Рынок продолжает быть неоднородным
Россия подтверждает полную приверженность и исполнение добровольных уровней сокращения добычи нефти. Россия сокращает добычу нефти от февральского уровня до конца 2023 г. Россия более чем на две трети сократила трубопроводные поставки нефти в ЕС, которые лишь частично компенсированы морским экспортом. Мониторинг сокращения добычи нефти Россией будет проводиться по независимым источникам.
Ну что, последовательно гнем свою линию. При этом МВФ ожидает, что С.Аравия не сможет сбалансировать свой бюджет, если нефть будет стоить ниже $80 и возможно поэтому С.Аравия повысила отпускные цены на свою нефть в июне для Азии. При этом саудиты и Арабские Эмираты, пользуясь санкциями, наложенные на Россию, используют российскую продукцию, купленную со скидкой, внутри страны, в том числе для потребления и переработки, и экспортируют собственные нефтепродукты по рыночным ценам, увеличивая прибыль. Каждый в первую голову «болеет» за собственную экономику.
«Бумажный» рынок.
Сегодня пятница, конец недели, и индекс МосБиржи на недельном графике рисует полноценный разворот.
Волны на недельном графике возможно и прослеживаются, и в таком случае коррекция может продолжится вплоть до зоны 2223-2260 (тем более на следующей неделе нас ждет дивидендный гэп в Сбере, который безусловно "надавит" на индекс). Рынок откровенно слаб, и если бы не отсечка в Сбере и неопределенность с дивами в Газпроме, он бы давно уже рухнул, но что имеем, то имеем! Осторожней в стратегических лонгах!
В индексе МосБиржи на днях рисуется отскок, но в рамках нового канала между гэпами 2517 (нижняя граница) и ранее закрытым гэпом 2560-2572... А сегодня пятница, и драйверов пока нет! И есть еще незакрытые гэпы внизу! Подумайте об этом!
Т.к. рост был крайне бурным, точных поддержек по графику нет, остается только гадать. Но, судя по всему, коррекция может продолжится после проторговки канала и дальше, возможно, до временной остановки на 2413+, возможно на 55ЕМА (2450+- на данный момент), но может быть и до следующего большого незакрытого гэпа 2326-2413 (это больше похоже на правду из-за отсечки в Сбере). Торговля в канале сопровождается пониженными объемами, что дает право так думать!
При этом рынок продолжает быть неоднородным, что мешает пониманию четкой общей картины. И конечно снова мешает поверить в коррекцию «дивидендные» истории, что не лишено оснований. Но на следующей неделе отсечка по Сберу, и конечно индекс отыграет вниз дивидендный гэп! Стратегические лонги на верхней границе канала 2560-2572 нужно сокращать, спекулянтам рекомендую торговать в обе стороны внутри дня внутри канала с короткими часовыми стопами!
Стратегических идей до сих пор нет. В частности в Газпроме на днях продолжается непонятка. С одной стороны выполнена мишень от пробоя канала 178,38-183,95=172,81+-, бумага на тренде, Но не отскакивает, а значит снова надо ждать либо отскока, либо продолжение снижения! Ясно одно, сопротивление 178,38- есть, и оно не должно по идее пасть сразу (я говорю про «нормальную ситуацию, хотя исключать вербальных интервенций нельзя никак).
А в остальном только внутридневные скальпы, которые рождаются в моменте и носят локальный характер.
Валютный рынок.
Ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 10 мая снизятся в 1,9 раза, до 2 млрд руб., в сумме за месяц составят 40,4 млрд руб. - Минфин РФ — Интерфакс федеральный бюджет РФ в мае может недополучить 8,1 млрд руб. Нефтегазовых доходов — Минфин РФ — ТАСС.
По идее валюта должна была расти на этих заявлениях, но что-то пошло не так. В результате в USDRUB на днях цена подходит к 55EMA и к возможной полке 76-77,2. Риск торговать против собственной бычьей позиции по валюте повышается, поэтому решил закрыть квартальные пут-опционы (как и планировал раньше). Теперь буду смотреть, надо осуществить остановку падения, проторговку уровня и хотя бы сформировать намек на отскок.
Впереди праздники, и геополитические риски могут спровоцировать рост валюты, но это может быть чисто эмоциональным событием. Я спекулянт, взял свое и пока "на заборе". В паре CNYRUB аналогичная картина (вообще пары очень коррелируют между собой, и не исключаю одновременной покупки и доллара, и юаня).
День выдался очень хорошим!
Т.к. рынок неоднородный, я выбрал для шорта бумагу, которая в моменте отрастала лучше рынка, тем самым доставала до уровней, чтобы стоп был минимальный, и это был Сбер. Трижды заходил в шорт по нему, первым скальпом на 1/16 было заработано +0,47%, вторым на 1/8=+0,44%, третьим на 1/8=+0,39%.
Закрыл пут-опцион на SI-6,23 со страйком 81000 (+61% от вложенной премии) и закрыл пут-опцион на SI-6,23 со страйком 81500 (+116% от вложенной премии). Ранее говорил, что при подходе доллара к зоне возможной покупки буду крыть путы, так и сделал!
Еще раз повторю, в торговле опционами нет вариационки и убытки ограничены премией продавцу, а в случае правильной трактовки рынка прибыль может быть в десятки раз больше потраченного. Надо только правильно искать момент для входа! Очень доволен
Продолжаю удерживать спрэд «Покупка спота Газпрома – продажа фьючерса» (1/4) (занимал с контанго 2,85 (+1,62%)). Денег не просит!
Сегодня пятница, конец недели, следующая неделя снова разорвана, и плюс отсечка в Сбере. Кто будет крыться пока не ясно, возможно все, так что можно ожидать очень интересного, но не простого дня!
Главное – не торопится и быть уверенным в своей правоте! И конечно, в такой непростой ситуации (геополитической и неопределенностью с дивидендами) главное не заработать, главное не потерять!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).
Удачных торгов и хороших выходных! Тренд - наш друг!