Прогноз: распродажа e.l.f. — это золотая возможность

Ключевые моменты

E.l.f. представила сильные результаты за третий финансовый квартал, которые значительно превзошли прогнозы.

Рост был обеспечен Rhode, который превышает ожидания.

Акции торгуются по выгодной оценке.

После открытия с большими прибылями после объявления результатов за третий финансовый квартал, e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) резко развернулась и начала торговаться значительно ниже.

Тем не менее, этот неожиданный разворот после отличных результатов и повышения прогнозов выглядит как золотая возможность для покупки акций.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. См. акции »

Рост продаж

За третий финансовый квартал, завершившийся 31 декабря, продажи e.l.f. Beauty выросли на 38% по сравнению с прошлым годом и составили $489,5 миллиона, что значительно превысило консенсус-прогноз аналитиков в $460 миллионов, согласно данным LSEG.

Скорректированная прибыль на акцию (EPS) тем временем увеличилась на 68% с $0,74 до $1,24, превысив консенсус-прогноз аналитиков в $0,72. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и обесценения (EBITDA) выросла на 79% до $123 миллионов.

Органический рост, исключая приобретение Rhode, составил 2%. Тем не менее, общее потребление увеличилось на 6%, включая 8% в США. Тем временем, фирменный бренд занял 130 базисных пунктов доли на рынке массовой косметики в этом квартале. Rhode принес $128 миллионов выручки в квартале, поддержанный запуском в Sephora, который принадлежит LVMH.

Выручка в США увеличилась на 36%, а международная выручка выросла на 44%. Тем не менее, компания отметила, что наблюдает слабое потребление в Великобритании, при этом также сообщила, что завершила свой запуск на немецком рынке через магазины Rossmann.

Смотря в будущее, e.l.f. повысила свои прогнозы на весь финансовый 2026 год, теперь ожидая роста продаж на 22% до 33%, по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 18% до 20%. Ниже приведен обновленный прогноз.

Метрика

Предыдущий прогноз на финансовый 2025 год

Обновленный прогноз на финансовый 2025 год

Чистые продажи

$1,55 миллиарда до $1,57 миллиарда

$1,6 миллиарда до $1,612 миллиарда

Скорректированный EBITDA

$302 миллиона до $306 миллионов

$323 миллиона до $326 миллионов

Скорректированная EPS

$2,80 до $2,85

$3,05 до $3,10

Источник данных: e.l.f. Beauty.

Компания отдала должное своему улучшенному прогнозу в значительной степени Rhode, который, по ее ожиданиям, теперь принесет $260 миллионов до $265 миллионов выручки, увеличившись с первоначальных ожиданий в $200 миллионов.

E.l.f. в настоящее время планирует запустить Rhode как в Австралии, так и в Новой Зеландии. Также этой весной она представит свой бренд Naturium в Walmart в США. Ее фирменный бренд e.l.f. также получит больше места на полках в Ulta Beauty этой весной и запустится в DM в Германии. Тем временем, компания отметила, что если тарифы останутся на уровне 45%, это может стать позитивным фактором в финансовом 2027 году.

Время для покупки на спаде

Интрадейный разворот в e.l.f. вызывает недоумение, так как компания представила отличные результаты, которые значительно превысили все прогнозы. Тем временем, возможность Rhode компании все еще в самом начале, так как у нее есть четкий путь для расширения ассортимента продукции Rhode и увеличения распределения для стимулирования роста.

С учетом того, что e.l.f. торгуется по сравнению с прогнозируемой ценой к прибыли (P/E) 22 на основе прогнозов по прибыли на следующий финансовый год и соотношением цена/прибыль/рост (PEG) всего 0,4 (при PEG ниже 1 обычно рассматривается как недооцененный), это недооцененная акция роста, которую стоит купить на этом спаде.

Стоит ли сейчас покупать акции e.l.f. Beauty?

Перед тем как купить акции e.l.f. Beauty, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов… и e.l.f. Beauty не была среди них. 10 акций, которые вошли в список, могут обеспечить огромные возвраты в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $443,299!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,136,601!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 914% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возвраты Stock Advisor на 8 февраля 2026 года.

Geoffrey Seiler имеет позиции в LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton и e.l.f. Beauty. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Ulta Beauty, Walmart и e.l.f. Beauty. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод