Ralph Lauren перед отчетом за третий квартал: достаточно ли силы бренда, чтобы поднять акции?

Корпорация Ralph Lauren RL собирается опубликовать результаты третьего квартала 2026 финансового года 5 февраля до открытия рынка. Консенсус-прогноз Zacks по выручке составляет 2,3 миллиарда долларов, что указывает на рост на 7,9% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. Прогноз по прибыли составляет 5,78 доллара на акцию, что предполагает рост на 19,9% по сравнению с фактическими данными за предыдущий год. Консенсусный прогноз по прибыли увеличился на 0,3% за последние семь дней.

В последнем отчетном квартале прибыль компании превысила консенсус-прогноз Zacks на 9,9%. Ralph Lauren имеет среднее значение превышения прибыли за четыре квартала в 9,8%.

Ключевые тенденции, на которые стоит обратить внимание перед отчетом RL за третий квартал

Квартальная деятельность Ralph Lauren, вероятно, benefited от сильного присутствия бренда, разнообразного портфеля продуктов и расширения возможностей электронной коммерции, что укрепляет его рыночные позиции. Растущее количество магазинов компании в сочетании с акцентом на инновации и интеграцию технологий ИИ отражает ее стремление оставаться впереди в развивающейся модной индустрии и достигать устойчивого роста.

RL испытывает рост в своем цифровом и омниканальном бизнесе благодаря инвестициям в мобильные технологии, омниканальность и выполнение заказов. Цифровая трансформация способствует росту, при этом инвестиции в персонализацию, мобильные технологии, омниканальность и выполнение заказов усиливают взаимодействие с потребителями. Компания добавляет новых клиентов в свой бизнес прямых продаж, что подчеркивает эффективность ее стратегий и сильную привлекательность продуктов, что, как ожидается, способствовало результатам третьего финансового квартала. Эти положительные аспекты, вероятно, отразятся на ее выручке и прибыли.

Розничная и оптовая продажи стали ключевыми столпами, при этом ожидается, что флагманские магазины, премиальное распределение и партнерства способствовали росту сопоставимых продаж в Северной Америке, Европе и Азии в третьем квартале финансового 2026 года.

На последнем телефонном разговоре по результатам квартала руководство было оптимистично настроено относительно продолжающегося импульса бренда и превосходства во всех регионах и каналах в первой половине года.

Для третьего финансового квартала руководство ожидает роста выручки в средних однозначных цифрах с учетом постоянного валютного курса, при этом иностранная валюта ожидается, что добавит еще 150-200 базисных пунктов. Операционная маржа за квартал прогнозируется с увеличением на 60-80 базисных пунктов при постоянном валютном курсе, что в первую очередь связано с эффектом масштаба операционных расходов. Ожидается, что иностранная валюта также благоприятно скажется на валовой и операционной марже на 10 и 20 базисных пунктов соответственно.

Однако Ralph Lauren сталкивается с растущими затратами на продажу, вызванными сбоями в цепочке поставок, инфляцией, тарифами и волатильностью рынка, которые создают краткосрочные трудности, подвергая компанию потенциальным неэффективностям и ограничивая гибкость для инициатив по росту.

Ralph Lauren испытывает высокие операционные расходы, которые сжимают маржу и ограничивают прибыльность, несмотря на стабильный рост выручки. Инвестиции в активацию бренда, технологии, цифровое ускорение и расширение магазинов приводят к высоким операционным расходам. Хотя эти инвестиции поддерживают взаимодействие с брендом, высокая структура затрат может оказать давление на прибыльность в предстоящем квартале.

Кроме того, тарифы, инфляционное давление, проблемы в цепочке поставок и колебания валют остаются ключевыми переменными, которые могут повлиять на результаты RL в предстоящем квартале. Ранее компания предсказывала, что результаты будут сосредоточены на первой половине года, поддерживаемые сильным ранним исполнением и запланированными изменениями в оптовых поставках. Однако компания остается осторожной относительно второй половины, подчеркивая растущее давление тарифов, наиболее серьезное в четвертом финансовом квартале, и потенциальное давление со стороны потребителей в США, что может негативно сказаться на спросе и создать проблемы с маржой.

