Рассказ на конкурс «Чему не научат Сорос и Баффет: маленькие секреты мировых рынков» Серж Что же делать, чтобы выиграть? Фондовый и валютный рынки – это огромная индустрия, которую, как

Рассказ
на конкурс
«Чему не научат Сорос и Баффет: маленькие секреты мировых рынков»

Серж

Что же делать, чтобы выиграть?

Фондовый и валютный рынки – это огромная индустрия, которую, как и любой другой крупный и значимый проект, окружает множество бизнесов-паразитов. Задача этих бизнесов – прикрываясь возможностями основного проекта, выкачать по максимуму денег с тех, кто интересуется и хочет работать в нем. Это усложняет и без того нелегкую задачу трейдера – победить. Новичку довольно сложно вычленить из огромного потока новостей и бессвязного лепета сотен аналитиков действительно стоящую информацию (аналитики – это вообще отдельная тема, чего стоят прогнозы типа «рынок пойдет вверх, если не пойдет вниз или вбок»). Задача данного материала – просто и наглядно объяснить новичкам некоторые вещи, которые впоследствии помогут не только сохранить вложенный капитал, но и приумножить его: Выставляйте стопы. Сказанная не одну сотню раз во многих книгах, форумах и семинарах истина по-прежнему остается для большинства трейдеров непреодолимой психологической проблемой. Классическая фраза «ну все, я инвестор» на форумах встречалась наверняка многим. Давайте взглянем – зачем же нужен стоп. Перед вами дневной график РАО ЕЭС. Если вы открыли лонг в декабре-январе, то уже к апрелю могли заработать на них порядка 40% на двух сильных восходящих трендах, выходя из них по стопам при снижении и снова покупая при росте (а еще лучше – переворачиваясь, т.е. открывая противоположную позицию). Это достаточное объяснение? Для сомневающихся – если вы в лонге с первых чисел апреля и не вышли по стопу – то потери составили уже больше 10%. Не проще ли выйти и снова купить их позже и на ту же сумму, но уже больше? Работайте с сильными трендами. Дневная динамика цен напоминает пульс больного-сердечника. Работа с дневными и недельными графиками поможет вам определить направление движения цен гораздо точнее:

Минутный график показывает боковик с поддержкой на 32,500. Но недельный и дневной графики говорят о нисходящем тренде. Какому графику верить – каждый выбирает сам, но если вы хотите действительно зарабатывать на рынках, то должны учитывать графики с большим, чем дневной, интервалом. В принципе, для работы на рынке как минимум «в ноль» достаточно соблюдения как минимум этих правил. Более успешной вашу торговлю сделает соблюдение следующих правил: 1. Ведение журнала сделок. Если вы начнете объяснять себе, почему вы купили или продали ту или иную акцию, то очень скоро начнете вырабатывать различные полезные закономерности, такие как «азартная покупка приводит к убыткам» или «купил, просто чтобы купить что-то», и успешно избегать их. 2. Трейлинг-стопы. Мало только ограничивать убытки – полезно максимизировать прибыль. Трейлинг стоп – т.е. стоп, который движется вслед за ценами, защищая вашу прибыль очень полезен. Сидите в лонге, а тренд идет вверх (редко, но бывает)? Двигайте стоп вслед за трендом. Единственно – не ставьте его слишком близко – при высокой волатильности его просто выбьет. В частности, на нашем рынке, для которого +/- процент-полтора в день – пустяк, стопы должны быть от двух процентов. 3. Работайте с ликвидными акциями. Обязательно смотрите на объемы по тем акциям, с которыми работаете. Если при общем падении рынка что-то упорно растет, возможно, там просто мизерные объемы. Кроме того, на ликвидных акциях спрэд существенно меньше, что также полезно. 4. Не работайте внутри дня. Поскольку предсказать направление движения вряд ли сможете – проще сыграть в казино – там вам не надо платить комиссионных бирже и брокеру. 5. Не используйте плечо. Если вы меньше года-двух на рынке. Плечо не только кратно увеличивает вашу прибыль – оно также увеличивает и убытки. Например, при плече 1 к 100, один процент движения против вас спишет весь ваш депозит. 6. Закрывайте позиции перед длительными праздниками. То же самое можно сказать и про новости, но поскольку начинающий трейдер не может определить, насколько важна новость, то и говорить об этом смысла нет – достаточно праздников. К слову – индексы потребительских цен и цен производства, публикуемые ежемесячно – не являются важной новостью, поскольку слишком запаздывают, плюс реальное значение данных показателей можно определить гораздо раньше – по динамике товарных рынков. Значимая новость, например, размер процентной ставки, увеличение которой может привести к падению на рынке. На первый раз достаточно. Поскольку сам работаю с акциями, то примеры приводил соответствующие, но они подходят для работы с любыми активами. Здесь только базовые вещи – такие моменты, как хеджирование и другие, еще более сложные – объяснять наряду с простыми смысла нет. Они придут сами собой, по мере развития вас как профессионального трейдера.