Пузырь, надуваемый за счет девальвации валюты, может быстро сдуться

Всех приветствую! По традиции начну с новостей.

Для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортеров - кабмин РФ.

Кабмин сообщил, что Путин своим указом ввел обязательную продажу валютной выручки для отдельных компаний, объемы и сроки установит правительство.

Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами, процент валюты, которая будет подлежать продаже, будет установлен правительством – Песков.

Мониторинг обязательной продажи валюты будет осуществлять финансовая служба по финансовому мониторингу – Песков.

Перечень экспортеров, для которых вводится продажа валютной выручки, состоит из 43 групп компаний тэк, металлургии и других сфер – Кабмин.

В отдельные компании РФ будут введены представители Росфинмониторинга для обеспечения соблюдения правил валютного регулирования – Кабмин.

Согласно документу вводятся новые изменения.

1) Сроком на 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством. Соответствующее распоряжение планируется принять в суточный срок.

2) Вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

3) В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

Основная новость дня вышла снова после окончания «основной» сессии, что меня лично просто взбесило. Но хоть так… Лучше раньше, чем позже.

При этом поражает срок 6 месяцев, прям аккурат к выборам. Но все равно, лучше так, чем никак!

Годовая инфляция в РФ в сентябре ускорилась до 6% против 5,15% в августе - Росстат. Еще раз повторю, откуда берутся эти цифры?

МВФ прогнозирует рост госдолга РФ с 18,9% ВВП по итогам 2022 года до 21,2% к концу 2023 г.

Минфин РФ ждет предложения по механизмам компенсации выпадающих доходов бюджета из-за корректировки демпфера — Сазанов.

Решетников заявил о негативных долгосрочных последствиях высокой ключевой ставки. Открыл глаза...Мистер очевидность!

Валютный рынок.

Ну наконец-то свершилось, постоянно писал про меры, которые должно было провести государство для предотвращения девальвации. Проблему девальвации рубля можно решить достаточно просто — обязать экспортеров продавать не часть, а всю валютную выручку, расчехлить собственные запасы и конечно ужесточить вывод валюты за рубеж (правда есть еще крипта, но она скорее всего тоже под контролем государства).

Говорить о валютном рынке с точки зрения теханализа пока не возможно, он не работает на психозе. В USDRUB и в CNYRUB картины примерно одинаковые, сверху были дивергенции, открылись с гэпом вниз, цена выше 55EMA и трендов, отскок возможен, но рост явно под вопросом. Волатильность бешеная, только зритель! Ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное - не заработать, главное - не потерять слишком много!

Правительство обсуждает возможность использования котировки нефти Dubai в налогообложении нефтяной отрасли РФ. Методология расчета котировки Urals на основе внебиржевых индексов СПБМТСБ пока не соответствует пожеланиям Минфина, она уточняется

- Сазанов. А что же раньше не делали? Или пока все устраивало?

Венесуэла работает с США над заключением соглашения об ослаблении санкций в отношении республики - замминистра нефти. Я постоянно твержу, про зависимость нашего бюджета от нефти, но при наличии трат на СВО РФ вынуждена продавать нефть с дисконтом в Китай. Но есть и другие страны-нефтедобытчики. И они не обременены ничем! И могут предоставить дисконт любой стране, в том числе и США, и Китаю, и они конечно этим могут воспользоваться. А вот у РФ простора для маневров просто нет!

Рынок нефти в настоящий момент сбалансирован, но ситуация меняется каждый месяц - Новак. Вот что несет - как рынок нефти может быть сбалансированным при такой ситуации на Ближнем Востоке?

Россия практически уже нашла альтернативу европейскому рынку по газу - Путин.

Путин: Россия способна заменить утраченный газовый рынок ЕС Азией. РФ будет расширять поставки энергоресурсов в Азию, строить новые маршруты или приводить в порядок существующие - Путин.

А это капзатраты, а денег нет! На кого ляжет бремя? На акционеров! Так зачем нужен Газпром без дивидендов?

Глава СД Газпрома Зубков: пока рано обсуждать дивиденды компании. Чтд!

Путин снова «кивает» на Европу: Реальные располагаемые доходы населения в еврозоне в первом квартале текущего года, квартал к кварталу 2022 года, минус 1,2%. Напомню, что в Российской Федерации за этот же период времени плюс 4,4%, за второй квартал плюс 5,3%. Это рост реальных располагаемых доходов населения РФ.

