Раньше закрытия индекса МосБиржи выше 2319 пунктов говорить о продолжении роста рано

16.06.22 09:50 Новости и комментарии
Дмитрий К
независимый трейдер
ЛУКОЙЛ (МосБиржа акции)
ГАЗПРОМ ао (МосБиржа акции)
Сбербанк (МосБиржа акции)

Вчера состоялось заседание ФРС по ставке, в последние 2 недели рынки начали активно говорить о повышении ставки ФРС на 0.75% на сегодняшнем заседании (вместо 0.5%). И в итоге так и случилось -FOMC - Ставка ФРС = 1.75% с комментарием уместно дальнейшее повышение ставки.

План по сокращению баланса не меняется - сокращение идет с 1 июня по $47.5 млрд в месяц ($30 млрд госбонды + $17.5 млрд закладные на недвижимость) , потом через 3 месяца ускорится до $95 млрд в месяц  ($60 млрд госбонды + $35 млрд закладные на недвижимость).

Но как говорится, "когда ждут чего-то страшного и это сбывается - это уже в рынке", вот и вчера несмотря на вроде как крайне негативное для рынка решение, фондовые индексы стали расти, а индекс доллара падать. Что косвенно доказывает, что на страхе выполнили все движения заранее...

А наш рынок продолжает жить "своей" жизнью. Жизнью накануне квартальной экспирации всего…

"Бумажный" рынок.

Индекс ММВБ пытается расти. Может это эффект снижения санкционного давления со стороны США (США продлили лицензию на операции по финансированию энергетики с санкционными российскими структурами с 24 июня до 5 декабря), может имеет эффект квартальная экспирация, а может и наслоение этих фактов. По-любому раньше закрытия выше 2319 говорить о продолжении роста рано…

Индекс МосБиржи

Логика восстанавливается, хотя и не без погрешностей. Газпром уже не растет, он даже падает, на фоне все-таки ограничений, связанных с "СП-2", но на смену ему пришли Сбер-преф и Лукойл, которые надо на коррекции покупать… И Газпром тоже на коррекции надо покупать, т.к. не было дивергенции на хаю, значит повтор хая возможен. Рекомендуемая зона на днях в районе 293,75-302 (горизонтальная зона поддержки + тренд).

Газпром

Если в Сбере на часах непонятен стоп от лонга, то в Сбере Преф он более понятен. Нет дивергенции на хаю, значит повтор возможен. Коррекцию надо откупать, идеальный уровень 116,34+, стоп 115,7- (из за низкой ликвидности), поэтому объем должен быть меньшим!!! Кстати я вчера стоял в бидах, но не дошли, а гоняться за сделкой не мое…

Сбербанк

Лукойл на днях пробивает уровень 3942 и рисует разворотную формацию, опять же лонг возможен. Но RSI в данный момент под трендом, но на коррекции можно пробовать покупать!

Лукойл на часах поднялся выше 55EMA и облака Ишимоку, значит приоритет у быков. Коррекцию надо откупать, рекомендуемый уровень 3937-3945, стоп 3920-. Лукойл также можно пробовать покупать в зоне 4407-4417 (зона покупки), Но RSI в зоне перекупленности, поэтому уменьшенным объемом и жестким стопом 4390-.

Лукойл

Лукойл

Рынок в принципе однородный и может даже пойти наверх, коли вниз не смог… Но про стопы, особенно в спекулятивных лонгах нужно помнить!

Любой трейд нужно начинать с мыслью о худшем - о стопе. Если его нет, то лучше пропустить сделку.

Так, к примеру, четкого стопа в Сбере от лонга я не вижу, даже на коррекции. Косвенно, можно, конечно, выбрать зону скопления уровней и средних, но это не четкие уровни.

Надо выбирать из всего разнообразия бумаг те, в которых стопы от позиции наиболее очевидны!

Правда не обошлось и без ложки дегтя - ЦБ РФ рекомендует банкам воздержаться от выплаты акционерам дивидендов до конца текущего года - регулятор.

Валютный рынок.

Перед квартальной экспирацией рынки (все, особенно валютные) могут быть подвержены манипуляциями со стороны "крупняка". В Америке за это сажают в тюрьму, но в нашей стране это норма. Поэтому могут быть нерыночные движения и лучше спекулятивную торговлю сегодня и завтра не вести! Разводки очень возможны!

Вот руководство биржи про квартальную экспирацию.

В качестве цены исполнения принимается значение фиксинга на рубль, определенное в день исполнения Контракта на основании усредненных цен сделок и заявок, рассчитанных посекундно за период 12:25:01 – 12:30:00 МСК включительно, рассчитываемого в соответствии с Методикой, умноженное на количество долларов США в Лоте и округленное с точностью до целых по правилам математического округления. Т.е. иными словами весьма сложный процесс подсчета и есть поле для манипуляций!!! Осторожней с экспирацией!

Самое удивительное, что в паре USDRUB на днях судя по всему на экспирацию уйдем на почти двойном дне с дивергенцией, и не исключаю мощного отскока вверх!

Тем более, что укрепляющийся рубль является вызовом для российской экономики -  Решетников.

Была авантюрная идея в золоте (с учетом того, что квартальные экспирации в долларе происходят путем крайне запутанной схемы подсчета итоговой цены, которой можно манипулировать, а на золото просто нельзя манипулировать ценой в Лондоне …)-решил попробовать и получилось, отработано "двойное дно" на часах…

Кстати скальп в GDM2 взят почти на локальном лоу, а отдан на локальном хаю, причем увеличенным объемом…

В Сбере рынок крайне тонкий, поэтому решил довольствоваться "копейками", это конечно авантюра, соотношение прибыль/риск конечно не соответствует нормальным требованиям. В Газпроме тестово купил, но решил, что без проторговки уровней оставаться нельзя. А вот в других бумагах до поддержек не дошли…

Что касается доллара, то по большому счету он продолжает быть непонятным, частично сократил лонг, а остальное решил до экспирации его не трогать. Что же касательно перехода на сентябрьский контракт, то нужно время, чтобы "дельта" между ТОМОМ и фьючерсом устаканилась!

Сегодня наконец-то окажусь без позиции, устал если честно бороться, и с чистым мозгом буду заново анализировать рынок!

Что до "бумажного" рынка, то лучше без позиций. Все-таки хоть наш рынок и не зависит от сторонних рынков, но лишний раз рисковать перед заседанием ФРС не хотел!

Сегодня экспирация, и в первой половине дня возможны нерыночные движения, в первую очередь на валютных парах. Берегите себя и нервы! А после экспирации рынок "очистится" и возможно начнется нормальная торговля!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой Телеграм-каналчтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь и подтвердите номер телефона и емейл.
Загружаем...