АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
902204 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
16 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 902204D761 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Rentokil Initial plc |
Американская депозитарная расписка |
US7601251041 |
US7601251041 |
Rentokil Initial plc |
акции обыкновенные |
1 : 5 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
05 апреля 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
04 апреля 2024 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
16 мая 2024 г. |
| Дата валютирования |
16 мая 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.374657 USD |
| Расходы (комиссии) |
0.044958 USD |
| Чистая ставка дивидендов |
0.329699 USD |
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/AMENDMENT
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.--------------------------------------
NEW INFORMATION DATE 13/05/2024
.--------------------------------------
.
THE DETAILS OF THIS DIVIDEND PAYMENT HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
VALUE DATE:
OLD: 28/05/2024
NEW: 16/05/2024
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 13/05/2024
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 0.378422 PER 1
NEW: USD 0.374657 PER 1
.
FEE AMOUNT:
OLD: USD 0.045410
NEW: USD 0.044958