Роснефть НК ПАО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912000
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	02 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
912000X33099	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-04-00122-A-001P	28 апреля 2017 г.	облигации	RU000A0JXQK2	RU000A0JXQK2	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций – 02.05.2024.
Период действия предложения	с 19 апреля 2024 г. по 25 апреля 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	25 апреля 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 апреля 2024 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество
Основание возникновения КД	Порядок приобретения Биржевых облигаций и иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев содержатся в п.10.1 Программы Биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 20 ноября 2016 года, протокол от 23 ноября 2016 года № 14. Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению эмитентом – с 19.04.2024 по 25.04.2024 (включительно).

Допустимые способы расчетов
Способ расчета	Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже или иным способом	Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций

15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом

Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 26 895 528 (Двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот двадцать восемь) штук.
Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 26 895 528 000,00 рублей – номинальная стоимость; 46 529 263,44 рублей – НКД.