Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки

Мир меняется в корне. Бессмысленно перечислять, кто и что теряет на санкциях против РФ, одно ясно, что все в минусе. Мир перестает быть "однополярным", он становится как минимум "биполярным". С одной стороны США (инициатор происходящего), Великобритания, Австралия и пока Европа, а с другой стороны РФ, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) + Китай, Индия и Саудовская Аравия. Последние три страны тоже пытаются уйти от доллара в расчетах, и не факт, что не получится. 

Бессмысленно напоминать, что я оказался прав в глобальном смысле. США и Европа находятся на грани стагнации, а все из-за того, что печатный станок работал последние несколько лет бесперебойно. В попытке обуздать инфляцию (стагнацию), они идут на беспрецедентные меры, включая даже военные. Им тоже не хочется сдавать свои позиции без боя. Приходится расплачиваться всем! 

Но это эмоции. Надо жить и работать в любых условиях, и на этой неделе возможно мы начнем торговать!

Остается надеяться, что наши власти предпримут какие-то кардинальные действия. Кризис-повод для перестройки, и даже в нем есть шансы подняться, и сильно!!!

Вот и окончилась уже третья неделя вынужденного бездействия! Откроется ли биржа полноценно на этой неделе пока не ясно. Но торги на долговом рынке откроются однозначно, а это первый шаг.  "За" говорит косвенно перенесения экспирации фьючерсов, но и ее могут либо перенести еще, либо рассчитать по последней цене.

Действительно, сколько можно затягивать процесс. Чем дольше-тем нервнее становиться обстановка.

Российский фондовый рынок может открыться в новом формате. ЦБ обсуждает возможность создания двух рынков акций - оншорного для резидентов и офшорного для нерезидентов - это нужно для того, чтобы предотвратить панику среди российских инвесторов после открытия бирж, когда иностранные держатели бумаг российских эмитентов будут массово выходить из активов.

Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции. В ближайшие месяцы ожидается существенное ослабление кредитной активности. Предприятия во многих отраслях сообщают о затруднениях в производстве и логистике на фоне введенных в отношении России торговых и финансовых ограничений. Резко возросшая неопределенность негативно влияет на настроения и ожидания населения и бизнеса. В ближайшие кварталы произойдет снижение ВВП. Вроде все плохо.

Вот такие мысли вдруг начали приходить. Если переговоры между РФ и Украиной придут к успеху, то можно предположить, что Россия и Путин провернули колоссальную приватизацию. В РФ тоже был пузырь и очень много западных инвесторов. Сейчас почти все акции компаний в руках у государства и частных акционеров. И если переговоры завершатся успешно, то через какое-то время часть экономических санкций могут сняться, а это по большому счету нам и нужно. Цена на дне, но бумаги аккумулированы внутри страны. Шикарная ситуация на мой взгляд.

На рынок выходит главный покупатель. Главным событием дня для инвесторов и спекулянтов стало объявление о намерении начать покупки российских акций на 1 трлн рублей за счет средств Фонда национального благосостояния. Если инициатива будет реализована, можно ожидать, что рынок акций получит мощную поддержку. Триллион рублей соответствует 5 дням торговых оборотов по индексу МосБиржи за 25 февраля 2022 года или 7,5% от free-float индекса МосБиржи. Это существенная величина. Плюс еще возможно подключится Пенсионный Фонд, плюс ВЭБ (он уже участвовал в 2008 году в спасении фондового рынка РФ, откупил акции, подержал 2-3 года, и отдал по более высоким ценам), плюс возможные byeback компаний. Конечно, часть средств пойдет на долговой рынок, но и "оставшейся" части по идее должно хватить. Главное - разумность входа. Конечно, если сразу будут покупать, то ничего путного не выйдет, а вот после просадки в 30%–50% от закрытия 25,02 я лично думаю что-то путное может получиться. 

Вопрос в другом - как эта ситуация долго просуществует. Ведь инфляция (стагнация) может усилиться. А решать эту проблему все равно придется. Поэтому соглашение "на бумаге" может остаться "только бумажным" (как в принципе и Минские договоренности), и поэтому я не исключаю продолжение провокаций со стороны Америки и Европы.

Несколько мыслей по поводу валюты. С открытием фондового рынка может снова появиться спрос на валюту. Ситуация не рыночная. Одно то, что после закрытия наших торгов доллар на внешних площадках начинает летать-лишнее подтверждение. То, что юань пока падает-на мой взгляд не страшно. После открытия нашего фондового рынка на него возможно будет снова спрос, т.к. спекулянтам пока не выгодно покупать доллары, а по сути своей именно юань сейчас олицетворяет собой некий защитный валютный актив!

С 21 марта 2022 года возобновятся торги облигациями федерального займа Российской Федерации в секции фондового рынка Московской Биржи. Для обеспечения сбалансированной ликвидности на рынке ценных бумаг и предотвращения избыточной волатильности Банк России будет покупать ОФЗ в объемах, необходимых для ограничения рисков для финансовой стабильности. Покупки будут осуществляться в течение времени, которое потребуется для завершения подстройки цен финансовых инструментов к новым условиям.

Для нейтрализации влияния этих покупок на денежно-кредитную политику Банк России намерен впоследствии реализовать приобретенный в результате этих операций портфель ценных бумаг. Решение о сроках и графике продажи данного портфеля будет принято позднее с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.
В понедельник 21 марта на срочном рынке с 10:00 до 18:45 будут доступны валютные и товарные инструменты, а также контракты на SPDR S&P 500 ETF Trust и индекс недвижимости ДомКлик. Торги инструментами фондовой секции (фондовые и индексные контракты) проводятся только на основании адресных заявок в режиме "Закрытие позиций". Утренняя и вечерняя торговые сессии не проводятся. Даты экспирации фьючерсных и опционных контрактов переносятся, если в день экспирации торги по базовым активам этих контрактов не проводятся на Московской бирже. О дате их исполнения будет сообщено дополнительно.

Говорить пока не о чем! Надо ждать! Когда появиться рынок-тогда и можно будет рассуждать! А пока только думать и гадать! Я сам ужасно устал! Морально!

И помните - всех денег не заработать, а потерять можно много!!!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее.)

Всем удачи и сохраняйте спокойствие!