Рождественское ралли еще состоится
Вчера были заседания ЦБ Великобритании и ЕЦБ. И если ЦБ Великобритании повысил ставку на 15 базисных пунктов – до 0,25%, то ЕЦБ сохранил ставки на прежнем уровне, и даже более того, по словам Лаггард в 2022 году инфляция будет выше таргета в 2% (как под копирку с Пауллом), но самое удивительное, мы при нынешних условиях, вряд ли увидим повышение ставки в 2022 году. При таком раскладе Европе, похоже, конец!
Вышли данные по промпроизводство (нояб) = +0.5 м/м (пред +1.6%). Данные крайне плохие и фьючерс на S&P отреагировал тоже (наконец-то, дождались) адекватно, т.е. стал припадать. Но впереди Рождество, и, как следствие, возможные бонусы "и без того богатым" менеджерам, так что я совершенно не исключаю, что данные отойдут на второй план, и у них все-таки рождественское ралли еще состоится.
А вот DXY (индекс доллара) пока в "боковике", но RSI пробил дивергентный трент. Дело за ценой, и если индекс пройдет ниже 95,92, боюсь ему откроется дорога "на юг".
В нефти я, честно говоря, запутался, где и в какой волне она находится… Поэтому без графика. Но она растет. Идей нет, т.к. нет понимания происходящего. А без идей торговать нельзя, значит надо наблюдать!
Сегодня на заседании ЦБ могут поднять ставку снова на 100 б.п., поэтому нужно крайне осторожно подходить к любой позиции. Тоже не вполне понятная конфигурация свечей, что будет при любом решении ЦБ, и какая будет реакция рубля не понятно, поэтому до ставки я вне рынка, т.к. гадать я не привык, поэтому и график не выкладываю! Но стоит помнить, что на падении нашего рынка в паре USD/RUB не наблюдалось повышения объемов. Я могу это интерпретировать только маржин-колами наших физиков. Это надо иметь в виду!
Вчера была квартальная экспирация опционов, на индекс РТС, он был расчетный (т.е. по закрытию сессии в 18-45), и возможно под это и тянули вверх.
Немного наперед, недельный индекс МосБиржи рисует "Молот", и если ничего не произойдет сегодня, то следующая неделя может стать в какой-то степени решающей в плане разворота... Одна беда, следующая неделя будет по большому счету крайней перед Новым Годом по ликвидности, а что будет после НГ никому неизвестно!
Индекс МосБиржи рисует подтверждение разворотной формации ("Бычья контратака"), на дневном фьючерсе классическая "Утренняя Звезда", и, по идее, можно оставаться в лонге, но…
Есть вариант, что тянули рынок под экспирацию квартальных опционов, причем одним "Сбером" ("Лукойл" не в счет – у него сегодня отсечка, "Газпром" тоже рос "на прицепе") рынок не вытянуть (одной бумагой обрушить рынок можно, а вот наоборот – крайне редко).
RSI пробил свой тренд, и до возможного сопротивления 6773 есть запас хода. Но снизу снова остался незакрытый гэп, который надо закрывать...
Хоть "Сбер" и вытянули на экспирацию опционов, но у него пока не было дивергенции на локальном хаю, значит это только 3-я волна повышательного импульса, значит коррекцию можно откупать, рекомендуемая зона 286,06 (непосредственно реперный уровень 1-ой волны)=286,65 (типа уже закрытый утренний гэп), стоп 285,7-
И хоть "Газпром" и рос "на прицепе" за "Сбером", и не смотря на заявление о возможном запуске СП-2 только в 1 полугодии 2022 года, но он тоже пока в 3-ей волне роста (тоже почти не было дивергенции), тоже можно пробовать покупать по 321,73 (почти реперный уровень 1-ой волны)-324,09 (почти закрытый гэп), стоп 321,4-.
Вчера прошла экспирация опционов. У меня было как известно куплен пут-опцион, а на проливе я купил колл-опцион. Пришла пора подводить итоги. Т.к. опционами я торгую на другом счету, то выделил именно на них 1/10 от управляемой мною суммой. Так вот только на этой сделке я заработал почти 46%(!), чему крайне рад.
Я торгую опционами крайне редко. К примеру, мне кажется, что актив пойдет в какую-то сторону. Но "кажется" - это условность, а рынок не терпит условностей. И тогда я использую опционы. Риск небольшой, заплатил премию и забыл до экспирации. Вариационка не капает. Стопов там нет, да и рынок совершенно неликвидный. Риск потерять, конечно, есть, но заработать можно в разы больше от вложенного. (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/rossiiyskiiy-rynok-kraiyne-tonkiiy-i-zavisit-ot-povedeniya-sberbanka-20211215-092000/).
Я вчера торговал только от шорта согласно своей установке накануне. "После высадки "быков", по идее, программа минимум выполнена. Но покупать пока нельзя, т.к. отскок по большому счету прошел без коррекции. И четких уровней для стопов пока нет. Нужно проторговать какой-то уровень, чтобы было от чего отталкиваться. Вот я и ищу этот уровень. Возможно я не прав, в такой ситуации вообще лучше не торговать. На мой взгляд в "Сбере" не хватает одной ноги, как минимум, т.е. рост, если он и будет, должен опираться на что-то большее, чем шип..." (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/poka-ne-proisxodit-yavnogo-podtverzhdeniya-molota-po-indeksu-mosbirzhi-20211216-093500/).
Пришлось закрыться по стопу, почти под хаем. Конечно, обидно закрыться почти на локальном хаю в "Сбере", так часто бывает. Но дисциплина в торговле превыше всего. Это азбука безопасности счета.
Если ограничивать убытки вовремя и высиживать прибыль, то общий результат будет положительным. Прошу поверить мне на слово! Чуть угорел в "Сбере", проиграл локальную битву, но не войну. А без локальных поражений трейдеров нет!
В итоге промежуточный результат был до "кривой" = -0,16%. Но на "кривой" мне удалось зашортить "Лукойл", закрыл почти на первых минутах, и минус по дню составил всего -0,03%. Чему я очень рад!
День был непростой и крайне противоречивый. Никогда не надо сдаваться, но и "заторговываться" тоже нельзя!
Сегодня пятница, и что будет сегодня, я не представляю. Но то, что будет очень интересный день не сомневаюсь!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).
Удачных торгов и хороших выходных! Тренд - наш друг!