Роснефть НК ПАО - Досрочное погашение облигаций
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 789198 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 21 марта 2024 г. |
| Возможность выбора валюты выплаты | Да |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 789198X77158 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-13-00122-A-002P | 14 марта 2023 г. | облигации | RU000A105ZC6 | RU000A105ZC6 | 1000 | 1000 | CNY |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.49 CNY |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.49 CNY |
| Валюта платежа | CNY |
| Описание порядка определения цены | 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций – 21.03.2024. |
| Период действия предложения | с 12 марта 2024 г. по 18 марта 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 18 марта 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 марта 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Порядок приобретения Биржевых облигаций и иные условия приобретения Биржевых облигаций
по требованию их владельцев содержатся в п.10.1 Программы Биржевых облигаций серии
002Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 25 октября 2017 года, протокол
от 27 октября 2017 года № 3. Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению
эмитентом – с 12.03.2024 по 18.03.2024 (включительно). |
15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом
Путем подачи заявок на Бирже.
Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате
денежных средств: 705 015 (Семьсот пять тысяч пятнадцать) штук.
Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения
облигаций: 705 015 000 юаней – номинальная стоимость; 345 457,35 юаней – НКД.