Растущий тренд давно сломан, наступил downtrend
Фьючерс на индекс S&P - падение продолжается. Правда, вчерашнюю черную свечу выкупили, но по утру падение продолжается. Что говорить, вполне логично! В среду заседание ФРС, возможно, в Америке наступит некоторое успокоение и даже возможно будет некий отрост (бескоррекционных движений не бывает), и этим я буду пользоваться для занятия шорта.
DXY постоял-постоял на месте и начал расти дальше. Я ошибся немного, но в целом оказался прав. V-я глобальная волна пошла без коррекционной локальной 4-ой, ну что же, главное, правильно указал основное направление.
За что боролись американцы, на то и напоролись. Но в среду заседание ФРС, на котором могут, наконец-то, прозвучать хоть какие-то решения по ужесточению ДКП в Америке. Но до них гадать нельзя.
Нефть на днях пройдя поддержку 86-, заходит в IV-ю волну. Я предупреждал, что сочетание падающей Америки и коррекции в нефти могут нанести сильный удар и по нашему рынку тоже. Но, что самое интересное, на часах RSI уже в зоне перепроданности, так что шортить пока нельзя. Возможно отскок и нужен, но пока нет четких стопов. Будем искать. Сегодня (правда, уже ночью, так что завтра) и в четверг выйдут предварительные и фактические данные по запасам, возможно, традиция расти перед ними, соблюдаемая последние недели, может иметь сильное значение для занятия шорта.
Вышла новость касательно доллара: Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января 2022 года. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках - ЦБ.
Пара USD/RUB на днях подходит к зоне непонятки (79,34-верхняя граница гэпа) - 80,55, RSI под трендом. Технически можно лонг прикрывать. Но опять же никакого шорта нет! Только прикрытие лонга!
Что и требовалось доказать, весь мир падает, мы сильнее из-за возможных геополитических рисков. Но в целом весь мир в красном! Моя идея по поводу санкций сбывается: СМИ используют ввод возможных санкций как триггер для нашего обвала. Но, на мой взгляд, проблема намного шире! Мы как-то забыли про инверсии, про убитый долговой рынок, про инфляцию, про многое другое… Если включить реальность, то мы примерно так и должны стоить! Но Америка еще не падала! Все впереди! И временное затишье далеко не показатель спокойствия! На нашем рынке уже "новички" поняли, что такое маржин-колл. А в Америке еще нет! Я не Армагеддоню, я пытаюсь вспомнить прошлое. Так вот в такой ситуации нам еще валиться и валиться! И Америке тоже!
В индексе МосБиржи рисуется все-таки продолжение падения. Есть, правда, дивергенция на лоу, но рынок крайне шаткий. Внешний фон, конечно, негативный, поэтому оставаться в лонге, даже при условии взятия на дне, нельзя.
Отскок в акциях нужно шортить. В случае пробоя выше стопиться и искать уровни для повтора выше!
В индексе МосБиржи на часах есть сопротивления на 3328- (стоп 3335) и, главное, сопротивление 3439- (там и 55EMA и облако Ишимоку).
"Сбер" на часах можно шортить в зоне 236,78-241,39 (последняя цифра примерно + нижняя граница облака), стоп 242+. Начал продавать вчера на вечерке, продал 1/8 по 236,77.
"Газпром" на часах можно шортить в зоне 304,44-307,18 (тоже облако), стоп 308+
Бумаги формируют возможное двойное дно с дивергенциями, и чисто технически можно даже покупать. Т.к. геополитика сейчас занимает основное место в нашем рынке, я не рекомендую этого делать! Шорт же можно прикрывать! Эту рекомендацию я дал на своем Телеграм-канал в 12:39.
Достаточно патовая ситуация. Снова на часах дивергенции на продажу и RSI во многих индексобразующих бумагах у зоны перепроданности. С одной стороны, это хорошо для лонга, но геополитика рулит и не факт, что лоу не обновятся. Но и продавать уже нельзя, т.к. психоз продажи может закончиться. Надо помнить про безопасность счета.
Купил колл-опцион на RIH2 со страйком 127500 за 4600 (132100), экспирация 27.01. Мне казалось, что в очередной раз перешортили. Но "кажется" не является основанием для полноценной покупки. Поэтому я и использовал колл-опцион. За сравнительно небольшие деньги я оказываюсь в лонге. Опцион можно закрыть не только через фьючерс, но и продать его по уже вышедшей в плюс цене. Есть несколько вариантов закрытия его! Закрыл колл-опцион по 5600.
На рынке заработал всего +0,08%. Немного, конечно, но главное не в минус. Пока тренд вниз, но четких стопов для продажи нет, а снизу дивергенция. На колл-опционе заработал от вложенной премии 21,59%. Но, конечно, это не те деньги, которыми я оперирую, т.к. для опционов у меня открыт отдельный счет, мелочь, но приятный довесок к общему плюсу!
День был снова непростой! Но на самом деле не в санкциях дело. Точнее они играют, конечно, роль, но, по большому счету, это не главное! Главное - тренд сменился на "медвежий"!
В Америке возможен отскок, на этом и наш рынок могут выдернуть вверх. Но растущий тренд давно сломан, и наступил, на мой взгляд, downtrend. Это основное движение! Поэтому на отскоке вверх можно снова искать места для входа в шорт. При этом отскок может быть очень сильным, т.к. явно перешортили. И даже можно поучаствовать в лонге, но небольшим объемом и без переноса на ночь. А вот шорт можно оставлять с переносом. И, конечно, по поводу покупки квартального пут-опциона на индекс РТС еще актуален!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).
Удачных торгов! Тренд - наш друг!