Прогноз по доходам: RLI Corp. (RLI) ожидает снижение доходов за третий квартал

RLI Corp. (RLI) ожидает снижение прибыли в годовом исчислении при увеличении доходов, когда компания представит результаты за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз дает хорошее представление о финансовых показателях компании, но то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками, является мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций.

Отчет о прибыли, который ожидается 20 октября, может помочь акциям вырасти, если ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они не оправдают ожиданий, акции могут упасть.

Обсуждение условий бизнеса руководством на конференц-звонке по прибылям в основном определит устойчивость немедленных изменений цены и будущих ожиданий по прибыли, поэтому стоит иметь представление о вероятности положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса

Эта специализированная страховая компания ожидает представить квартальную прибыль в размере $0.59 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение в годовом исчислении на уровне -9.2%.

Ожидается, что доходы составят $445.94 миллионов, что на 4.6% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 2.03% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это в значительной степени отражает то, как аналитики, закрывающие эти позиции, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что направление пересмотра оценок каждым из аналитиков может не всегда отражаться в агрегированном изменении.

Цена, консенсус и сюрприз EPS

Шепот о прибыли

Пересмотры оценок перед выпуском отчетности компании предлагают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша собственная модель предсказания сюрприза - Zacks Earnings ESP (Ожидаемое предсказание сюрприза) - имеет это понимание в своей основе.

Zacks Earnings ESP сравнивает наиболее точную оценку с консенсусной оценкой Zacks за квартал; наиболее точная оценка - это более свежая версия консенсусной оценки EPS Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед выпуском отчетности, обладают самой последней информацией, которая потенциально может быть более точной, чем то, что они и другие, участвующие в консенсусе, прогнозировали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в комбинации с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией дают положительный сюрприз почти в 70% случаев, а солидный рейтинг Zacks фактически увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостаток прибыли. Наши исследования показывают, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа) сложно.

Каковы результаты RLI Corp.?

Для RLI Corp. наиболее точная оценка выше консенсусной оценки Zacks, что говорит о том, что аналитики недавно стали оптимистичными относительно перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP +8.65%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #4.

Таким образом, эта комбинация затрудняет однозначное предсказание того, что RLI Corp. превысит консенсусную оценку EPS.

Учитывает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

Аналитики часто рассматривают, в какой степени компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, рассчитывая свои оценки для ее будущей прибыли. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящий показатель.

В последнем отчете ожидалось, что RLI Corp. объявит прибыль в размере $0.75 на акцию, тогда как фактически она составила $0.84, что дало сюрприз в размере +12.00%.

За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS трижды.

Итог

Превышение или недостаток прибыли может не быть единственной причиной движения акций вверх или вниз. Многие акции теряют позиции, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают многим акциям расти, несмотря на недостаток прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превысят ожидания по прибыли, действительно увеличивает шансы на успех. Поэтому стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчетности.

RLI Corp. не кажется привлекательным кандидатом на превышение прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы при принятии решения о покупке этой акции или уклонении от нее перед выпуском отчета о прибыли.

Ожидаемые результаты игрока в отрасли

Еще одна акция из отрасли Zacks Insurance - Property and Casualty, Progressive (PGR), в ближайшее время ожидается с прибылью в размере $5 на акцию за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Эта оценка указывает на изменение в годовом исчислении на уровне +39.7%. Ожидается, что доходы за квартал составят $22.33 миллиарда, что на 14.9% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

За последние 30 дней консенсусная оценка EPS для Progressive была пересмотрена на 1.3% вниз до текущего уровня. Тем не менее, теперь у компании есть Earnings ESP +2.33%, что отражает более высокую наиболее точную оценку.

В комбинации с рейтингом Zacks #3 (Держать) этот Earnings ESP указывает на то, что Progressive, скорее всего, превысит консенсусную оценку EPS. За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS трижды.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря прибылей Zacks.

Стоит ли инвестировать в RLI Corp. (RLI)?

Перед тем как инвестировать в RLI Corp. (RLI), хотите узнать лучшие акции для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. Более чем за четверть века система оценки акций Zacks Rank более чем в два раза превысила S&P 500 с средним приростом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

RLI Corp. (RLI): Бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, представляют собой мнения автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод