Prospect Capital Corporation - US74348T1025 - Выбор формы выплаты дивидендов
|
Информация о корпоративном действии | |
|
Функция сообщения: |
REPL |
|
Референс корпоративного действия: |
862840X22338 |
|
Код типа корпоративного действия: |
DVOP |
|
Признак добровольности/ обязательности: |
CHOS |
|
Дата фиксации: |
29.01.2024 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: |
26.01.2024 |
|
Информация о ценной бумаге | |
|
ISIN: |
US74348T1025 |
|
Наименование ценной бумаги: |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Детали движения ценных бумаг | |
|
Номер варианта КД: |
1 |
|
Признак варианта корпоративного действия: |
CASE |
|
Признак обработки по умолчанию: |
Нет |
|
Валюта: |
USD |
|
Последний срок исполнения: |
|
|
Последний срок ответа: |
2024-01-29T17:00:00 |
|
Период действия, дата начала: |
29.12.2023 |
|
Период действия, дата окончания: |
30.01.2024 |
|
Доп. информация: |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
CRDT - зачисление | |
|
Дата платежа: |
20.02.2024 |
|
Дата валютирования: |
|
|
Размер дивидендов на 1 ЦБ: |
0.06 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, %: |
30,00000000 |
|
Чистая ставка дивидендов: |
|
|
Детали движения ценных бумаг | |
|
Номер варианта КД: |
2 |
|
Признак варианта корпоративного действия: |
CASE |
|
Признак обработки по умолчанию: |
Да |
|
Валюта: |
|
|
Последний срок исполнения: |
|
|
Последний срок ответа: |
2024-01-29T17:00:00 |
|
Период действия, дата начала: |
29.12.2023 |
|
Период действия, дата окончания: |
30.01.2024 |
|
Доп. информация: |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD5.5385 |
|
CRDT - зачисление | |
|
ISIN: |
US74348T1025 |
|
Наименование ценной бумаги: |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Дата платежа: |
20.02.2024 |
|
Валюта ФИ: |
USD |
|
Коэффициент конвертации, числитель: |
0,01083300 |
|
Коэффициент конвертации, знаменатель: |
1,00000000 |
|
Дополнительная информация: | |
АО «ФИНАМ» сообщает, что поступила информация от ПАО «СПБ Банк» о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов»
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление заявлений на участие в корпоративном действии не требуется.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию являются техническими.
Обновление от 27.02.2024: Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Дополнительную информацию АО ФИНАМ будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.