Рынки, фейки и "сюрпризы". Почему мирные переговоры Трампа — это классическая разводка

В понедельник рынки открылись после выходных, и в воздухе отчетливо пахло серой с дорогим баррелем. Пока одни инвесторы судорожно перечитывали новостные ленты в поисках подтверждения «дипломатической весны», другие, более опытные, спокойно смотрели на графики и готовились к новому витку волатильности. Ведь подобные истории происходили не раз.

Научитесь бесплатно торговать на бирже акциями, валютой, фьючерсами и другими биржевыми инструментами без рисков и вложений по реальным котировкам. Совершите первую сделку — и получите 1000 рублей в подарок на реальный счет.

Дипломатическая весна или красивое отступление?

Главной новостью уик-энда, от которой у любого трейдера с опытом начинает дергаться глаз, стало громкое заявление Трампа о прорыве в переговорах с Ираном.

По его словам, удары приостанавливаются на пять дней, всё идет к комплексному разрешению конфликта.

«Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и страна Иран провели за последние два дня очень хорошие и продуктивные переговоры о полном и конечном разрешении наших враждебных отношений на Ближнем Востоке. Основываясь на характере и тоне этих глубоких, подробных и конструктивных переговоров, которые продолжатся в течение недели, я дал указание департаменту войны отменить любые и все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период, в зависимости от успеха продолжающихся встреч и обсуждений. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу! – Д.Трамп.»

Как всегда, неожиданно, пафосно, громко, капс локом. Классический Трамп, именуемый на Уолл-Стрит «ТАКО». Можно было подумать, что наступила прямо какая-то дипломатическая весна, если бы не одно «но». Иранцев на эти «переговоры» не позвали.

Тем не менее, союзники с Ближнего Востока не заставили себя долго ждать, и иранские СМИ оперативно вышли с опровержением: никаких переговоров с Трампом не было. А сам американский президент, по их версии, просто сделал то, что делает всегда — попытался красиво слиться, сохранив лицо перед своими избирателями и рынками.

Но самое интересное началось к вечеру. Иранское агентство Tasnim выдало фразу, которая должна была заставить каждого, кто держит лонги по нефти, замереть в ожидании:

«Иран подготовил для Трампа несколько сюрпризов в ближайшие дни. Они ещё больше прояснят исход войны».

И это не просто слова. Следом пришло уточнение, которое многие могут назвать программным:

«Вопреки пустым обещаниям Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые еще больше прояснят исход войны. Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть, - выдержка из того же заявления».

То есть всем прямо намекнули, что можно забыть про дипломатию и просто смотреть наверх.

Инсайт или гениальный расчет?

Сейчас, вполне вероятно, у читателя возникли вопросы к смыслу этого художественного пересказа событий, что уже могли устареть. Однако именно сегодня появилось подтверждение в Financial Times о том, что за 15 минут до публикации Трампа о «продуктивных переговорах с Ираном» на рынке были заключены сделки на сумму около $580 млн, что очень странно для раннего утра понедельника, когда нет дополнительных факторов, таких как заседания центральных банков или выхода экономической статистики.

Вдумайтесь в эту цифру. Пятнадцать минут. Полмиллиарда долларов. Внезапный всплеск активности, а затем — молниеносное падение котировок, которое обнулило позиции тысяч мелких и средних трейдеров.

Этот всплеск вызвал закономерные вопросы о возможной осведомленности участников рынка. Кто-то знал, что сейчас будет сказано? Кто-то заранее знал текст заявления и успел занять позиции?

Случилось то, что в народе называют «классической разводкой». В социальных сетях появились логичные вопросы о том, посадят ли все же президента за инсайдерскую торговлю. Вопросы остаются без ответов. Но осадок, как говорится, остается.

К чему же это? А к тому, что при такой волатильности и уровне геополитической неопределенности нет смысла опираться на те или иные фундаментальные факторы. Любые новостные вбросы, особенно, со стороны США необходмо воспринимать как фейки, а управление позициями следует производить на базе технического анализа.

Нефть: Идем строго по сценарию

По нефти мы идём строго в рамках того сценария, который уже неоднократно описывал. Эмоциональный всплеск на фейковых новостях о мире уже отыгран. Теперь рынку нужно «переварить» информацию и сформировать новую базу для движения.

Сейчас нам нужно получить ответное движение в попутном направлении к импульсу с самого хая, а потом — развернуться на новые верхи.

Ожидается движение в рамках зигзага с целями в диапазоне $70–75 за бочку по нефти марки WTI. Почему именно эта зона?

Во-первых, там напрашивается тест 50-дневной и 200-дневной скользящей средних. Это классический уровень поддержки для любого трендового движения.

Во-вторых, рынку необходимо снять состояние перекупленности, которое накопилось за предыдущие недели вертикального роста. Без этого здорового отката любое новое движение наверх будет неустойчивым.

В-третьих, именно в этой зоне скопился большой объем, который нужно оттестировать сверху вниз.

На мой взгляд, лучший подход – ожидание снижения в указанный диапазон, наблюдение за реакцией на ключевых уровнях и готовность к новым покупкам. Потому что, как только станет очевидно, что «мирные» новости — это лишь затишье перед бурей в пустыне, нефть получит мощнейший импульс для обновления хаев.

В контексте этого есть серьезные сомнения в том, что отечественные нефтяные компании, как прокси на нефть будут отыгрывать движения в полной мере с нестабильным курсом нацвалюты. Американские – тем паче.

Рынок акций США: Исторический максимум — это хорошо

Что касается рынка акций, то здесь ситуация очень любопытная. Во время предыдущих вебинаров «Искусство торговать в плюс» мы неоднократно разбирали важность уровня низа 21 ноября 2025 года.

