Рынку не дают упасть
Всех приветствую!
По традиции с новостей!
Тема геополитики стоит на первом месте, но эта проблема без сильных компромиссов неразрешима в ближайшее время.
Валютный рынок
Я стойко придерживаюсь своего взгляда на происходящее . Еще раз повторю, скоро нефть будет под давлением (опять же из-за политики Трампа), наш бюджет будет страдать (причем геополитика будет ни при чем), и государству ничего не останется как девальвировать рубль. А если с геополитикой не получится - то вообще девальвация рубля дело времени.
Несмотря на противостояние США и ОПЕК в плане цен на нефть, Трамп накануне снова включился в борьбу против Ирана. Это и повлияло на отскок в нефти в моменте. Но геополитический фактор может иметь только локальный характер. Со временем он уйдет, и нефть снова окажется под давлением! Так и происходит.
Спекулировать валютой очень опасно. Вы только представьте - не договорятся с Трампом по поводу Украины, что будет? Акции в пол (полное отсутствие позитива, а негатива полно). Валюта, скорее всего, вверх на этом факте.…
CRH5 на дневном и недельном графике подходит к поддержке в виде зоны 13-13,2, буду докупать квартальный колл-опцион на CNY-3.25 со страйком 13. CNYRUBF пришел на полку 13, RSI на тренде и у зоны перепроданности, докупил на стратегический счет по 13, докупку буду закрывать в районе 13,4±. От лонга «за рубль» я точно пока не готов торговать.
ДКП
Кроме лотереи с кроющимися "неудачниками - медведями" вышла потребинфляция РФ. Инфляция в РФ с 28 января по 3 февраля составила 0,16% после 0,22% с 21 по 27 января. т.е. снова снижение. Но годовая инфляция в РФ на 3 февраля осталась на уровне 10,14%. Все равно очень высокая! И это по официальным данным, реальность хуже.
Писал перед их выходом на канале — и я не удивлюсь любой (повторю - любой) реакции рынка! По логике ТА - индекс МосБиржи на часах под нисходящим ОИ, и по идее после данных должны припадать... Но рынок настолько тонкий, что как захотят "Большие Деньги", так и будет.
«Бумажный» рынок
Газпром назначил ГОСА на 26 июня. Это же так далеко, но стоило слову прозвучать - как "собака Павлова" - импульс вверх.
Индекс МосБиржи на днях достиг нижней границы поддержки 2881-2892 и ожидаемо ее не пробил (хотя RSI и накернивает тренд). И ТА тут вообще не при чем — банально рынок снова услышал вербальные интервенции и воспринял происходящее «на ура». Кроме этого драйверов для удержания зоны нет, но рынок крайне тонкий и эмоциональный, и подвержен манипуляциям (ну или готов морально к ним)! Пила на хаю продолжается. И сколько она продлится, не понятно. Для пробоя и закрепления выше 3000 пунктов, нужен реальный драйвер, а для прохода вниз — я даже не знаю, что нужно! Скорее всего, снова ждем ставку, а ставка — лотерея.
Стратегически покупать «с нуля» опасно, продавать тоже, остается только прикрывать лонги или двигать стоп в безубыток! Рекомендация для спекулянтов — искать локальные идеи, при этом в обе стороны (из-за неоднородности рынка), но однозначно с короткими и однозначными стопами, желательно в первой половине дня, либо торговать спрэды.
Честно, такой картины давно не видел. Индекс МосБиржи на часах при зеленом ОИ падал практически отвесно вниз и не имея дивергенции на лоу смог не только отскочить вверх, но и пройти выше сочетания 55ЕМА и уже снижающегося ОИ. На выкосе ОИ было растущим, но поставили новый хай в перекупленности и уже под растущим ОИ прошли его вниз. Накануне была диаметрально противоположная ситуация — вышли из перепрроданности и при снижающимся ОИ снова прошли него! Не пила, а ПИЛИЩЕ! Нет ни трендов, ни волн, не замечают ни 55ЕМА, ни ОИ!
Процесс выхода из пилы может быть очень долгим. Спекулятивно - только локальные идеи с четкими и однозначными стопами. Если их нет — то «забор» = тоже позиция!
