Расширение портфолио безопасности Okta с помощью Cross App Access: стоит ли покупать акции?

Okta OKTA расширяет свой портфель безопасности с запуском нового протокола Cross App Access, который помогает обеспечить безопасность AI-агентов. Компания сотрудничает с ISV для запуска Cross App Access, который позволит клиентам предприятий ISV лучше соединять свои AI-инструменты с другими приложениями и данными. В конечном итоге конечные пользователи выигрывают, так как последний протокол устраняет повторяющиеся экраны согласия на авторизацию и управляет доступом агентов для повышения безопасности и соблюдения норм.

Последний протокол отражает приверженность Okta защите своих клиентов, использующих AI. Акцент компании на защите не-человеческих идентичностей (NHI) и разработчиков, создающих безопасных агентов, заслуживает внимания. NHI включают сервисные аккаунты, общие аккаунты, машины и токены и часто действуют вне традиционных рамок управления идентичностью, что может сделать организации уязвимыми к угрозам безопасности. Управление безопасностью идентичности и привилегированный доступ Okta помогают решить уязвимости, связанные с NHI.

Более того, для разработчиков Okta выигрывает от быстрого принятия платформы Auth0. Auth для генеративного AI решает проблему создания AI-агентами небезопасных NHI, позволяя разработчикам интегрировать безопасную идентичность в свои GenAI приложения.

Преимущества OKTA от инновационного портфеля

Предложения Okta включают Okta AI, комплекс возможностей на основе AI, встроенных в несколько продуктов, который позволяет организациям использовать AI для создания лучших впечатлений и защиты от кибератак. Компания выигрывает от сильного спроса на свои новые продукты, включая управление идентичностью, привилегированный доступ, доступ к устройствам, детализированную авторизацию, управление безопасностью идентичности и защиту от угроз идентичности с помощью Okta AI.

Инновационный портфель OKTA помогает компании привлекать клиентов, способствуя росту доходов. В первом квартале финансового 2026 года она завершила с примерно 20,000 клиентов и $4.084 миллиарда в RPO, что отражает сильные перспективы роста подписных доходов. Количество клиентов с более чем $100 тысяч в годовом контрактном значении увеличилось на 70 по сравнению с предыдущим кварталом до 4,870. Совокупный портфель управления Okta, включая управление идентичностью, управление жизненным циклом и рабочие процессы, увеличился на 400% за последние три года и почти достиг $40 миллиардов на конец первого квартала финансового года.

Okta получает выгоду от богатой базы партнеров, включая таких, как Amazon Web Services, CrowdStrike, Google, LexisNexis Risk Solutions, Microsoft MSFT, Netskope, Palo Alto Networks, Plaid, Proofpoint, Salesforce, ServiceNow, VMware, Workday, Yubico и Zscaler. На 30 апреля 2025 года компания имела более 7,000 интеграций с облачными, мобильными и веб-приложениями, а также поставщиками ИТ-инфраструктуры.

Инновационный портфель и богатая база партнеров помогли акциям Okta вырасти на 25.2% с начала года, что превышает показатели сектора Zacks Computer and Technology, а также таких конкурентов, как CyberArk CYBR, Cisco Systems CSCO и Microsoft. В то время как сектор вернул 0.9%, акции CyberArk, Cisco и Microsoft выросли на 19.2%, 13.8% и 15.3% соответственно за тот же период.

Рынок акций OKTA

Акции в настоящее время торгуются выше 200-дневной скользящей средней, что указывает на бычий тренд.

Прогноз OKTA на FY26 отражает замедление федерального бизнеса

На финансовый 2026 год OKTA все еще ожидает доходов в диапазоне от $2.85 миллиарда до $2.86 миллиарда, что указывает на рост на 9-10% по сравнению с показателем, сообщенным в финансовом 2025 году. Неопределенность в федеральном бизнесе, наряду с сложными макроэкономическими условиями, являются препятствиями для компании.

Тем не менее, Okta ожидает, что необлагаемые налогом доходы в финансовом 2026 году составят от $3.23 до $3.28 на акцию, что выше предыдущего прогноза в диапазоне от $3.15 до $3.20 на акцию. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Okta увеличился на 9 центов за последние 30 дней до $3.28 на акцию. Этот показатель предполагает рост на 16.73% по сравнению с показателем, сообщенным в финансовом 2025 году.

Okta ожидает, что доходы за второй квартал финансового 2026 года составят от $710 миллионов до $712 миллионов, что указывает на рост на 10% по сравнению с прошлым годом. Текущая часть оставшихся обязательств компании (RPO) ожидается в диапазоне 10-11%.

Okta предсказывает необлагаемые налогом доходы в диапазоне от 83 до 84 центов на акцию. Для второго квартала финансового 2026 года консенсус-прогноз Zacks для прибыли OKTA увеличился на 5 центов до 84 центов на акцию за последние 30 дней. Этот показатель предполагает рост на 16.67% по сравнению с прошлым годом.

Цена акций Okta и консенсус

Акции Okta торгуются с премией

Акции Okta переоценены, что подтверждается оценкой Value Score в D.

С точки зрения прогнозируемого соотношения цены к денежному потоку, OKTA торгуется по 23.23X, по сравнению с 20.13X в более широком секторе и 19.7X у Cisco, что указывает на премиальную оценку.

Заключение

Несмотря на сложные макроэкономические условия и завышенную оценку, Okta опирается на инновационный портфель и растущий клиентский состав.

В настоящее время у Okta рейтинг Zacks #2 (Покупка) и оценка роста A, что представляет собой благоприятное сочетание, предлагающее сильную инвестиционную возможность, согласно методологии Zacks. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Zacks называет акцию #1 в секторе полупроводников

Она всего лишь 1/9,000 от размера NVIDIA, акции которой взлетели более чем на 800% с момента, как мы ее рекомендовали. NVIDIA все еще сильна, но наша новая ведущая акция в области микрочипов имеет гораздо больше возможностей для роста.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся базой клиентов она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный Интеллект, Машинное Обучение и Интернет Вещей. Глобальный рынок полупроводников, как ожидается, вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $803 миллиардов к 2028 году.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод