Российский рынок снова сжимается
По традиции начну с новостей! Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя, создает серьезные риски эскалации конфликта. Россия усилит группировки войск на западных границах — Шойгу
Вообще процесс эскалации конфликта с Украиной сеет нервозность. Вот к примеру взрыв в Сергиевом Посаде, что это? Теракт, или банальная халатность? Или все-таки умалчивают? И есть жертвы! Вообще торговать в условиях продолжения СВО крайне рискованно…
Основная интрига вчера происходила на валютном рынке.
ЦБ РФ решил с 10 августа 2023 года до конца 2023г не осуществлять покупку валюты на рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финрынках. Отложенные покупки валюты могут быть осуществлены в течение 2024г и последующих лет - ЦБ РФ
В итоге государство и монетарные власти «вдруг» почуяло, что всерьез запахло жареным. Но не факт, что это в итоге сработает! Но подобные вербальные интервенции будут нарастать!
Вчера была бомбежка по количеству статей про пикирующий рубль:
Как инвестору защититься от волатильности рубля. Предпочтение аналитики отдают замещающим облигациям, юаню и акциям нефтянки — Ведомости. Падение курса рубля практически не ослабевает на фоне высокого оттока валюты и ухудшения условий внешней торговли/ Рубль ослаб на 23% по отношению к доллару с начала года. — BBG. Опрошенные “Ъ FM” экономисты не исключают, что в течение месяца рубль подешевеет до 100 руб. за доллар. С начала года он ослабел уже почти на 40%, а с начала лета — на 20%. Несмотря на то, что эталонная марка нефти Brent с июня стала дороже на $10, а российская Urals наконец преодолела потолок цен в $60 за баррель, который установил Запад. Это не предел: падающий рубль готовит новый сюрприз. Август — традиционно "проклятый" месяц для рубля. В экономике усиливается валютный голод, а импорт продолжает расти. — РИА. Армагедон в СМИ нарастает! Хочется надеяться, что скоро мы все-таки увидим хай... В конце концов ФНБ сидит в валюте и уже в крайне хорошей прибыли!
Сальдо счета текущих операций РФ в июле вернулось в положительную область, профицит составил $1,8 млрд. профицит внешней торговли РФ в январе-июле снизился до $64,4 млрд.- Оценка ЦБ — ИФ. И это при таком слабейшем рубле! Вы до сих пор доверяете отчетам?
Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях - указ — ТАСС
На конференции ЦБ объявил дату запуска пилотной программы использования цифрового рубля: 15 августа. Что же все-таки такое цифровой рубль, как им пользоваться, в чем выгода для граждан и бизнеса — максимально короткое выступление Вадима Кулика из ВТБ (банк стал ключевым партнером по разработке новой формы платежа).
О введении цифрового рубля не знает половина россиян — Ведомости. Скепсис и настороженное отношение к чему-то новому, особенно если это связано с деньгами, – это нормально, прокомментировал результаты опроса «Ведомостям» представитель ЦБ.
Я не случайно задал вопрос на канале про цифровой рубль.
Налицо девальвация «обычного» рубля. Какие шаги предпринимает правительство? Вводит так называемый «цифровой» рубль. И что? Он не будет привязан к валютам? Очень сомневаюсь! Что, нам «за цифру» будут предоставлять товары по параллельному импорту? Тоже сомневаюсь!!!
Я сам если честно не разобрался в нюансах «цифрового» рубля, и есть сомнения, что и наши монетарные власти смогут ответить на эти вопросы.
И напрашивается вывод — полная потеря контроля со стороны государства и монетарных властей (не без воровства — а как иначе в нашей стране), а прикрываются «типа вводом именно цифрового рубля». Но как всегда все ляжет на простой народ!
И еще про «цифровой рубль». Я так понял, что процесс девальвации валюты власти решили перевести в другое русло — ввод цифровых денег. Я лично уже давно не пользуюсь налом (только карты), но при этом они вводят еще и комиссии на перевод из «цифры» в «нал», т. е. еще один способ доходов банков! Как в Сбере за перевод выше лимита. Еще один источник дохода государства и около государственных банков. А страдать будет конечно простое население!
Поступил такой вопрос - «Дмитрий, здравствуйте! А как Вы думаете это как то повлияет на торги валютой к рублю ? Может их вообще не будет? И на курс это как то может повлиять?»
Начну издалека. Что мешает тоже самое делать с «обычным» рублем (планировать)? Причем здесь «цифра»? Какая разница, если мы и так расплачиваемся в основном картами, т. е. это тоже по-своему цифровой актив.
