Рентный ЗПИФ "ТРЦ Перловский" - Распределение прибыли от продажи активов

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение прибыли от продажи активов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1167254
Код типа корпоративного действия	CAPG
Тип корпоративного действия	Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации	30 апреля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код / ISIN
1167254S12747	Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский"	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	2423	28 августа 2012 г.	инвестиционные паи	RU000A0JWCE7/RU000A0JWCE7

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска	RU000A0JWCE7
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа	1.82590931
Валюта платежа	RUB
Плановая дата выплаты	13 мая 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению	1460727.45
Порядок выплаты дохода	Выплата дохода осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРЦ Перловский» путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на 30 апреля 2026г. Выплата дохода осуществляется не позднее 30 календарных дней, начиная с 7 (Седьмого) рабочего дня, с момента окончания расчетного периода. В случае, если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1166398

Информация в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У:

3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

Ознакомиться с Правилами доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРЦ Перловский» и получить необходимую информацию можно по следующим адресам ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»: - 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1.
Телефон: (495) 775-90-46
Сайт: http://www.veles-trust.ru/
E-mail: uk@veles-trust.ru.
СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ.

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.