Рубль не должен дальше укрепляться
Всех приветствую!
Все, что связано с нашим рынком остается загадкой. Но что касается валюты — тут вообще по логике рубль не должен дальше укрепляться. Помимо общегосударственных проблем и так с дефицитным бюджетом, прибавляется факт, что РФ может стать снова сырьевым придатком США (пока по редкоземельным металлам). Логика нашего государства проста — надо идти на компромиссы, а у Трампа, пожалуй, единственное решение - захват ресурсов.
Пусть так, но в этом случае крепкий рубль просто губителен для бюджета! Продолжаю держать лонг в CNYRUBF, и кроме этого не собираюсь точно крыть квартальный колл-опцион на CNY-3,25, более того, докупил его с другим страйком и, конечно, докупил «с нуля» квартальный колл-опцион на SI-3,25.
Кому как кажется, но "типа" налоговый период закончится, и начнется переоценка ценностей. Я не верю в крепкий рубль и продолжаю подкупать валюту как на бирже (через опционы), так и через P2P с целью перевода на USDT на Bybit. В плане диверсификации средств. Поэтому я остаюсь быком по валюте.
Кроме этого, нефть на днях пробивает вниз канал... Какой крепкий рубль? Писал об этом ранее.
«Бумажный» рынок
В индексе МосБиржи на днях рисуется коррекционная свеча после вчерашнего сильного роста! Пила на хаю продолжается, и первый выход может быть ложным. Объективных драйверов для роста пока нет, перекупленность по RSI остается — но жива вера людей в позитив.
Стратегически покупать «с нуля» опасно, продавать тоже, остается только прикрывать лонги или двигать стоп в безубыток. Рекомендация для спекулянтов — т. к. рынок неоднородный, только локальные идеи с однозначным стопом и уменьшенными объемами! Либо без позиций.
При этом в индексе МосБиржи на часах "ожило" ОИ, оно подтверждает рост. Цена выше сочетания 55ЕМА и ОИ - тренд растущий продолжается. И получаем коррекцию. Из-за сильного импульса пока довольно сложно найти уровни с коротким стопом, но откупать спекулятивно все-таки коррекцию надо. Со стопами, конечно.
И снова к флагманам рынка - Сбер и Газпром = они в зоне перекупленности на днях и в зонах неопределенности. Из-за перекупленнсоти я пока потенциала для продолжения роста не вижу, продавать их конечно нельзя, но фиксировать лонги или двигать стоп в безубыток можно. Осторожность никогда не бывает лишней, особенно на бычьем психозе, который фундаментально пока ничем не подкреплен.
В сетях распространяются неподтвержденные слухи о том, что глава Газпрома Алексей Миллер может покинуть свой пост в ближайшие дни. Его приемником называют главу Газпром нефти SIBN Александра Дюкова. А вот эту новость я точно не понимаю. Что, только Миллер влияет негативно на компанию? Газпром не частная "миллеровская" компания, а государственная, и со сменой руководства пока не вижу позитива для компании. Но "улица" (точнее "БД") считают иначе! А торговать против "мнения толпы" крайне опасно.
Сделки (согласно локальным идеям построенных на сочетании 55ЕМА и ОИ на часах).
Купил частями Новатэк по средней 1324,5, закрыл полностью лонг по 1330. Купил уменьшенный объем Газпром по 174, закрыл лонг по 175,17. Абсолютная прибыль = +0,3%.
Купил квартальный колл-опцион на SI-3.25, страйк 88. Купил квартальный колл-опцион на CNY-3.25, страйк 12.
Судя по всему, снова сгорит пут-опцион на GAZP_CLT, значит убыток уже 12А (где А — вложенные средства). Пожалуй, пока возьму паузу в торговле опционами на наш «бумажный» рынок.
Продолжаю держать лонг в CNYRUBF, и кроме этого не собираюсь точно крыть квартальный колл-опцион на CNY-3,25, более того, докупил его с страйком 12 и конечно купил квартальный колл-опцион на SI-3,25 со страйком 88.
Когда хочется что-либо сделать, но нет уверенности — опционы в помощь! Напомню - опционы на фьючерс = "плечо в плече", нет вариационки, убыток ограничен премией продавцу, в случае верного решения прибыль может исчисляться трехзначной доходностью! И конечно даже одной сделкой я смогу не только отбить эти 12А уже сгоревших опционов, но и вывести счет в плюс.
Ну и конечно стоит помнить, что не бывает абсолютно безубыточных стратегий, и я живой человек и могу ошибаться! Главное сохранять спокойствие и хладнокровие и контролировать риски.
Мысли
Вечерняя сессия становится все более интригующей на новости и на торговлю. Так и «дневная» сессия скоро окажется ненужной. Шутка!
Что до моей торговли! Я итак упустил рост, так еще и нарваться на коррекцию на хаю — это будет вообще для меня неприемлемым действием. Вчера по утру шортовая стратегия в Газпроме сработала и я локально заработал. Но потом почувствовал засаду, и перестал торговать. И более того, стал рассматривать варианты для входа в лонг! Да, не купил, есть тому оправдание — до пробоя покупать было нельзя. Но и не продавал — а это чуйка и опыт, и в конечном счете я совсем ничего не потерял.
Писал по утру на канале — Покупать наш «бумажный» рынок глобально конечно не буду. Да и не факт, что после опять же эмоционального позитива на вечерке не будет коррекции. Как в воду глядел!
Бычий психоз нарастает, и это в жуткой перекупленности. Не спорю, может "улица" в моменте и окажется права и может мир полностью меняется (в ситуации окончания СВО я лично торгую в первый раз). То, что шортить опасно - я повторяю давно, но фиксировать лонги я считаю реально возможным.
Чувства (алчность и жадность) в моменте играют на стороне быков, но и "Большие Деньги" не спят, и у них нет эмоций. Когда люди выходят из безопасных инструментов (депозиты и фонды ликвидности) и идут в акции на хаях - очень опасное сочетание.
Каждый торгует сам, но для меня глобальный лонг не приемлем без серьезной коррекции. А пока довольствуюсь малым — ищу локальные идеи, в обе стороны, желательно в первой половине дня, главное — наличие четкого стопа.
Отключил полностью эмоции! Рынок ходит, пусть не так, как мне виделось раньше, но все равно он остается волатильным и дает возможность зарабатывать! При этом в моменте спекулятивно я конечно стал быком, но опять же со стопом! Главное — уметь ждать, а не гоняться за сделками.
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на Мосбирже!