При этом конечно в «цифре» легче контролировать платежи, т. е. иными словами воровать станет труднее. Точнее — сложнее, обязательно найдутся «новые схемы»…
Для государства ввод цифрового рубля - это повод ослабить внимание от девальвации последнего в аналоговом варианте. Это как в поговорке - «не можешь управлять проблемой — создай новую, но уже решаемую с твоей стороны — и тогда ты герой!»
И непосредственно к вопросу — писал ранее - «Он не будет привязан к валютам? Очень сомневаюсь! Что, нам «за цифру» будут предоставлять товары? Тоже сомневаюсь!» Но от нашего ЦБ всего можно ожидать, в том числе и глупейших поступков!!! Гадать бесполезно!
Но т. к. мы не можем повлиять на происходящее, нужно запастись терпением и нервами и ждать разрешения ситуации. Именно поэтому я ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть! При диверсификации портфеля этот подход самый мудрый!
А вот рекордный (!) отток капитала из России в 2022 году составил $243 млрд, или 13,5% ВВП, оценили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) — это пострашнее дефицита бюджета.
Даже на часах продолжается аномальный рост с точки зрения волн в валютных парах USDRUB, CNYRUB и во фьючерсах на SIU3 и CRU3,- каждый новый хай сопровождается дивергенцией по RSI...Правда под конец дня наблюдались предпосылки к коррекции, но на таком рынке все возможно…
Но становится уже возможным докупать квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, буду смотреть по ситуации...
«Бумажный» рынок.
Рынка по большому счету нет. В Индексе ММВБ рисуется додж (свеча раздумья). И снова аномалия рынка — растет и нефть, и продолжает девальвироваться рубль. На этом фоне «бумажный» рынок явно не знает, что ему делать. Если предположить, что в Индексе ММВБ на днях торговля в новом канале 3010 (нижняя граница гэпа) — 3156 (локальный хай), то в случае пробоя вверх/вниз мишени = 3302/2864± , причем нижняя мишень примерно совпадает с 55EMA…
Нет стопов для торговли от продажи, а от лонга есть, поэтому хотелось бы все-таки увидеть повтор лоу (как минимум), а после этого нельзя исключать и продолжения игры «поймай медведя», но ситуация реально непонятная — рынок застрял на часах в районе 55EMA и все… Рынок снова сжимается, соотношение прибыль/риск уменьшается, и снова нужно ждать «расширения» рынка (желательно через пролив).
Рекомендации те-же, что и накануне — стратегические лонги можно держать (до гэпа точно!!!), спекулятивно торговать можно в обе стороны, главное чтобы было сочетание динамики цен с индикаторами и наличие короткого часового стопа!
В чем прелесть дневного спекулянта? Нет идей — можно и не торговать! Взять паузу в торговле в отсутствии идей не возбраняется, более того, спекулянт тем и отличается от лудомана, что иногда бывает полезно брать паузу в торговле.
Уже после первого часа мне стало понятно, что торговли сегодня не будет. Правда в моменте «блеснул» лучик надежды на пролив, но и он исчез. А раз так, то я берегу прибыль и жду развития ситуации!
Я спекулянт, и торгую по основному импульсу, и т. к. рынок снова сжимается, соотношение прибыль/риск уменьшается, и снова нужно ждать «расширения» рынка.
Т.к. я не манипулирую рынком, а подстраиваюсь под него, надо терпеливо ждать развязки ситуации в первую очередь на валютном рынке, а там процесс девальвации может превратится в настоящую панику. И дело даже не в дефиците бюджета (парадокс — нефть продолжает рост — рубль продолжает девальвироваться), кто-то целенаправленно «косит» валюты… Остается только гадать, кто и зачем. Но исключать геополитических рисков (кто-то большой тупо выводит деньги за рубеж) полностью нельзя!
Свои мысли про рубль, его «цифрового» собрата писал выше. Ну и конечно-же писал ранее в постах - «государство будет делать хорошую мину при любой игре». И скорее всего просто игра происходит не так, как хочется государству и монетарным властям!!!
Гадать, что дальше попытается сделать наше государство и монетарные власти бессмысленно, но мне однозначно ясно — при таком высоком курсе рост инфляции в нашей стране уже обеспечен! И пострадает простой народ! Увы!
Пост снова почти без графиков, я даже не хотел его писать, но решил все-таки высказать свою точку зрения!!!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).
Удачных торгов! Тренд - наш друг!
Тренд-наш друг!