Сейчас, по прошествии времени, мы можем констатировать: локально подтвержден пробой низа 21 ноября.

Это ключевой момент. Можно утверждать, что среднесрочный минимум был пробит. А это означает, что все движения наверх теперь становятся контртрендовыми. Иными словами, они предназначены для теста максимума, а не для начала нового устойчивого роста.

На мой взгляд, исторический максимум мы поставили. И это, как ни странно, очень хорошо. Почему? Потому что теперь у нас есть ориентир.

Когда исторический максимум сформирован, рынок переходит в фазу распределения. Скоро появятся сетапы для шорта. Но не сейчас. Сейчас нужно дождаться подтверждения, что разворотная структура завершена.

Касаемо четкой временной структуры — пока окно для месячных низов у нас закрылось, а новое сложно подсчитать. Правильных и корректных разворотов в рамках прошлого месячного окна мы не получили. На мой взгляд, есть смысл ждать подтверждения. Пока все выглядит не очень оптимистично для долгосрочных инвесторов. Тем не менее, контртрендовый отскок с целями около 6800-7000 пунктов мы вполне можем получить в ближайшее время.

Доллар: Очевидная вершина

Переходим к доллару. Здесь ситуация гораздо более определенная. По всей видимости, мы поставили низы месяца 10 марта. С точки зрения свечного анализа, такой низ будет более консервативным, чем альтернативные варианты.

Почему это важно? В случае пробоя этого уровня у нас откроется сценарий с тестом среднесрочных низов от 27 января. И это не может не радовать тех, кто не успел занять соответствующие позиции в инструменте.

Тем не менее, спешу отметить: не все индикаторы развернулись. А значит, вероятность "перехая" все же остается высокой, несмотря на очевидное формирование вершины 17 марта.

Напоминаю, что с последнего вебинара у нас остается два сценария движения по доллару в рамках импульса:

1. Уходим в коррекцию большей размерности. Это мой личный фаворит. Доллар консолидируется, набирает силы, а затем продолжает движение.
2. Дочерчиваем импульс. Более агрессивный сценарий с резким рывком.

Лично я за первый вариант. Но рынку, как обычно, глубоко наплевать на мои соображения. Поэтому мы смотрим на уровни и ждем, когда он сам проявит свои намерения.

Золото: Молот, который нельзя игнорировать

Пока все отвлеклись на нефть и политические новости, драгоценный металл сформировал крайне интересную техническую картину. Экстремум пятницы начал ускоряться ночью в понедельник. А к началу основной торговой сессии была сформирована разворотная свеча – молот.

Это очень мощная разворотная бычья свечка, которую никогда нельзя пропускать мимо пристального взгляда в экран. Особенно на дневных таймфреймах, особенно после продолжительного снижения.

Логика проста. На мой взгляд, сейчас формируется импульс наверх на часовом таймфрейме. Как дополнение — цели движения 1к1 в рамках зигзага мы выполнили, 200-дневку также протестировали.

Сейчас есть смысл рассматривать длинные позиции на откате от импульсного движения на часе.

Несмотря на не самый лучший фон для роста защитных активов, есть понимание временных рамок. Дело в том, что сейчас мы входим в мощное временное окно для низов месяца. С 25 марта по 10 апреля у нас открывается окно для низов марта. Базово предыдущие низы мы поставили все же 3 марта. И мы их пробили.

Теперь у нас два варианта: либо мы поставили новые низы уже в понедельник, чуть-чуть не дотянув до открытия временного диапазона, либо получили сильно растянутые низы минувшего месяца, что тоже является разворотным сигналом.

Конечно, чтобы удостовериться, нужно ждать закрытия следующей свечи, а лучше недели. Однако, если это произойдет, стоп-лосс будет очень велик, но и потенциал движения огромен. Именно поэтому считаю риск на небольшом объеме без дополнительного подтверждения вполне оправданным.

Если повезет, то на следующей неделе мы получим подтверждение среднесрочного разворота тренда в рамках среднесрочного окна, а значит, и более существенный рост.

Что касается инструментов. Здесь выбор зависит от вашего депозита и предпочтений:

• Фьючерс на золото в РФ. Объемы небольшие, но для среднего частного инвестора это самый доступный и понятный вариант.
• Фонд GLD (US). Торгуется только в основную сессию, но дает хорошую диверсификацию.
• Американские фьючерсы. Они большие, маржинальные требования высокие. Пользоваться ими можно, если у вас позволяет депозит.

Для меня отметка поиска точки входа — это 0,618 по Фибоначчи от предыдущего движения. Классический уровень коррекции, который часто выступает зоной возобновления тренда.

Если мы все же поставили низы в понедельник, а предпосылки для этого есть, то есть хороший шанс на очень прибыльную сделку.

Держим руку на пульсе

Мир не становится проще. Рынки не становятся предсказуемее. Но именно в такие моменты, когда большинство мечется между страхом и надеждой, появляются самые интересные возможности.

Оставаться в рынке, держать руку на пульсе и вовремя фиксировать прибыль — вот наша главная задача.

Больше полезной информации, регулярные обзоры инструментов и оперативные инвестиционные идеи находятся в подписке «Искусство торговать в плюс» на портале «Финам Знания».

Настоящий материал отражает профессиональное мнение экспертов ФГ «Финам». Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни ФГ «Финам», ни ее сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, предпринятые ими на основе предоставленной информации. При использовании материала ссылка на первоисточник обязательна. Любые изменения материала со стороны третьих лиц должны быть согласованы с ФГ «Финам».