Прогноз EPS Tesla за 4 квартал: вялые продажи и новые горизонты
Качели Tesla
Акции Tesla (TSLA) с рейтингом Zacks #4 (Продажа) отчитаются о доходах за четвертый квартал после закрытия рынка в среду. В долгосрочной перспективе Tesla, ведущий производитель электромобилей, была одной из лучших акций с момента своего первичного публичного размещения в 2010 году, обеспечивая акционерам среднюю сложную годовую доходность около 42%. Однако с 2020 года акции претерпели значительные колебания из-за опасений по поводу тарифов, репутационных потерь, возросшей конкуренции и замедления рынка электромобилей. Тем не менее, несмотря на весь шум, акции Tesla увеличились в четыре раза с минимума конца 2023 года в $100 и находятся вблизи исторических максимумов по мере приближения отчетности.
Детали EPS Tesla за 4 квартал
· Когда: Среда, 28 января, после закрытия фондового рынка.
· Прогнозы EPS: Консенсус-прогнозы Уолл-стрит предполагают EPS в $0.45 (снижение на 40% по сравнению с прошлым годом) и выручку около $24.75 миллиарда.
· Предполагаемое/среднее изменение: Рынок опционов предполагает изменение после закрытия рынка в диапазоне +/- $29.56 или 6.58%. В то же время Tesla зарегистрировала среднее изменение на уровне 9.64% с пятью снижениями и тремя повышениями за последние восемь кварталов.
· История сюрпризов EPS: Tesla пропустила консенсусный прогноз аналитиков Zacks на 11.10% за последние четыре квартала.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Tesla: почему традиционный бизнес электромобилей уходит на второй план
Наследственный бизнес электромобилей Tesla составляет примерно три четверти её общего дохода. Однако, в отличие от прошлых лет, инвесторы Tesla вряд ли будут сильно сосредоточены на этом результате по трем причинам:
· Плохие новости уже учтены: С окончанием федерального налогового кредита на электромобили замедление продаж уже учтено в акциях TSLA.
· Ожидается снижение процентных ставок: Высокие процентные ставки привели к замедлению бизнеса электромобилей в целом. Однако, с учетом ожидаемого снижения процентных ставок в конце года, это негативное влияние будет ослаблено.
· Диверсификация за пределами традиционного бизнеса электромобилей: Tesla диверсифицирует свои источники дохода за пределами традиционного бизнеса электромобилей.
Tesla: ключевые факторы доходности
В отличие от традиционных производителей электромобилей, акции Tesla всегда торговались с премией благодаря своей способности к инновациям. В то время как такие компании, как Ford (F) и General Motors (GM), являются однобокими, Tesla значительно расширила свой ассортимент продукции в последние годы. Ниже приведены три ключевых области, за которыми стоит следить.
1. Tesla Energy: Самый недооцененный сегмент бизнеса Tesla. На фоне растущего спроса со стороны энергоемких дата-центров Tesla Energy демонстрирует robust 84% роста по сравнению с прошлым годом. С учетом того, что развитие ИИ только набирает обороты, Tesla Energy хорошо позиционирована для достижения трехзначного роста в ближайшие несколько лет. В дополнение к сильному росту валовая маржа Tesla Energy увеличивается и достигает новых максимумов.
Источник изображения: @sawyermerritt
2. Tesla Robotaxi/FSD: Сеть роботакси Tesla наконец-то тестируется в двух городах: Сан-Франциско и Остине. Инвесторы ставят на то, что если Tesla сможет доказать, что ее услуга полного автономного вождения безопаснее, чем средний человек, она может получить одобрение регулирующих органов и расшириться по всей стране, добавив значительный новый источник дохода. С этой точки зрения Tesla только что получила хорошие новости. Данные третьей стороны от страховой компании Lemonade (LMND), работающей на основе ИИ, показывают, что Tesla FSD в 2 раза безопаснее, чем средний человек за рулем, что приводит компанию к предложению пользователям Tesla FSD 50%-й скидки на страхование. Данные Lemonade помогут подтвердить заявления Tesla о безопасности FSD. Вы можете прочитать больше о недавних новостях от Lemonade здесь.
3. Таймлайн Optimus: Илон Маск предсказывает, что гуманоидный робот Tesla "Optimus" в конечном итоге станет самым продаваемым продуктом Tesla. На данный момент ожидается, что Optimus будет выпущен в следующем году. Однако любое обновление этого графика станет значительным для рынка.
4. Tesla Semi: Долгожданный грузовик "Semi" Tesla ожидается в массовом производстве позже в этом году. В вторник Tesla заключила соглашение с Pilot Travel Centers о установке 35 зарядных станций по всей территории США.
Итог
Хотя бизнес наследственных электромобилей Tesla сталкивается с трудностями, долгосрочная ценность компании будет определяться успехом её бизнеса в области энергетики, автономного вождения и гуманоидных роботов. По мере приближения отчетности инвесторы будут сосредоточены на том, сможет ли амбиция Илона Маска создать диверсифицированную технологическую экосистему компенсировать текущее замедление в бизнесе электромобилей.
Только что выпущено: Топ-10 акций от Zacks на 2026 год
Поторопитесь – вы все еще можете рано войти в наш список из 10 лучших тикеров на 2026 год. Этот портфель был потрясающе и стабильно успешен, отобранный директором исследований Zacks Шеразом Мианом.
С момента своего создания в 2012 году по ноябрь 2025 года топ-10 акций Zacks выросли на +2530.8%, более чем в четыре раза превысив +570.3% S&P 500.
Шераз изучил 4400 компаний, охваченных рейтингом Zacks, и выбрал 10 лучших для покупки и удержания в 2026 году. Вы все еще можете стать одним из первых, кто увидит эти только что выпущенные акции с огромным потенциалом.
Смотрите новые топ-10 акций >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет "7 лучших акций на ближайшие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод