Пузыри начинают схлопываться

Как и предсказывал в предыдущих постах, фьючерс на S&P чисто технически отрос прямо в зону возможной продажи (цена ниже 55EMA и облака + не было дивергенции на лоу) (на 7,4%, если считать по экстремальным точкам). Так и случилось.

По технике все почти идеально работает. Инициатором падения стал Facebook, который стал падать на плохой отчетности. Но, на мой взгляд, это только формальный повод, пузыри начинают схлопываться. И мне так кажется, что это только начало. Ведь процесс тейперинга еще не начался.

Я повторю еще раз, что падение акций влияют только на инвесторов нынешних, которые брали на хаях, может даже с плечами. Оздоровительное падение больно по ним ударит (уже начало бить), но для бизнеса в целом цена не имеет особого значения. Я не верю, что тот же Apple перестанет быть одним из лидеров в своей отрасли. Или Microsoft, что, он перестанет создавать свои проекты? Нет!!! А вот цены будет ниже, пузыри сдуются, и уже будет более привлекательными для очередных инвесторов. Так что я еще раз повторю, падение оздоровит рынок!

Но после торгов вышла крайне положительная статистика по Амазон, и рынок снова пытается расти. Бесстрашные...

Вчера было заседание ЕЦБ. Базовая = 0%  ( ПРЕД 0%). В комментариях Лагард превзошла по своей глупости даже Пауэлла:

- инфляция остается на повышенном уровне дольше, чем ожидалось

- такой рост инфляции оказался сюрпризом

- рост инфляции продолжится дольше, чем прогнозировалось

Тоже мне, открытие сделала. Но на этих заявлениях DXY ускорил падение. В принципе чисто графически это логично, отчетливо видна дивергенция на хаю, а нахождение индекса в V-ой волне роста только усугубляет положение вещей. Ход сделан, теперь очередь за ФРС.

Противостояние "типа" двух сильнейших экономик мира продолжается. Кто первый применит ужесточение ДКП-тот в моменте и проиграет. Я специально поставил слово "типа" в кавычки, т.к. есть еще Китай, который в отличии от Америки и Европы начинает понижать ставки, и в конечном итоге может выиграть пока киты бодаются!

В нефти продолжается попытка расти. Рост практически без коррекций, с наличием дивергенции, поэтому ни покупать, ни продавать пока нельзя! Вне торговли!

Пара USDRUB на днях после безоткатного падения начинает отскакивать вверх. Была некая точка пересечения тренда и реперного уровня =75,6+, но сейчас ситуация несколько поменялась, горизонтальный уровень 75,6+ остался, а вот тренд ушел чуть выше, поэтому и зона покупки чуть расширилась до 75,6-75,7±. Но стоп от лонга остался прежним - 75,5- по закрытию дня!

Индекс МосБиржи рисует разворотную формацию вниз. Не пройден тестируемый уровень 3560-, RSI не пробил глобальный тренд. Лонга точно нет, но и от шорта тоже пока нет четкого стопа.

Как я и предсказывал, без Сбера не может быть устойчивого роста. Его и не получилось.

Лукойл на днях не смог продолжить рост, но и не факт, что пришла продажа, т.к. есть еще возможная поддержка в виде пробитого ранее тренда 6800-6810.

Газпром тоже зажат между возможной поддержкой 318,36 и сопротивлением (уже проверенным) 335-.

Ситуация в Сбере достаточно запутанная. Есть дневной уровень поддержки 254,61. Допускается отклонение на ложный пробой в 0,5% по закрытию дня, т.е. 253,3. Но и даже при этом нельзя полностью исключать ложного прохода цены вниз.  Теоретически пока RSI на днях пока НАД трендом. Но это только индикатор!

По утру есть шанс, что вчера был все-таки ложный прокол уровня, а значит на днях моя теория, возможно, еще работает. На днях не было дивергенции на локальном хаю - значит повтор возможен. Поэтому из выделенных денег на СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ШОРТ использовано лишь 1/32 (пока). А вот остальную часть я собираюсь использовать при повторе хая со стопом 282+ по закрытию дня. А чисто спекулятивно я торгую пока и от лонга, и от шорта, как и прежде с короткими стопами. Довольно мудреная стратегия, но пока работает. Почему не закрываю шорт на фьючерсе-нет уверенности, что падение не продолжиться, и потом расходов я не несу (т.к. шорт через фьюч).

Ситуация в "Сбере", на мой взгляд, складывается так. Бумага находится в IV-ой глобальной (по дням) волне, но нет дивергенции на лоу, значит повтор возможен. По совпадению локальное лоу совпадает с дневным.

Потом мне пока видится такая картина - после обновления (ретеста) локального лоу может быть рост в рамках глобальной волны V, и вот там буду добирать стратегический шорт на фьючерсах!

Правда на часах картина испортилась, но ничего идеального не бывает!

Любая теория может проверяться на прочность, и моя в том числе. Я допускаю все, в том числе и продолжение падения, на этот случай у меня есть стратегический шорт. Но и отскок от дневной поддержки был также возможен.

Теханализ не дает 100% сигналов для прибыльного трейдинга, он лишь инструмент для обдумывания стратегии. А в случае ошибочной трактовки есть стопы!

С точки зрения спекулятивных позиций четкого стопа от шорта нет, но лонга точно нет.

Снова правильно трактовал ситуацию в глобальном плане, но снова "перемудрил". Хоть и занял шорт, но небольшим объемом. Но хоть на хаях не застрял в лонге.

Самое главное – рынок не может расти, ну нет идей для роста. А все колебания сводятся чисто к технической коррекции от глобального падения. 

Как я и говорил, без Сбера устойчивого роста не будет. Посмотрите на Газпром и Лукойл –они также падают!

И дело даже не в геополитике, это только триггер для падения. Основное – перегретость всего мирового рынка!

Что делать в данной точке совершенно непонятно. Стратегический шорт все-таки надо держать, но при этом надо быть готовым увидеть и отрост.

Лучшее все-таки враг хорошего, хотелось идеального шорта, но не срастается пока.

У многих создалось впечатление, что я торгую исключительно Сбером. Да, это так. Просто остальные акции ходили "отвязно" от основной индексобразующей бумаги, коим Сбер безусловно является. Но наконец-то мои опасения подтверждаются снова – без Сбера не может быть устойчивого роста!

Конечно, сильно подпортил себе картину к концу недели. Но главная задача была не допустить убыток, и она достигнута. Пусть не в том объеме, в каком хотелось бы, но все равно плюс суммарно есть.

Безусловно, нервозность и тонкость рынка накладывает отпечаток на качество торговли. Я понимаю, что это "общие фразы", но так и есть! Локально глобальная идея шорта работает, но это не значит, что она не будет работать и дальше даже при отскоке наверх.

Продолжаю держать шорт с целью его увеличения на хаю! И хоть спекулятивно меня и попытались потрепать, но я все-же смог заработать. Ну и конечно есть купленный квартальный пут-опцион на RTS-3,22, страйк 155000 за 13660 (141340).

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд – наш друг!