Рынок продолжил жить ожиданиям

RGBI продолжает как минимум коррекцию от сочетания 55ЕМА и ОИ вниз…Ставка ЦБ = лотерея! Гадать просто нельзя, надо терпеливо ждать факта.

Валютный рынок

В принципе в рамках моих глобальных ожиданий. Но что немного напрягает — он пока «не особо» верит в факт бомбежки. По идее рубль должен был девальвироваться еще быстрее. Но как бы там ни было остаюсь быком по валютному рынку, продолжаю держать вечный фьючерс на CNYRUBF, также нал доллара и USDT.

Ну и, наконец, самое интересное — «Бумажный» рынок.

Я достаточно скептически относился к «трампралли», предупреждал об этом в постах, все получается ровно так, как я и прогнозировал. Конечно, я не ожидал такого бурного развития событий, более того, как человеку мне ужасно обидно, но как трейдер — страшно доволен! Снова сработала моя любимая поговорка — «Лучше быть скептиком с элементами пессимизма, чем оптимистом «в розовых» очках.

Минфин предложил несколько новых налоговых изменений для нефтегазовой отрасли. В том числе рост ставки налога на прибыль для «Транснефти», новый расчет котировки Urals для налогов и обнуление НДПИ для «трудного» газа на Ямале. Все верят в новогоднее ралли? Напомню, что с нового года налоги могут повысить, а это негатив для компаний, а с учетом высокой ставки (которая еще может быть повышена) - просто убийство компаний!

Индекс МосБиржи торгуется в минимальных противоречиях = формально ниже 55ЕМА и ОИ, "запаздывающая" ниже текущих цен (правда Тенкан выше Киджун — но возможно это временный эффект).

Нет драйверов для роста и пришли к незакрытому гэпу на 2617-2676, а его по любому надо закрыть полностью (и не важно, будет дальнейший рост или нет). Рост по большому счету был без драйверов, т. е. чисто на ожиданиях, все как всегда! А вот тут возможно снова пила, но если эскалация напряженности продолжится — то я вообще не понимаю быков!

Рынок становится все более однородным — стоило Сберу продолжить падать, как и большинство бумаг последовали за ним. Возможно шорты и можно прикрывать, но от глобальной идеи торговли от шорта я лично отказываться пока не собираюсь, и собираюсь использовать коррекцию для поиска точек входа в шорт (главное с четким стопом)!

По поводу бумаг

В Сбере глобальная идея остается прежней — Вижу крайне широкую зону продажи 254,7 - 262,03, зона крайне широкая, поэтому решил для себя торговать от продажи через фьючерс SRZ4 пинг-понгом от шорта (повышая среднюю (!)) с общим стопом 263,3+ по закрытию дня!

Но из-за обвала пока это несбыточные уровни. Но из-за обвала пока это несбыточные уровни. Поэтому уже к более мелкому таймфрейму — час. 

В Сбере на часах был ложный слом нисходящей тенденции в зоне 248,3-249,3 (банально многие посчитали такую конфигурацию завершением падения - и тоже так посчитал), но падение продолжилось и снова вопрос в стопе. Для меня реперный уровень 249,3- остался актуальным и стоп 250,+ по закрытию часа остается тоже актуальным.

Теперь к поддержке - возможно гэп и станет локальной поддержкой, но она пока не четкая. Поэтому шорт можно прикрывать, но нет четкого стопа для лонга. А для шорта он есть = 250+. Начинать продавать возможно буду под бывшей полкой-поддержкой 247,27-247,8. 

Это, конечно, тоже пока далеко, но пока так. Возможно появится и более низкий уровень для продажи, но одно я знаю точно — покупать я точно пока не хочу и не буду!

Пожалуй, определился с новой стратегией в Газпроме на днях. Глобально цена под 55ЕМА и ОИ, и "запаздывающая" ниже текущих цен = это шорт! Закрыт ранее незакрытый гэп на 128,7 - первое сопротивление. Выше зона 130,3-131,45 - второе. Выше сопротивление 131,6 (верхний незакрытый гэп). На часах нашел аналог этих зон. Решил для себя продавать в широкой зоне 128,7-131,6, через фьючерс (чтобы не платить овернайты) ,пинг-понг от шорта со стопом 132,3+.

При этом рынок расширился и поэтому после его успокоения могут возникнуть локальные идеи в других бумагах, но это именно локальные идеи, главное условие = однозначный стоп!

Мысли

Наш рынок продолжал жить ожиданиями. Есть лотерея в виде ставки, так появилась еще одна неопределенность - примут/не примут разрешение на использование ракет против РФ, нанесут или нет в итоге. Теперь будет/не будет ответ! И если бы эти новости носили локальный "наш" характер, то можно было бы смело отнести это к очередной манипуляции. Но проблема в том, что эти новости носят "внешний" характер. И как поступать в такой ситуации лично пока не знаю! Новая лотерея - исключать ничего нельзя!

Но торговать как-то надо. Главное без эмоций! Самое важное - определились с выходом и направлением - первым будем как минимум проторговывать "нижний" гэп! Это уже пол-дела! Чисто технически внутри гэпа шорты можно прикрывать. Но если все-таки эскалация произойдет — то вообще не понимаю, как можно торговать от покупки!

Рынок снова начал расширяться и большинство бумаг оказались плотно ниже 55ЕМА и ОИ, но это только первый выход из многодневной пилы, после успокоения и проторговки уровней уже можно будет искать локальные идеи и в большинстве бумаг! Что меня как спекулянта крайне радует! Основной принцип входа в сделку = наличие четкого стопа! По любому для любого входа нужен четкий стоп, без этого торговать вообще нельзя, а в текущей неопределенности и эмоциональности тем более!

Самое главное для меня лично — это хоть я в моменте и «сапожник без сапог», но я хоть не развелся на лонг! Более того, уже просчитал торговые идеи в Сбере и Газпроме (вплоть до пересчета через фьючерс), так что терпеливо жду коррекции чтобы продавать. А заранее просчитанная идея (идеи) на мой взгляд самое важное!

По поводу покупки — каждый решает сам. Закрытие шорта в плюс внутри незакрытого гэпа вполне оправданно, но покупать без проторговки и четкого стопа я не рекомендую. Закрытие позиций в плюс и покупка — разная разница!

При этом всем у меня есть пут-опцион на RIZ4, который плюсует уже на на трехзначную доходность от вложенных. Поэтому не совсем «сапожник без сапог».

Как бы там не было — ТА учитывает все! Всех медведей искренне поздравляю за стойкость! Вашу логику действий полностью разделю и поддерживаю!

Терпение — тоже важная составляющая торговли. Конечно, каждый решает для себя сам, но я для себя решил пока не торговать против основного импульса, а он нисходящий! Можно получить новое дно в подарок! А время как всегда все расставит по своим местам!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!