РОСНАНО АО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	943265
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	05 августа 2024 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	12 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
943265X54482	акционерное общество "РОСНАНО"	4B02-02-55477-E-002P	01 августа 2019 г.	облигации	RU000A101EW8	RU000A101EW8	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	83.35
Накопленный купонный доход (НКД)	42.46 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	833.5 RUB
Валюта платежа	RUB
Период действия предложения	с 25 июля 2024 г. по 31 июля 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	31 июля 2024 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 июля 2024 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	1680000 (количество штук)

15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.