Распродажа акций в Черную пятницу: 3 чрезвычайно дешевых акций, которые стоит купить, пока они со скидкой.

Ключевые моменты

Energy Transfer торгуется по одной из самых низких оценок в секторе энергетических мидстримов.

Realty Income торгуется с дисконтом по сравнению с другими крупными REIT.

Акции UPS были сброшены в "барахолку".

Цены на акции резко выросли за последний год. S&P 500 увеличился почти на 15%, в то время как индекс Nasdaq-100, насыщенный технологическими акциями, подскочил более чем на 20%. В результате многие акции выглядят дорогими сегодня.

Тем не менее, есть несколько акций, которые стоят покупки в эту Черную пятницу. Energy Transfer (NYSE: ET), Realty Income (NYSE: O) и UPS (NYSE: UPS) в настоящее время торгуются по очень низким ценам. Эти выгодные предложения могут не продлиться долго, что делает их привлекательными сделками прямо сейчас.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Оценка на дне

Energy Transfer в настоящее время торгуется менее чем в девять раз выше прибыли. Это очень дешево, даже по сравнению с ближайшими аналогами в недооцененном секторе энергетических мидстримов, где среднее значение составляет около 12 раз выше прибыли. Низкая оценка Energy Transfer — одна из причин, почему в настоящее время у нее доходность дивидендов более 8%, что в несколько раз выше доходности S&P 500 в 1,2%.

Налоговые сложности мастер-ограниченного партнерства (MLP) (оно отправляет инвесторам форму федерального налога Schedule K-1 каждый год) являются одной из причин, почему у него более низкая оценка по сравнению с более широким рынком. Тем не менее, трудно оправдать его низкую стоимость по сравнению с другими MLP. Energy Transfer является одним из крупнейших игроков в отрасли и находится в сильнейшей финансовой позиции за всю свою историю.

Кроме того, у нее много роста, который ожидается в будущем. Energy Transfer имеет многомиллиардный портфель коммерчески обеспеченных проектов расширения, находящихся в стадии строительства. Кроме того, у нее есть несколько других проектов в разработке. Эти проекты должны обеспечить рост денежного потока MLP на солидном уровне в ближайшие годы, давая ей больше ресурсов для увеличения своей высокодоходной дивидендной выплаты.

Этот высококачественный REIT на распродаже

Realty Income в настоящее время торгуется примерно в 13 раз выше своей прибыли. Это значительно ниже среднего значения в 18 раз для других крупных инвестиционных трастов в недвижимость (REIT) в S&P 500. Эта низкая оценка — одна из главных причин, почему Realty Income имеет такую высокую доходность дивидендов (в настоящее время 5,7%).

REIT должен торговаться с премиальной оценкой по сравнению с аналогами, а не с дисконтом. Realty Income обеспечила более высокую общую операционную доходность (доходность дивидендов плюс темп роста FFO на акцию) по сравнению с другими голубыми фишками REIT за последние один, три и пять лет.

Realty Income находится в сильной позиции для продолжения роста стоимости для акционеров. Она обладает одним из лучших финансовых профилей в секторе REIT, что дает ей достаточно гибкости для продолжения инвестирования в недвижимость, приносящую доход. Компания имеет один из самых последовательных рекордов роста в секторе, с более чем 30 последовательными годами увеличения дивидендов.

Первые признаки улучшения

Акции UPS сильно пострадали в последние годы. В настоящее время цена ее акций более чем на 50% ниже, чем три года назад. Этот спад — одна из основных причин, почему дивидендная доходность акций UPS составляет почти 7%.

Логистическая компания сталкивается с несколькими трудностями, включая сложные рыночные условия из-за тарифов и других факторов. Она также снижает объемы, которые отправляет своему крупнейшему клиенту, Amazon. В результате ее доходы, прибыль и свободный денежный поток снизились. Компания за первые девять месяцев этого года сгенерировала всего $2,7 миллиарда свободного денежного потока, что недостаточно, чтобы покрыть ее дивидендные выплаты в $4 миллиарда.

Тем не менее, UPS работает над тем, чтобы перестроить свои операции в соответствии с более низкими объемами, сосредотачиваясь на более прибыльных направлениях бизнеса, таких как логистика в области здравоохранения. Эти шаги показывают первые признаки улучшения. Она на пути к достижению $3,5 миллиарда экономии затрат к концу этого года, что должно повысить ее прибыльность. Аналитики ожидают, что компания заработает более $7,00 на акцию в следующем году, что выше $6,44 в 2024 году. Это означает, что компания торгуется примерно в 13 раз выше ожидаемой прибыли, что значительно ниже ожидаемого коэффициента P/E S&P 500, который составляет более 21 раза.

Выгодные предложения Черной пятницы

Energy Transfer, Realty Income и UPS в настоящее время торгуются по очень низким оценкам. Это делает их привлекательными вариантами для инвесторов, ищущих выгодные предложения на более высоко оцененном фондовом рынке сегодня. Что еще лучше, инвесторы, которые покупают сейчас, могут зафиксировать привлекательный поток доходов, увеличивая потенциальную общую доходность, которую они могут получить от этих инвестиций.

Стоит ли инвестировать $1,000 в United Parcel Service прямо сейчас?

Перед покупкой акций United Parcel Service подумайте об этом:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов, чтобы купить сейчас... и United Parcel Service не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $572,405!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,104,969!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,002% — значительно превышает 193% по сравнению с S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним списком из 10 лучших, доступным при присоединении к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 24 ноября 2025 года

Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Amazon, Energy Transfer, Realty Income и United Parcel Service. Motley Fool имеет позиции в Amazon, Realty Income и United Parcel Service и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод