Прогноз цены по UNI: коррекция на экваторе предыдущего роста дает шанс быкам перехватить инициативу

Продолжаем обзор графиков цифровых активов, которые входят в ТОП-20 лидеров отрасли по капитализации.

Сегодняшний наш «гость» – флагман сектора децентрализованных финансов – токен UNI. Монета балансирует в пограничной зоне вокруг 20-го места в глобальном рейтинге, периодически смещаясь в третью десятку и возвращаясь обратно.

Текущая рыночная капитализация составляет $4,46 млрд. По динамике доходности за последние 6 месяцев актив демонстрирует впечатляющие +114,92%, уверенно входя в ТОП-5 лидеров рынка по этому параметру. В этой группе UNI уступает лишь Near Protocol (+233,70%) и Zcash (+258,33%).

Примечательно, что другой представитель приватного сегмента, Monero (+67,05%), отстает по темпам роста на данном горизонте.

Для сравнения, главные локомотивы рынка в лице Bitcoin и Ethereum за аналогичные 6 месяцев показали скромные +4,22% и +0,42% соответственно.

Недельный таймфрейм: масштабная база в наклонном канале

На «длинном» старшем графике UNI/USD отлично видна вся историческая циклическая картина.

Стартовав во второй декаде сентября 2020 года, актив прошел мощный бычий цикл и достиг своего абсолютного максимума (ATH) на отметке $45,0112 в начале мая 2021 года. После этого последовало затяжное ступенчатое снижение, которое вернуло цену к уровням первых месяцев торгов после листинга. В феврале 2024 года котировки вышли из относительно узкой консолидации, сформировав широкий боковик с понижательным уклоном.

Если взглянуть на «короткий» недельный график, с середины августа отчетливо прослеживается пологий наклонный медвежий канал. Его минимумы формируются четко по нижней линии поддержки, в то время как максимумы сопровождаются рваными всплесками.

Ключевым рубежом для покупателей выступает область $6,613. 

Тренд характеризуется высокой протяженностью. 

Сверху долгосрочное движение ограничивает область $10,908 – $12,004.

Дневной таймфрейм: заградительные ФИБО-редуты

При переходе на дневной график открывается детальная картина локальной борьбы за инициативу в рамках последнего восходящего импульса.

Сентябрьский рост позволил монете обновить локальный максимум в районе $11,00, однако здесь быки встретили жесткий отпор.

На вершине сформировался классический разворотный сигнал – медвежья дивергенция между графиком цены и индикатором RSI (30): в то время как котировки обновляли экстремумы, осциллятор показал более низкий максимум, после чего началась закономерная коррекция.

Прямо сейчас актив тестирует важнейший уровень $6,61. Растянув сетку Фибоначчи на весь импульс роста от летних минимумов до сентябрьского пика, мы видим, что текущая проторговка идет как раз в районе 50% по Фибо. Продавцы пытаются продавить цену ниже, но длинные нижние фитили дневных свечей сигнализируют нам, что покупатели превратили эту зону в ключевой защитный плацдарм.

RSI к настоящему моменту полностью разгрузился, опустившись в нейтральную зону (50,22), что технически подготавливает почву для возможного потенциального отскока.

Зоны принятия решений

Для среднесрочных сделок ключевыми выступают следующие ценовые уровни:

Сопротивления: 

• $8,880 - 9,24 – уровень 23,6% по Фибо, выступающий локальным промежуточным препятствием
• $10,908 - $12,004 – мощнейший долгосрочный рубеж сопротивления, закрепление над которым откроет дорогу к смене глобального тренда.

Поддержки: 

• $6,613 – ключевая зона поддержки, уровень 50% Фибоначчи 
• $2,317 – основание наклонного канала

Сценарии развития и цели

Бычий сценарий: удержание зоны 50% Фибоначчи сохраняет потенциал для восстановления к отметкам $10,90 и $12,004. 

Амплитуда дневных колебаний затухает, наступает временное рыночное равновесие. Для открытия длинной позиции следует дождаться импульса вверх. 

Следует помнить про защитные стоп-приказы для ограничения убытков.

Медвежий сценарий: пробой поддержки отменяет позитивный вариант и открывает риски снижения к более глубоким уровням Фибоначчи. Вероятно, следующую остановку график получит на уровне 78,6% по ФИБО, который совпадает с верхней границей узкого канала, в котором график двигался в период февраль – июль текущего года.

Вы можете инвестировать в криптовалютные инструменты благодаря «Финаму». Брокер «Финам» первым на российском рынке открыл доступ к производным инструментам на Bitcoin, Etherium, TRON и другие криптовалюты. Продукт высокорисковый, только для квалифицированных инвесторов. 

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги или активы. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.