить за моими статьями, кликнув на мое имя в верхнем левом углу этой статьи и введя свой email).
Малые капы достигают новых 52-недельных максимумов
ETF индекса Russell 2000 (IWM) наконец начинает приносить прибыль быкам после долгого и болезненного ожидания. IWM вырос на 9,32% за последний месяц. Я подозреваю, что более низкая процентная ставка будет продолжать быть благоприятной для этого сегмента рынка, и если IWM выйдет из текущей 5-летней базовой структуры, в которой он находится, мы можем увидеть фейерверки до 2026 года. Как говорит старая пословица Уолл-Стрит: "Чем дольше база, тем выше в пространстве."
Изображение: TradingView
Итог
Быки остаются у власти, и ценовая динамика говорит им оставаться в длинных позициях на данный момент. Хотя инвесторы должны продолжать быть бдительными к сезонности и потенциальному откату после FOMC, цена должна оставаться на первом месте.
7 лучших акций на следующие 30 дней
Только что выпущено: Эксперты выделили 7 элитных акций из текущего списка 220 акций с рейтингом Zacks Rank #1 Strong Buys. Они считают эти тикеры "Наиболее вероятными для ранних ценовых всплесков."
С 1988 года полный список обгонял рынок более чем в 2 раза с средним приростом +23,5% в год. Поэтому обязательно обратите внимание на эти семь выбранных акций.
Смотрите их сейчас >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод