Rockport Wealth купила AIRR на сумму 9 миллионов долларов.

Ключевые моменты

Rockport Wealth LLC инициировала позицию в 97,377 акций AIRR в четвертом квартале.

На конец квартала позиция имела рыночную стоимость 9,6 миллиона долларов.

Транзакция составила 1,9% изменения в отчетных активах фонда в управлении (AUM) по акциям США.

После сделки Rockport Wealth LLC владела 97,377 акциями AIRR.

Теперь AIRR составляет примерно 1,9% от AUM фонда, что ставит его за пределами пятерки крупнейших активов фонда.

5 февраля 2026 года Rockport Wealth LLC раскрыла новую позицию в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (NASDAQ:AIRR).

Что произошло

Согласно подаче в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) от 5 февраля 2026 года, Rockport Wealth LLC открыла новую позицию в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF, купив 97,377 акций. Стоимость позиции на конец квартала составила 9,57 миллиона долларов, что отражает первоначальную покупку и оценку доли.

Что еще нужно знать

Это была новая позиция для Rockport Wealth LLC; AIRR теперь представляет 1,9% от общего отчетного AUM Rockport Wealth LLC.

Крупнейшие активы после подачи:

NYSEMKT: FDL: 71,4 миллиона долларов (13,9% AUM)

NASDAQ: ISRG: 32,3 миллиона долларов (6,3% AUM)

NYSEMKT: IMCG: 32,1 миллиона долларов (6,2% AUM)

NASDAQ: GOOGL: 30,1 миллиона долларов (5,9% AUM)

NYSEMKT: BUXX: 30,1 миллиона долларов (5,9% AUM)

На 5 февраля 2026 года акции AIRR стоили 113,49 долларов, увеличившись на 42,6% за последний год и обогнав S&P 500 на 29 процентных пунктов.

Обзор ETF

Чистые активы

8,7 миллиарда долларов

Дивидендная доходность

0,16%

Цена (по состоянию на закрытие рынка 5/2/26)

113,49 долларов

Общая доходность за 1 год

42,6%

Снимок ETF

Инвестиционная стратегия сосредоточена на отслеживании индекса малых и средних компаний США в промышленном и банковском секторах.

Портфель в основном состоит из акционерных ценных бумаг, при этом не менее 90% чистых активов инвестировано в составные части индекса.

Структура фонда — это биржевой инвестиционный фонд (ETF) с прозрачной, основанной на правилах методологией.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) предоставляет целевое воздействие на американские промышленные и банковские компании через подход, основанный на индексе.

Стратегия фонда предназначена для измерения производительности малых и средних компаний США в промышленных и банковских секторах.

AIRR предоставляет инвесторам доступ к специализированному сегменту рынка акций США, состоящему из малых и средних промышленных и банковских компаний.

Что эта транзакция означает для инвесторов

Отчет о владении Rockport Wealth показывает разнообразную комбинацию акций роста и относительно безопасных инвестиционных активов. После успешного года на фондовом рынке фонд сократил позиции в двух акциях роста — Intuitive Surgical и Alphabet — и добавил новую позицию в AIRR.

Большой, диверсифицированный ETF, такой как AIRR, является относительно низкорисковым способом участвовать в восстановлении производственного и промышленного секторов, не принимая на себя риски отдельных акций. ETF сосредоточен на малых и средних американских компаниях, которые предоставляют материалы для строительства фундаментальной инфраструктуры, такой как дороги и фабрики. Он также инвестирует часть своих активов в финансовый сектор. Фонд показал хороший годовой доход, но в 2026 году он может показать еще больше.

Тщательно отслеживаемый производственный индекс ISM США только что вернулся выше 50 после того, как находился ниже этого ключевого порога в последние годы. Показатель выше 50 указывает на расширение, что может быть выгодно для промышленных компаний в 2026 году. Покупка AIRR в квартале, похоже, является классической ставкой на ротацию сектора.

Стоит ли сейчас покупать акции First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rba American Industrial Renaissance ETF?

Прежде чем покупать акции First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rba American Industrial Renaissance ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rba American Industrial Renaissance ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 445,995 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,198,823 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 927% — это значительно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 26 февраля 2026 года.

Джон Баллард не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Alphabet и Intuitive Surgical. Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные опционы на 520 долларов по Intuitive Surgical с истечением в январе 2028 года и короткие опционы на 530 долларов по Intuitive Surgical с истечением в январе 2028 года. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод