Рост нефтегаза, слабый рубль и новые точки входа

На российском рынке наблюдается определенная позитивная динамика. Ожидаю продолжение роста по индексу Московской биржи. Тренд сохраняется, несмотря на недавнюю коррекцию после ажиотажа, вызванного ростом нефти и нефтегазового сектора. Сейчас фиксируем короткие коррекции, но в целом видим сигнал к дальнейшему росту. Один из моих индикаторов — открытые позиции по фьючерсам на индекс МосБиржи: шорты сокращаются, лонги растут, чистая позиция юрлиц растет, что подтверждает силу текущего тренда.

Драматические события на Ближнем Востоке пока сказываются на российском рынке скорее позитивно. Мы увидели ротацию: нефтегазовые компании хорошо выросли, на этом фоне произошла коррекция в других секторах — IT, металлургах, в "Аэрофлоте". Мой план: держать нефтегазовые бумаги и постепенно присматриваться к отставшим секторам при стабилизации.

Кстати, не только нефтегаз показывает рост: алюминий ("РУСАЛ", En+ Group), "Фосагро", акции "Дальневосточного морского пароходства" также на высоте. ДВМП растет на ожиданиях изменения морских маршрутов.

Хотите проверить свои торговые идеи? Используйте для торговли подсказки от ИИ. Он даст рекомендации по выбору активов и оптимизации состава виртуального портфеля, подготовит аналитику и прогнозы по движению цен выбранных вами ценных бумаг. Портфель можно изменять столько раз, сколько потребуется. Никаких ограничений и обязательств.

Если коротко, то на рынке сейчас три ключевые идеи:  

• Рост нефтегаза на эскалации на Ближнем Востоке;  
• Продолжение тренда на снижение ключевой ставки — искать, как этим воспользоваться (банки, длинные ОФЗ, "корпы" с фиксированным купоном);
• Дальнейшее ослабление рубля вследствие изменений бюджетного правила, что поддержит экспортеров.

Сейчас интересно искать длинные "фиксы" с высоким кредитным рейтингом и купоном 13-15% на 2-3 года, например, "ВИС Финанс", "Атомэнергопром", "Борец", R-Vision, "НоваБев". Это планируемые размещения; не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Только обязательно диверсификация — особенно если брать облигации ВДО, там риски выше. Актуальные размещения — хороший способ зафиксировать доходность до конца цикла снижения ставки.

В "топе" остаются бумаги-бенефициары ближневосточной эскалации — экспортеры "Роснефть", "НОВАТЭК", "РУСАЛ", "Фосагро", а также стивидор ДВМП. Однако сейчас рынок новостной и тонкий, на первых признаках стабилизации ситуация может быстро развернуться. Не стоит пытаться вскочить в уходящий поезд. Поэтому я делаю ставку на "отстающие" бумаги:  

• "Сургутнефтегаз" (история про доллар, отстает от сектора),  
• "Газпром" (если закрепится выше сопротивления на 131,85 руб., может догнать рынок),  
• Экспортеры и металлурги (ГМК) при сценарии девальвации,  
• Акции "Интер РАО" интересны как истории возможного технического отскока после снижения,
• "Аэрофлот" — падение выглядит как возможность при стабилизации на Ближнем Востоке.

Эксперт поделился своим мнением в эфире "Утреннего обзора".