Растущий тренд по акциям "ЛУКОЙЛа" явно сломан

Всех приветствую! По традиции начну с новостей. Вчера основное внимание было приковано к выступлению Путина. Все прошло «на ура», но уж как-то слишком «сладко». Я выскажу свое мнение — популизм зашкаливал.

Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что Россия никогда не отказывалась от расчетов в долларах. «Мы не отказываемся от расчетов в долларах, но нам проблемы чинят. Зачем сокращать возможности евро и доллара? Выстрелили себе в ногу. Для нас это не плохо», — сказал он. Путин уточнил, что в результате введенных ограничений использование доллара и евро в экспортных расчетах сократилось с 87% в 2021 г. до 24% в сентябре 2023 г. При этом доля рубля выросла с 10–13% до 40%. На юань приходятся — 33%. А на что покупать западные технологии так и осталось без ответа. За рубли?

Путин  упомянул Указ о продаже валютной выручки, что он сыграл свою роль. Но при этом требование о репатриации и продаже валютной выручки экспортеров носит временный характер. Что в итоге — к выборам экспортёрам развяжут руки, и валютный курс отправится вверх. Покупайте наличку! Правда  для «бумажного» рынка  это может быть неким драйвером для роста, вопрос с каких цен!

Валютный рынок был разнонаправленным, нет единой тенденции, даже заострять внимание не хочу…

Нефть на днях отскакивает в рамках волны Вульфа с мишенью в районе $82 (+55ЕМА), есть промежуточная полка на $76.02, которая пробивается, RSI тоже пробивает дивергентный тренд, в случае истинного пробоя промежуточная мишень =$78,66±  (это еще +3,45%).

«Бумажный» рынок.

Писал накануне свои сомнения на отрост, и они начали сбываться.

Индекс ММВБ на недельном графике пока под реперным уровнем 3051-.  RSI пока не показывает разворота. В  случае истинности пробоя по ценам закрытия рынок может и дальше падать вплоть до мишени от пробоя вниз канала 3051-3265 = 2837±.

Индекс ММВБ на днях на днях накернивает в зону поддержки в канале 3008-3051, которая бала и локальным каналом на часах. Лонги могут быть проверены на крепость стопов (ситуация диаметрально противоположная недавней, когда стояли на хаях), и при этом снова возникают проблемы с определением ложного или истинного пробоев, а это мы опять же узнаем постфактум. Шорты можно прикрывать при заходе снова в зону снизу, от лонга торговать очень осторожно… При этом на часах рынок стоит под 55ЕМА, т. е. локально на всех таймфреймах, начиная от часа — глобальный приоритет у медведей!

После возможной остановки и проторговки зоны возможен отскок вверх, и он вполне укладывается в волновую структуру (будет 4-я волна). Но под реперным уровнем 1-ой волны снижения (3173±)  нужно снова торговать от шорта, и скорее всего появился еще один промежуточный уровень сопротивления = 3137 (+55ЕМА+нижняя граница облака Ишимоку). 

Чисто по ТА надо ждать еще -0,5% от локального лоу по закрытиям 3008-0,5%=2992±. чтобы отличить ложный от истинного пробоя, так вот она выполнена, и в этом сценарии мы можем увидеть продолжение снижения как минимум до мишени от пробоя канала 3008-3051=2965± (еще 1,6%).

Хочу напомнить, как я строил торговлю от лонга, когда рынок стоял на хаю — я опасался продавать. А сейчас опасаюсь покупать, т. е. диаметрально противоположная ситуация! То, что RSI на днях в зоне перепроданности не особо важна - перекупленность же не мешала расти! Просто необходимо учитывать все варианты!

Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. В том числе и над стратегическими.  Спекулятивно  - пока торговля в пробивающемся  канале, для меня торговля «на отбой» от шорта с коротким стопом, либо на возвратном ходе к уровню пробоя, но тоже с коротким стопом…

Сбер на днях возможно формируется 5-тую волну снижения, но все равно без четкой поддержки. Можем уйти и ниже 256,89 (текущее лоу по закрытиям). Пока рисуются опровержение отскоку, и исключать после проторговки продолжение снижения я бы не стал... Тем более основная зона поддержки ниже (именно от 250+ и начался крайний безумный рост бумаги).

