Raymond James Financial Stock: Опережает ли RJF финансовый сектор по своим показателям?

Базирующаяся в Санкт-Петербурге, штат Флорида, компания Raymond James Financial, Inc. (RJF) с рыночной капитализацией в 31,1 миллиарда долларов является диверсифицированным финансовым холдингом, предлагающим широкий спектр финансовых услуг в Соединенных Штатах, Канаде и Европе. Дочерние компании RJF предоставляют инвестиционно-банковские услуги, управление активами, брокерские услуги, банковские услуги по хранению, торговле и исследованиям.

Компании стоимостью 10 миллиардов долларов и более, как правило, считаются акциями с “большой капитализацией”, и Raymond James Financial идеально подходит под этот критерий. RJF использует свой опыт для предоставления индивидуальных финансовых решений через стопроцентные дочерние компании, такие как Raymond James & Associates, Inc. и Raymond James Bank, N.A.

Несмотря на снижение на 11,1% по сравнению с 52-недельным максимумом в 171,38 доллара, зафиксированным в ноябре этого года, акции этой фирмы выросли на 25,8% за последние три месяца, превысив доходность SPDR-фонда более широкого финансового сектора (XLF) в размере 5,4% за тот же период времени.

В долгосрочной перспективе акции RJF выросли на 36,7% с начала года, опередив прирост XLF на 26,7%. Более того, акции RJF выросли на 36,8% за последние 52 недели по сравнению с доходностью XLF в 27,7% за тот же период времени.

С конца августа RJF торгуется выше своих 50-дневных и 200-дневных скользящих средних, что указывает на бычий тренд.

Акции RJF выросли на 7,3% после публикации отчета о доходах за четвертый квартал 23 октября благодаря рекордным показателям. Скорректированная прибыль компании составила $2,95 на акцию, превысив прогнозы, и достигла рекордной квартальной чистой выручки в размере $3,5 млрд, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено устойчивым ростом доходов от инвестиционного банкинга и управления активами. Кроме того, активы клиентов под управлением и финансовые активы под управлением достигли рекордных уровней, увеличившись на 25% в годовом исчислении, что свидетельствует о высокой активности на рынке и удержании клиентов. Уверенность в будущем RJF еще больше укрепилась благодаря прибыли акционеров на капитал в размере 1,3 миллиарда долларов в 2024 финансовом году и устойчивому развитию ключевых областей роста, таких как консультирование по слияниям и поглощениям.

Однако RJF отстает от своего конкурента, Stifel Financial Corp. (SF), который вырос на 52,5% за последние 52 недели и почти на 48% с начала года.

Несмотря на то, что за прошедший год RJF продемонстрировал лучшие результаты по сравнению с другими компаниями сектора в целом, аналитики сохраняют осторожный оптимизм в отношении его перспектив. 14 аналитиков, занимающихся данной акцией, единодушно оценили ее как “умеренную покупку”, и на момент написания статьи акции торгуются ниже целевого среднего уровня в 154,92 доллара.

На дату публикации Sohin

Источник nasdaq.com, автоматический перевод