Во всех странах многое взаимосвязано, только не в РФ в текущей ситуации. Валюта без кэрри-трэда не влияет на инфляцию, ставка тоже не особо, акции стоят на хаю не взирая на негатив (налоги, высокая ставка, растущая инфляция), народ верит, что ставку не поднимут и процесс переговоров вот-вот начнется. Хаос стоит на рынке!
На российском рынке сейчас оказывают огромное влияние политические решения, геополитические события, санкции и психологическое состояние общества. Рынок характеризуется высокой волатильностью, непредсказуемостью и манипуляциями (как в стагфляции в США в 70-х годах!).
В такой ситуации спекулянту необходимо действовать с особой осторожностью и использовать стратегии, которые позволяют адаптироваться к быстро меняющимся условиям и ограничивают риски. Сверхкороткие позиции (дейтрейдинг, скальпинг) — идея использовать волатильность для получения прибыли при небольших колебаниях цен в течение дня. Среди безусловных преимущества - возможность быстро реагировать на изменения рынка и ограничивать риски в течение дня. Диверсификация: средств - Распределить капитал между другими активами (валюта, акции, облигации, товары) и другими рынками (крипта). Психологическая устойчивость - Сохранять спокойствие и разумность в любой ситуации. Следовать своей торговой стратегии и не принимать импульсивных решений. Я для себя это понял, и остальным спекулянтам советую! В "болоте" можно и заработать, так и потерять.
Сделки
По утру докупил Газпром уменьшенный объем по 136,93, довел среднюю покупку до 137,48, закрыл полностью лонг по 137,57 (+0,07% по цене). Продал Лукойл (локальная идея) по 7149, закрыл шорт по 7123 (+0,36% по цене).
Абсолютный итог дня = +0,17%.
Мысли
Ну не дают рынку упасть. Просто подгоняют новости, а рынок, как «собачка Павлова» реагирует на это! Сначала ГОСА в Газпроме, а потом заявления Пескова, потом снова противоречивые данные по инфляции и последующий мощнейший импульс вверх.
Конечно, чисто по ТА все это укладывается, но это же не имеет под собой никакого фундаментала.
Рынок остается крайне эмоциональным и снова подвержен манипулированию! Но он такой, какой есть, это надо просто принять и простить.
Остается также загадка в виде ставки ЦБ (14 февраля) — ждать осталось недолго. А до этого времени как минимум пила может сохраниться. Гадать про ставку дело неблагодарное, остается снова ждать!
А что мне как спекулянту остается делать? Просто следовать своим представлениям, основываясь на графиках. Чисто рассчитать те цены, выше или ниже которых находится в позиции можно или нельзя.
В плане прикрытия уже существующих позиций все ОК, но для занятия позиций «с нуля» нужна хоть какая-то уверенность в своей правоте (хотя, если честно, она заметно уменьшается). Риски встать в неправильную позицию заметно увеличиваются по мере приближения к крайней зоне поддержки! Да и рынок стал полностью неоднородным и индекс снова становится не информативным (не по динамике, а в плане совпадения уровней по бумагам).
Поэтому для себя решил торговать только локальные идеи. Причем даже не особо основываясь на дневные графики, особенно в ликвидных бумагах как Сбер и Газпром (про Лукойл я вообще молчу). Конечно, глобальное надо постоянно иметь в виду, и вблизи дневных уровней прикрывать соответствующие позиции, но на локальных идеях можно нормально зарабатывать, про глобальное — как минимум нужно ждать заседание ЦБ.
Честно — такой рынок сильно утомляет. Все время чего-то ждем! И мне приходится тоже ждать, т. к. против «толпы» торговать опасно! А с логикой «улица» часто не дружит. И когда эта лотерея закончится, не понятно.
Т.к. в пиле вероятность ложных пробоев возрастает, торговать становится сложнее! А торговать как-то надо! Поэтому для себя решил торговать только локальные часовые идеи с однозначным стопом, желательно которые появились в первой половине дня и конечно желательно без овернайтов! Всех денег не заработать, а потерять в пиле можно очень много!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!