Приток средств физлиц в облигации в сентябре стал рекордным. Это стало следствием роста ставок в экономике — Ведомости. Чистый приток средств розничных инвесторов в облигации на Мосбирже в сентябре вырос на 25% и составил 273 млрд руб. Это рекордный показатель в истории российского долгового рынка, сообщил «Ведомостям» представитель биржи. Конкуренция "бумажному" рынку…

Российский фондовый рынок продолжает быть рынком частных инвесторов, сейчас на их долю приходится более 80% объема торгов акциями. Сейчас российский рынок для эмитентов стал фактически единственным источником привлечения капитала, учитывая отсутствие нерезидентов — Forbes.

Повторю свою мысль, высказанную ранее.

Ситуация в стране более чем опасная для долгосрочного лонга! Рушится рынок облигаций. А значит не происходит поступления в бюджет (нерезов-то нет). Но в какой-то момент при повышении ставки «улице» может стать интересным именно облигационный или депозитный рынок, и соответственно может быть отток средств с «бумажного». Для сохранения интереса «улицы» к «бумажному» рынку надо последнему продолжить глобальный рост, превышающий на порядок процентную доходность от тех же вкладов, но снова возникают противоречия, так сказать «бюджетный капкан». Подъем ставки = удар по экономике (при этом подъем не решит проблему девальвации) = рост инфляции = замкнутый круг! Вот поэтому я и ментально с медведями!

«Бумажный» рынок.

Основная вербальная новость, касающаяся акций была такая — Кабмин пока не рассматривает повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль для компенсации корректировки демпфера - новак. Ключевое слово пока!

Не секрет, что «бумажный» рынок последних дней подрастал в том числе и на продолжении девальвации рубля, и тоже испытал шок от поведения валюты...

Индекс ММВБ на дневном графике продолжает торговаться в глобальном канале 3008+ на 3272. Есть реперная зона 3187-3189, которая в моменте пробивалась вместе с RSI, который тоже пробивал дивергентный тренд. И снова нельзя исключать формирование правого плеча в фигуре «Голова и Плечи», и если это так, то исключать нового похода вниз нельзя. При этом очевидная разворотная свеча на хаю. Т.е. типа снова вернулись к зоне неопределенности (пила) между локальной поддержкой 3102-3104 и возможным уровнем 3187-3189. Ситуация 50/50. В лонг же можно торговать только при проходе и закреплении выше 3187-3189 (хотя бы символически на +0,5% = 3204+), причем на ретесте!

Рынок при этом на росте был неоднородный, а на падении однородность появилась! Рост происходил в основном за счет нефтянки, которая в свою очередь росла на вербальной интервенции от Новака и неопределенностью с продолжением девальвации рубля! А остальные бумаги по большому счету столи под уровнями сопротивления!

Общих драйверов для продолжения роста (исключая вербальные интервенции) нет, а для падения появились. Пузырь, надуваемый за счет девальвации валюты, может очень быстро и сильно сдуться, плюс по утру может быть явный психоз...

И снова вопрос веры — в глобальном плане исключать ничего нельзя, спекулятивно — каждый решает сам для себя, я лично только зритель (как минимум в первый час после открытия), но если и делать, то уменьшенными объемами и с четкими стопами!

Неоднородность и непонятность рынка снова поражает. Кругом противоречия, что перетянет — доверие к правительству или логика рынка пока не понятно. И в таком состоянии торговать крайне сложно.

По утру от лонга в Сбере на 1/64 заработал +0,39% по цене. Дальше торговать от лонга не решился. Продал Газпром 1/64 по 169,53, закрыл по 168,43 (+0,64% по цене). Итог дня = +0,13% абсолютных. Закрылся в профит и в кусты! Таков удел спекулянта!

Были наметки на торговлю сегодня, но они были сделаны до новостей от правительства, и вроде есть уровни, на которых я бы хотел покупать, но вопрос — выдержат ли они общий бычий психоз? Буду ждать как минимум окончания первого часа торгов и принимать решения! Поэтому пост почти без графиков!

Спекулянт должен руководствоваться не локальной ситуацией на рынке, а хотя бы смотреть чуть дальше… Так вот у меня пока уверенности нет ни в чем! На психозе можно и заработать, но можно и потерять больше. Для спекулянта особо важен внутренний настрой, а настрой создается уверенностью, которой сейчас нет! Значит пока «на заборе» до прихода хоть каких-то здравых идей! «На заборе» тоже позиция!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!