Россельхозбанк АО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	627022
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	12 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
627022X68250	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	4B02-04-03349-B-002P	07 декабря 2020 г.	облигации	RU000A103N84	RU000A103N84	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	2.08 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1002.08 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Цена приобретения облигаций или порядок ее определения:<br/>100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения.
Период действия предложения	с 01 марта 2024 г. по 07 марта 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	07 марта 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 марта 2024 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество
Основание возникновения КД	Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: Приказами (от 03.09.2021 № 1655-ОД и от 08.09.2021 № 1672-ОД) Члена Правления, Первого заместителя Председателя Правления, действовавшего на основании Приказа от 04.03.2021 № 287-ОД, установлен размер процентной ставки первого, второго, третьего, четвертого и пятого купонов Биржевых облигаций серии БО-14-002Р. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-14-002Р требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-14-002Р в соответствии с пунктом 6.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 7.1 Программы биржевых облигаций серии 002Р, утвержденной решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 26.06.2020 (протокол № 13 от 29.06.2020). Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций: Порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций серии БО-14-002Р по требованию владельцев указан в пункте 6.1 Решения о выпуске ценных бумаг и в пункте 7.1 Программы биржевых облигаций серии 002Р, утвержденной решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 26.06.2020 (протокол № 13 от 29.06.2020). Период предъявления Уведомлений о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций серии БО-14-002Р: с 01.03.2024 по 07.03.2024 (включительно, до 18 часов 00 минут по московскому времени). Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 10 504 383 (десять миллионов пятьсот четыре тысячи триста восемьдесят три) шт. Содержание обязанности эмитента по облигациям, в счет исполнения которой эмитентом переданы (выплачены) денежные средства (досрочное погашение облигаций, приобретение облигаций): Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев. Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 10 504 383 000 (десять миллиардов пятьсот четыре миллиона триста восемьдесят три тысячи) рублей, а также выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 21 849 116 рублей 64 копейки (двадцать один миллион восемьсот сорок девять тысяч сто шестнадцать рублей шестьдесят четыре копейки). Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию: 1 000 (Одна тысяча) рублей, а также накопленный купонный доход в размере 2,08 руб. (два рубля восемь копеек).

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INTR	626784

15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом

Через депозитарий с блокированием ценных бумаг