Prospect Capital Corporation - US74348T1025 - Выбор формы выплаты дивидендов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК ПАО о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов»
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обновление от 25.07.2024: Обновлены детали для варианта КД 002.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 922482 |
| Код типа корпоративного действия | DVOP |
| Тип корпоративного действия | Выбор формы выплаты дивидендов |
| Признак обязательности КД | CHOS - Участие в корпоративном действии обязательное; от владельца счета требуются дополнительные инструкции |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 922482X22338 | Prospect Capital Corporation | PROSPECT CAP CORP_ORD SHS | Акции | US74348T1025 | |||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 26.06.2024 |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 16.07.2024 08:00:00 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 26.06.2024 |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение денежных средств | |
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASE Вариант корпоративного действия предусматривает получение владельцем как денег, так и и ценных бумаг. |
| Флаг обработки по умолчанию | Нет |
| Выбор валюты | USD |
| Последний срок ответа | 26.06.2024 17:00:00 |
| Последний срок рынка | 27.06.2024 23:00:00 |
| Период действия | c 10 мая 2024 по 27 июня 2024 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Дополнительный текст | NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 18.07.2024 |
| Дата (Дата и Время) начала выплат | Неизвестно |
| Дата (Дата и Время) платежа | 18.07.2024 |
| Валовая ставка дивидендов | 0.06 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0% |
| Чистая ставка дивидендов | Неизвестно |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение ценных бумаг | |
| Номер варианта корпоративного действия | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASE Вариант корпоративного действия предусматривает получение владельцем как денег, так и и ценных бумаг. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Последний срок ответа | 26.06.2024 17:00:00 |
| Последний срок рынка | 27.06.2024 23:00:00 |
| Период действия | c 10 мая 2024 по 27 июня 2024 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 5.32 |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US74348T1025 |
| Описание бумаги | PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
| Валюта номинала | USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего целого значения, дробные части не учитываются. |
| Дата (Дата и Время) платежа | 18.07.2024 |
| Дополнительно к имеющимся ценным бумагам | 0.011278 шт / 1.0 шт |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| WTRC | 922547 | |