Progressive (PGR) отчитает о результатах на следующей неделе: Уолл-стрит ожидает роста прибыли.

Уолл-Стрит ожидает годового роста прибыли на фоне увеличения выручки, когда Progressive (PGR) опубликует результаты за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Хотя этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки финансовых показателей компании, мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, насколько фактические результаты соответствуют этим оценкам. Акции могут вырасти, если ключевые показатели превзойдут ожидания в предстоящем отчете о прибылях, который ожидается 28 января. С другой стороны, если они не оправдают ожидания, акции могут упасть.

Хотя устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания прибыли будут в основном зависеть от обсуждения условий ведения бизнеса руководством во время звонка по прибылям, стоит оценить вероятность положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса

Ожидается, что этот страхователь опубликует квартальную прибыль в размере $4.44 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой годовое изменение на +8.8%. Выручка ожидается на уровне $21.94 миллиарда, что на 7.9% выше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 0.42% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это в значительной степени отражает то, как аналитики, освещающие компанию, совместно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период. Инвесторы должны помнить, что агрегированное изменение не всегда отражает направление пересмотра оценок каждым из аналитиков.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Шепот о прибылях

Пересмотры оценок перед публикацией отчета о прибылях компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша запатентованная модель предсказания сюрприза — Zacks Earnings ESP (Ожидаемый Сюрприз) — имеет это понимание в своей основе.

Zacks Earnings ESP сравнивает Самую Точную Оценку с Консенсусной Оценкой Zacks за квартал; Самая Точная Оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед публикацией отчета о прибылях, имеют самую последнюю информацию, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, вносящие вклад в консенсус, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией дают положительный сюрприз почти в 70% случаев, а солидный рейтинг Zacks действительно увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на пропуск прибыли. Наши исследования показывают, что предсказать превышение прибыли с уверенностью для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа) сложно.

Каковы показатели Progressive?

Для Progressive Самая Точная Оценка выше консенсусной оценки Zacks, что предполагает, что аналитики недавно стали оптимистичными в отношении перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP +0.79%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #4. Таким образом, эта комбинация затрудняет окончательный прогноз, что Progressive превысит консенсусную оценку EPS.

Дает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

Аналитики часто учитывают, в какой степени компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, рассчитывая свои прогнозы для будущей прибыли. Поэтому стоит обратить внимание на историю сюрпризов для оценки ее влияния на предстоящее число.

За последний отчетный квартал ожидалось, что Progressive опубликует прибыль в размере $5.08 на акцию, однако фактическая прибыль составила $4.05, что принесло сюрприз в -20.28%. За последние четыре квартала компания дважды превысила консенсусные оценки EPS.

Итог

Превышение или пропуск прибыли могут не быть единственной основой для движения акций вверх или вниз. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Точно так же непредвиденные катализаторы помогают многим акциям расти, несмотря на пропуск прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превысит ожидания по прибыли, увеличивает шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно воспользуйтесь нашим фильтром Earnings ESP, чтобы найти лучшие акции для покупки или продажи до их отчетов.

Progressive не выглядит как кандидат на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, чтобы делать ставки на эти акции или избегать их перед публикацией отчета о прибылях.

Ожидаемые результаты игрока в отрасли

W.R. Berkley (WRB), еще одна акция в отрасли Zacks Страхование - Недвижимость и Страхование от несчастных случаев, ожидает отчет о прибыли на акцию в размере $1.14 за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Эта оценка указывает на годовое изменение на +0.9%. Выручка за квартал ожидается на уровне $3.75 миллиарда, что на 6.9% выше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Консенсусная оценка EPS для W.R. Berkley была пересмотрена на 0.4% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Тем не менее, более низкая Самая Точная Оценка привела к значению Earnings ESP -0.37%.

Это значение Earnings ESP, в сочетании с рейтингом Zacks #4 (Продажа), затрудняет окончательный прогноз, что W.R. Berkley превысит консенсусную оценку EPS. За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS трижды.

Следите за предстоящими анонсами о прибылях с помощью Календаря прибылий Zacks.

Стоит ли инвестировать в The Progressive Corporation (PGR)?

Прежде чем инвестировать в The Progressive Corporation (PGR), хотите узнать о лучших акциях для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. Более чем за четверть века система рейтингов акций Zacks Rank более чем в два раза превысила S&P 500 со средней прибылью +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод