Quest Diagnostics (DGX) упала на 4,2% с последнего отчета о доходах: сможет ли она восстановиться?

Прошел месяц с момента последнего отчета о доходах Quest Diagnostics (DGX). За этот период акции потеряли около 4.2%, что хуже показателей S&P 500. Продолжится ли негативная тенденция перед следующим отчетом о доходах, или Quest Diagnostics готова к прорыву? Прежде чем углубиться в реакцию инвесторов и аналитиков в последнее время, давайте быстро взглянем на последний отчет о доходах, чтобы лучше понять важные факторы.

Прибыль и доходы Quest Diagnostics за Q4 превысили прогнозы

Скорректированная прибыль на акцию (EPS) Quest Diagnostics Inc. (DGX) за четвертый квартал 2025 года составила $2.42, превысив консенсус-прогноз Zacks на 2.85%. Этот показатель также на 8.5% выше скорректированного значения годичной давности. Некоторые единовременные расходы, такие как амортизационные расходы, определенные расходы на реструктуризацию и интеграцию, другие расходы и избыточные налоговые льготы, связанные с компенсациями на основе акций, были исключены из скорректированных показателей квартала. GAAP-прибыль составила $2.18 на акцию, что на 11.8% больше, чем в прошлом году.

За 2025 год компания сообщила о скорректированной EPS в размере $9.85, что на 10.3% выше уровня годичной давности. Этот показатель превысил консенсус-прогноз Zacks на 0.5%.

Детали доходов DGX

Доходы, зафиксированные в четвертом квартале, увеличились на 7.1% по сравнению с прошлым годом и составили $2.81 миллиарда. Этот показатель превысил консенсус-прогноз Zacks на 2.08%. Доходы от диагностических информационных услуг в квартале увеличились на 7.3% в годовом исчислении и составили $2.74 миллиарда. Объемы (измеряемые количеством запросов) выросли на 8.5% по сравнению с прошлым годом в четвертом квартале. Доход на запрос снизился на 0.1% в годовом исчислении.

За полный 2025 год доходы компании составили $11.04 миллиарда, что отражает увеличение на 11.8% по сравнению с уровнем годичной давности. Этот показатель превысил консенсус-прогноз Zacks на 1%. Акции DGX выросли почти на 2% в предторговые часы после отчета о доходах.

Показатели маржи DGX за Q4

Себестоимость услуг в отчетном квартале составила $1.90 миллиарда, что на 7.5% больше по сравнению с прошлым годом. Валовая прибыль составила $910 миллионов, увеличившись на 6.1% в годовом исчислении. Валовая маржа снизилась на 30 базисных пунктов до 32.4%. Расходы на SG&A составили $504 миллиона в рассматриваемом квартале, что на 8.2% больше, чем в четвертом квартале 2024 года. Скорректированная операционная маржа составила 14.5%, что представляет собой сокращение на 49 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом.

Финансовое положение DGX

Quest Diagnostics завершила четвертый квартал 2025 года с наличными и эквивалентами наличности в размере $420 миллионов по сравнению с $549 миллионами на конец 2024 года. Кумулятивный чистый денежный поток от операционной деятельности на конец четвертого квартала 2025 года составил $1.89 миллиарда по сравнению с $1.33 миллиарда на конец 2024 года. У компании пятилетний среднегодовой темп роста дивидендов составляет 6.88%.

Прогноз DGX на 2026 год

Quest Diagnostics предоставила прогноз на полный 2026 год. Ожидается, что доходы будут в диапазоне от $11.70 до $11.82 миллиарда, что указывает на годовое увеличение на 6-7.1%. Консенсус-прогноз Zacks составляет $11.35 миллиарда. Скорректированная EPS ожидается в диапазоне от $10.50 до $10.70. Консенсус-прогноз для этого показателя составляет $10.45.

Как изменялись прогнозы с тех пор?

За последний месяц инвесторы наблюдали за ростом пересмотра прогнозов.

Оценки VGM

В настоящее время у Quest Diagnostics хороший показатель роста B, однако его показатель импульса немного лучше и составляет A. Акции имеют оценку B по стоимости, что ставит их в верхние 40% для инвесторов по стоимости. В целом, акция имеет совокупный VGM-показатель A. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот показатель — то, что вам следует учитывать.

Перспектива

Прогнозы для акций в целом имеют тенденцию к росту, и величина этих пересмотров выглядит многообещающей. Примечательно, что Quest Diagnostics имеет рейтинг Zacks #3 (Удержать). Мы ожидаем, что акции покажут результаты на уровне рынка в ближайшие несколько месяцев.

Результаты одного из игроков отрасли

Quest Diagnostics является частью сектора медицинских услуг - амбулаторной и домашней медицинской помощи по версии Zacks. За последний месяц акции DaVita HealthCare (DVA), компании из той же отрасли, выросли на 7.3%. Компания опубликовала результаты за квартал, закончившийся в декабре 2025 года, более месяца назад. DaVita HealthCare отчиталась о доходах в размере $3.62 миллиарда в последнем отчетном квартале, что представляет собой изменение на +9.9% в годовом исчислении. EPS за тот же период составила $3.40 по сравнению с $2.24 годом ранее. Ожидается, что DaVita HealthCare опубликует прибыль в размере $2.41 на акцию за текущий квартал, что представляет собой изменение на +20.5% в годовом исчислении. За последние 30 дней консенсус-прогноз Zacks остался без изменений. Общая направленность и величина пересмотров прогнозов переводят DaVita HealthCare в рейтинг Zacks #2 (Покупка). Также акции имеют VGM-показатель A.

Zacks называет #1 акцией в секторе полупроводников

Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально позиционирована для того, чтобы воспользоваться следующей фазой роста этого рынка. И она только начинает выходить на свет, что идеально соответствует тому, где вы хотите быть. С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиарда к 2028 году.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод