АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК ПАО о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
892516 |
| Код типа корпоративного действия |
DVOP |
| Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
| Признак обязательности КД |
CHOS - Участие в корпоративном действии обязательное; от владельца счета требуются дополнительные инструкции |
| Статус обработки |
Обработка информации о корпоративном действии завершена
Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
ISIN |
Номинальная стоимость |
| 892516X22338 |
Prospect Capital Corporation |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
Акции |
US74348T1025 |
|
| Детали корпоративного действия |
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) |
27.02.2024 |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
18.03.2024 08:00:00 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения |
26.02.2024 |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) |
Нет |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта корпоративного действия |
001 |
| Признак варианта корпоративного действия |
CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию |
Нет |
| Выбор валюты |
USD |
| Последний срок ответа |
27.02.2024 17:00:00 |
| Последний срок рынка |
28.02.2024 23:00:00 |
| Период действия |
c 12 февраля 2024 по 28 февраля 2024 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество шт) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования |
Неизвестно |
| Дата (Дата и Время) начала выплат |
Неизвестно |
| Дата (Дата и Время) платежа |
20.03.2024 |
| Валовая ставка дивидендов |
0.06 USD |
| Ставка удерживаемого налога |
30.0% |
| Чистая ставка дивидендов |
Неизвестно |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта корпоративного действия |
002 |
| Признак варианта корпоративного действия |
SECU Распределение ценных бумаг среди владельцев. |
| Флаг обработки по умолчанию |
Да |
| Последний срок ответа |
27.02.2024 17:00:00 |
| Последний срок рынка |
28.02.2024 23:00:00 |
| Период действия |
c 12 февраля 2024 по 28 февраля 2024 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество шт) |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
US74348T1025 |
| Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
| Валюта номинала |
USD |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего целого значения, дробные части не учитываются. |
| Дата (Дата и Время) платежа |
20.03.2024 |
| Дополнительно к имеющимся ценным бумагам |
0.011525 шт / 1.0 шт |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| WTRC |
892536 |
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление заявлений на участие в корпоративном действии не требуется.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию являются техническими.
Обновление от 27.03.2024: Обновлена экс-дивидендная дата.