Рынок акций РФ сохраняет зависимость от валютного

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Экономический рост Китая резко замедлился и может превратиться в затяжную стагнацию, подобную той, что Япония переживает с начала 1990-х — WSJ.

Хоть немного и не в тему «нашего» рынка, но на лицо ослабление экономического роста в Китае. А это значит, что и там может начаться рецессия. Долгое время Китай рос крайне сильно, экономика стала конкурентоспособной американской и европейской, но рынок так устроен, что ничего не развивается постоянно. И Китай не избежал этого! Кризис перепроизводства — вот до чего взвинтили экономику. А Китай как не крути — наш стратегический партнер.

Китай призывает БРИКС стать геополитическим соперником G7 — FT. Идея вполне понятная — создать новую конкурентную силу G7. 

К нашим новостям:

РСПП просит Мишустина разрешить бизнесу не раскрывать финотчетность до июля 2024г
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в правительство с просьбой разрешить компаниям не раскрывать финансовую отчетность до июля 2024 года, рассказал источник "Интерфакса". Ну "снова-корова", кот в мешке...

Валютный рынок

Если исключить психологический момент в валютных парах, а прибегнуть чисто к ТА, то на днях в USDRUB почти пришли к дневной поддержке 92,29+ и отработан шип от 15,08, а в CNYRUB и вовсе пришли на поддержку 12,696, и в "обычной" ситуации я бы рекомендовал прикрывать шорты и даже покупать (как минимум на отскок). Но я не хочу завязываться с валютой от слова "совсем"!

Значит, ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть. И у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями. Крайний пут-опцион закрыл в плюсе. Спокойствие просто необходимо, чего и всем желаю.

Пока стоит на поддержках, ТА может не работать, но волатильность повышена. Осторожней! Повышение роли нацвалют будет в центре внимания на саммите БРИКС — Лавров.

«Бумажный» рынок

В индексе Мосбиржи продолжает торговаться в канале с поддержкой на предгэповой зоне 3010-3026 (+тренд) (возможно, с поддержкой 3051) и сопротивлением 3167 (по ценам закрытия), причем рисуется додж, закрыт утренний гэп и продолжение роста возможно на продолжении игры «Поймать медведя»... Напомню ее суть — сформировать уровень, проторговать его и вынести продавцов, и потом начать все заново. В случае пробоя вверх мишень = 3283+-. Дело осталось за Сбером.

А раз так, то и глобально суетиться не стоит, а спекулятивно — ждать возможных перекосов в рынке и торговать по ситуации. Главное со стопами!

Накануне хотел продавать Сбер. «Локальная идея — Сбер буду продавать в зоне 261,92 (дневное сопротивление) -263,9, общий стоп 264,7+. При этом на часах цена выше 55EMA (259,45± ), там шорты буду закрывать. Говорить о росте можно только после прохода и закрепления выше 261,92+, да и то, только после коррекции, т.к. RSI на часах будет в зоне перекупленности.».

Поменял решение, попытаюсь объяснить почему. На часах не было дивергенции на хаю, цена пока над 55EMA, общая динамика рынка пока вверх, поэтому спекулятивно от лонга с коротким стопом и с целью закрываться под 262-…

В Сбере на днях под сопротивлением 261,92, RSI под трендом. Ситуация 50/50, но игра "поймай медведя" может продолжиться. Классика жанра, создали полку, заманили медведей и возможно пробьют... Мишень в случае пробоя канала 256,02-261,92=267,82±. И стоп от шорта могут снести мгновенно!

Сбер на часах можно было покупать в зоне 259,34-260 (посередине 55EMA), общий стоп 258,6-, но под вечер 55EMA в Сбере на часах поднялась до 260± , и стоп соответственно поднялся на -0,3%=259,2-. В случае исполнения стопа убыток ограничен стопом.

Сбер на часах в случае пробоя уровня 262,27 можно покупать (докупать) со стопом 261,5- и тэйком = мишень от пробоя канала 260,47-262,27 = 264,07±. 

В Лукойле на днях пока торговля в канале 6048-6094 (по цене закрытия) на неясное (пока) сопротивление 6284-6322. Есть уже дивергенция на хаю, но есть снова канал, который возможно является продолжением игры «Поймай Медведя» с мишенью в случае пробоя наверх = 6520±. В Лукойле из-за безоткатного роста накануне тоже надо коррекцию откупать, но где — большой вопрос. Надо искать уровни для короткого (по возможности) стопа. Можно, наверное, и продавать, но душа как-то пока не лежит к ней, элементарно отучили, но надеюсь не надолго! Для любой сделки нужна внутренняя уверенность, а у меня для шорта ее нет!

Что до моей торговли

Я снова принимаю правило игры «Поймать медведя». Коли Сбер подошел под дневной уровень — то по идее он должен был его пробить. Поэтому и поменял стратегию «торговли от шорта» на диаметрально противоположную!

Купил суммарно 1/16 по средней 259,78, прикрыл 3/4 по средней 261,67 (+0,72% по цене), оставлю 1/64 по средней 259,78 «на расживу». Мишень в случае пробоя канала 256,02-261,92=267,82± .

Спекулянт просто обязан мобильно реагировать на происходящее. По утру были сомнения в торговле от шорта в Сбере, т. к. не ясен был четкий стоп, да и динамика всего «бумажного» рынка подразумевала дальнейший отрост после закрытия утреннего гэпа. Ставка была на это, и она почти сработала. Объем относительно небольшой, и даже в случае закрытия по стопу (259,2-), уже достаточный запас прочности для выхода в безубыток!

При этом продолжаю поражаться зависимостью нашего «бумажного» рынка от валютного, рост снова был на фоне роста доллара (был в моменте 94,4), но при падении на 93,11 (почти на 1,4% - ничего себе ходки по валюте), и наш «бумажный» рынок начал слабеть. Но т. к. валютой я временно не торгую и ситуация там неопределенная (с точки зрения ТА), продолжаю верить в продолжение игры на «бумажном» рынке. Но стоп однозначный.

Главное принять правило игры, которая происходит в данный момент и четко следовать ему. Хотя в реперной точке ему возможно и не надо следовать, рассудит время!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!