И снова про Сбер на  часах. Уровень 262,22- не взят. Цена под 55ЕМА - это два! Пройдено вниз облако Ишимоку... Останется только одна зона поддержки = 256-256,6 (в ней шорт можно закрывать) . Проход же ее и закрепление ниже = на отскоке шорт со стопом 257,4+ и тэйком в районе мишени от пробоя канала 256-262,22=249,78±, мишени примерно совпадают с уровнями поддержки на днях, от которых начался рост. Кстати в районе мишени буду докупать на стратегический счет!

На счет глобального (стратегического) лонга в Сбере я не переживаю. Заранее рассчитал точки входа, я готов довести глобальный лонг до 1/8 в зоне 249,4-252 (примерно по средней 251,5± ). Это меня вполне устраивает! Собираюсь его прикрывать в районе 271-279 (т. е. в районе +5-9%). Расчет довольно простой — про дивы пока ни слова, но потенциальная вероятность присутствует!

Сегодня отсечка в Лукойле, и если я считаю правильно (с учетом налогов) открытие может произойти в районе 6470± , а это под 55ЕМА и знаковых уровней поддержки... Растущий тренд по акциям явно сломан, дивидендов в ближайшее будущее не предвидится, поэтому дивидендный гэп могут закрывать очень долгое время…

Ставки в банках уже 15% (без риска), а в случае поднятия ставки сегодня = еще вырастут... Вопрос - эти 6,5% или 15% от депозита с гарантией сопоставимы? Я так не думаю...Мрачные мысли если честно приходят…

А чуть ниже 6300-6350 находится одна из глобальных зон поддержки, на которой возможно я тоже буду покупать на стратегический счет, и снова на отскок. Все-таки не на хаю...Расчет простой, бумага денег не просит, а впереди возможная девальвация рубля, что может помочь бумаге в плане отскока. причем довольно сильного. Спекулятивно же торговать пару дней не рекомендую!

Ну что, судя по графикам популизм от Путина имел локальное значение. Проигнорирован внешний очень положительный фон (как минимум отрост в нефти).

Что имеем в сухом остатке. Сегодня на отсечке в Лукойле индекс потеряет еще пунктов 20-25 — это железно! И сегодня заседание нашего ЦБ по ставке, которую могут еще повысить. А значит ставки по депозитам вырастут, и в таком случае «бумажный» рынок станет еще менее  интересным в плане вложений…

Сбываются мои худшие предположения, все видят полку на 3008, и ее могут пройти. Пусть ложно, но шансы увеличиваются в разы. В таком случае моя стратегия будет снова строится на торговле от продажи «на отбой»  шорта с коротким стопом, тэйк до 3005+, в случае пробоя вниз на отскоке снова продавать (аналог игры "Поймай Быка" на хаю...)

Вчерашняя сделка - продал Сбер 1/64 по 262,23 (ур), закрыл по 260,93 (55EMA) (+0,49% по цене). Итог дня +0,09% абсолютных. Немного, но когда нет уверенности, лучше по чуть-чуть… Но из малого вырастает большее, я уже вышел в плюс по итогу двух недель!

Повторю, каждый торгует сам и принимает решения для себя сам! Вы думаете эту полку только я вижу? Нет конечно, ее видят все, в том числе и «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». А значит возможно искусственное удержание на этих ценах с целью допродать оставшееся. Исключать полностью новую игру под названием «Поймай быка» я бы не стал! Драйверов для роста нет (ну или я их не вижу), а без драйверов рост невозможен, только технический отскок. Исключать ничего нельзя! В этом тоже одна из прелестей торговли спекулянта!

При этом в случае продолжения падения я буду продолжать покупать на стратегический счет Сбер и возможно Лукойл, оба на отскок, но это отдельная история. Спекулятивно же я еще больше становлюсь медведем!

Единственный возможный драйвер для роста (на мой взгляд) — это оставление ставки на нынешнем уровне, так что и сегодняшний день будет очень непростым… Тем более пятница…

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд - наш друг!