Что модель Zacks раскрывает для акций RL

Наша проверенная модель однозначно предсказывает превышение прибыли для Ralph Lauren в этот раз. Сочетание положительного Earnings ESP и ранга Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать) увеличивает шансы на превышение прибыли, и это именно тот случай. Вы можете обнаружить лучшие акции до их отчетов с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

В настоящее время Ralph Lauren имеет Earnings ESP +0,53% и ранг Zacks 2.

Картина оценки акций RL

Акции Ralph Lauren торгуются по премиальной оценке относительно отрасли. По коэффициенту цена/прибыль акции в настоящее время торгуются по 21X на основе прогнозируемых 12 месяцев, что выше пятигодичного медианного значения 15,04X и 15,82X для текстильной и одежной отрасли.

Недавние движения на рынке показывают, что акции RL выросли на 12,2% за последние три месяца по сравнению с ростом отрасли на 6,9%.

Другие акции с благоприятным сочетанием

Вот несколько других компаний, которые, согласно нашей модели, также имеют правильное сочетание элементов для превышения прибыли в этом отчетном цикле.

Under Armour UAA имеет Earnings ESP +68,75% и в настоящее время демонстрирует ранг Zacks 1. UAA, вероятно, зафиксирует снижение выручки и прибыли, когда опубликует результаты третьего квартала финансового 2026 года. Консенсус-прогноз для его квартальной выручки составляет 1,3 миллиарда долларов, что подразумевает снижение на 5,9% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. Вы можете увидеть полный список акций с рангом Zacks #1 здесь.

Консенсус-прогноз для прибыли UAA не изменился за последние 30 дней и составляет убыток в 2 цента на акцию, что предполагает снижение по сравнению с прибылью в 8 центов, зафиксированной в аналогичном квартале прошлого года. Under Armour зафиксировала превышение прибыли на 44,5% в среднем за последние четыре квартала.

Savers Value Village, Inc. SVV в настоящее время имеет Earnings ESP +1,08% и ранг Zacks 3. SVV, вероятно, зафиксирует рост выручки и прибыли, когда опубликует результаты четвертого квартала 2025 года. Консенсус-прогноз для его квартальной выручки составляет 464,7 миллиона долларов, что указывает на рост на 15,6% по сравнению с показателем за предыдущий год.

Консенсус-прогноз для прибыли SVV составляет 16 центов на акцию, что подразумевает рост на 60% по сравнению с фактическим значением за аналогичный квартал прошлого года. Консенсусный прогноз по прибыли не изменился за последние 30 дней. Savers Value зафиксировала превышение прибыли на 25% в среднем за последние четыре квартала.

Cintas CTAS имеет Earnings ESP +0,07% и ранг Zacks 3 в настоящее время. CTAS, вероятно, зафиксирует рост выручки и прибыли, когда опубликует результаты третьего квартала финансового 2026 года. Консенсус-прогноз для его квартальной выручки составляет 2,8 миллиарда долларов, что подразумевает рост на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года.

Консенсус-прогноз для квартальной прибыли Cintas не изменился за последние 30 дней и составляет 1,23 доллара на акцию, что подразумевает рост на 8,9% по сравнению с отчетным значением за аналогичный квартал предыдущего года. CTAS зафиксировала превышение прибыли на 3% в среднем за последние четыре квартала.

#1 Акция в полупроводниковом секторе для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные подстегивает следующую цифровую золотую лихорадку на рынке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIами завтрашнего дня.

Один малоизвестный производитель чипов уникально позиционирован для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Он только начинает привлекать внимание, и именно там вы хотите быть.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод