Российский рынок крайне тонкий и зависит от поведения "Сбербанка"

PPI (проминфляция) вышла очень плохая (+9.6% (пред +8.6%)), инфляция у производителей вызывает рост цен на товары и, как следствие, усиливает конечную инфляцию для потребителей. Фьючерс на S&P наконец-то среагировал на него адекватно. Но напоминаю, что только сегодня вечером состоится заседание ФРС, и я не советую принимать это временное (пока) снижение на веру, все может измениться в моменте. Это Америка!

Нефть на днях тестирует поддержку 73,36, а на часах пока RSI формирует дивергенцию на падении. Мишень от пробоя канала на часах 73,9-76,31=71,49+- Я рискну и продам в случае отскока в зоне 73,9-74,1  со стопом 74,3+.

Тем более вышли следующие новости: "Мировая добыча нефти в декабре будет опережать спрос" и "Байден: цены на бензин и на нефть снизятся в ближайшие месяцы и17 декабря США продадут нефть из резервов.

Пара USD/RUB почти весь день стоял на месте, но на "вечерке" она оживилась. При пробое зоны 73,75-73,78 на часах, возможно, войдет в волну 3 в глобальной волне V, можно покупать со стопом 73,7-. Но стоит помнить про пятницу 17,12, там на заседании ЦБ могут поднять ставку снова на 100 б.п., поэтому нужно крайне осторожно подходить к этой покупке. Купил пока 1/8 на фьючерсе по 73852.

Вчера на нашем "бумажном" рынке был по утру довынос "быков". Т.к. трайдингвью не показывает индекс МосБиржи до открытия основной сессии, я для полноты картины прибегну к фьючерсу на индекс МосБиржи. Четко виден "Молот", но ему нужно подтверждение следующим днем. Оставаться в любой спекулятивной позиции крайне опасно! Поэтому я снова останусь без нее. Волатильность продолжает оставаться высокой, а ликвидность в моменте пропадает, риск нести позицию крайне высок!

Наш рынок крайне тонкий и во многом зависит от поведения "Сбера". Стоит "Сберу" начать падать - и остальные бумаги тоже пойдут вниз. Это касается почти всех бумаг, не зависимо от внешних факторов!

Теперь о главном, что делать сейчас!

Во-первых, не надо суетиться. Волатильность бешеная, помните, всех денег не заработать, а потерять можно много!

Во-вторых, надо понимать, что рост сломан. Это надо признать как догму! Поэтому даже на отросте могут в любой момент прийти продавцы - оставшиеся "быки".

Вообще сломы тенденции не происходят быстро. Правда, на падении все происходит в разы быстрее.

Уровни, если они работают сейчас, для покупки пока не ясны, а уровни нужны для определения стопов. Поэтому надо ждать проторговки и появления новых паттернов для лонга. От шорта же пока можно использовать "старые" уровни!

Моя эпопея с опционом подошла к концу. Опцион был расчетным, и закрыть его в лоб не представляется возможным, т.к. цена пут-опциона значительно выше нынешней. А вот купить колл-опцион на более реальную цену было можно.

Т.к. я считаю, что локальное дно мы уже видели (по крайней мере по утру), я боюсь отроста и решил откупить колл-опцион. К экспирации они схлопнуться, а прибыль уже есть. Причем она огромная, по сравнению с вложенными.

Я покупал пут-опцион на индекс РТС со страйком -185000, экспирация 16,12, за 5630 (т.е. цена "в плюсе" 179370), сейчас бидов даже нет. И пусть индекс РТС идет куда угодно, но я зафиксировал уже прибыль, т.к. купил колл-опцион RTS-12.21, страйк 147500 на 16,12,21 по 5220 – т.е. 152720, а 179370-152720=26650 пунктов на один контракт… -премия 10850=+15800 пунктов на контракт! Т.е. больше 150% от вложенных!

Я торгую опционами крайне редко. К примеру, мне кажется, что актив пойдет в какую-то сторону. Но "кажется" - это условность, а рынок не терпит условностей. И тогда я использую опционы. Риск небольшой, заплатил премию и забыл до экспирации. Вариационка не капает. Стопов там нет, да и рынок совершенно неликвидный. Риск потерять, конечно, есть, но заработать можно в разы больше от вложенного.

Итого: по основному счету я пока по итогам недели в плюсе +0,13%. 

Благодаря панике я сумел крайне удачно закрыть купленный пут-опцион. Это основная победа.

И, конечно, после такого пролива о покупке не может быть и речи. Четких стопов для лонга нет пока, поэтому и торговал сегодня от продажи. Один раз в "Лукойле" (неудачно) и дважды в "Газпроме".

Повторю, рынок существует за счет позиций остальных участников. И если кто-то застрял в лонге, он будет пытаться выходить как можно выше. Я этим и воспользовался.

То, что мы сейчас видели -это не рост, а закрытие шортов удачливых "медведей". Покупки как таковой я просто не видел!

И конечно на часах почти все бумаги находятся ниже 55EMA и облака Ишимоку, поэтому основная тенденция ШОРТ!

С одной стороны, день был снова непростой, но, с другой - очень читабельный. Еще пару недель и рынок "забудет" об этом проливе. Главное помнить – рынок никому и ничего не должен! Это аксиома!

Остался 1/8 в лонге на фьючерсе доллара.

На утро внешний фон смешанный, с претензией на негативный (т.к. нефть все-таки падает), но наш рынок после шока, испытанного накануне, похоже уже ни на что не смотрит и живет своей жизнью!

Идей на "бумажном" рынке даже среднесрочных пока нет!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!