Прогноз earnings за третий квартал Generac Holdings (GNRC): что нас ждет?

Рынок ожидает, что Generac Holdings (GNRC) представит стабильные earnings по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года на фоне роста выручки, когда отчёт будет опубликован за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки финансового положения компании, однако мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками.

Отчёт о доходах, который ожидается 29 октября, может помочь акциям вырасти, если ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они не оправдают ожидания, акции могут упасть.

Хотя устойчивость немедленного изменения цены и будущих ожиданий earnings в основном будет зависеть от обсуждения условий ведения бизнеса руководством на телефонной конференции по доходам, стоит оценить вероятность положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса Zacks

Этот производитель генераторов, как ожидается, опубликует квартальные earnings в размере $2.25 на акцию в своём предстоящем отчёте, что соответствует уровню аналогичного квартала прошлого года.

Выручка ожидается в размере $1.2 миллиарда, что на 2.6% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS для квартала была пересмотрена на 1.7% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это, по сути, отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что направление пересмотра оценок каждым из аналитиков может не всегда отражаться в совокупных изменениях.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Шёпот о доходах

Пересмотры оценок перед публикацией отчёта о доходах компании дают подсказки о бизнес-условиях на протяжении периода, результаты которого будут опубликованы. Эта информация лежит в основе нашей запатентованной модели предсказания сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое предсказание сюрприза).

Zacks Earnings ESP сравнивает наилучшую точную оценку с консенсусной оценкой Zacks для квартала; наилучшая точная оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед публикацией отчёта о доходах, располагают самой свежей информацией, которая может быть более точной, чем то, что они и другие участники консенсуса предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактических earnings от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предиктором превышения ожиданий по earnings, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удерживать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией дают положительный сюрприз почти в 70% случаев, а солидный рейтинг Zacks на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на то, что earnings окажутся ниже ожиданий. Наши исследования показывают, что трудно предсказать превышение ожиданий по earnings с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks 4 (Продажа) или 5 (Сильная продажа).

Каковы результаты для Generac Holdings?

Для Generac Holdings наилучшая точная оценка ниже консенсусной оценки Zacks, что говорит о том, что аналитики недавно стали пессимистично настроены относительно перспектив earnings компании. Это привело к значению Earnings ESP в -6.79%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #4.

Таким образом, эта комбинация затрудняет окончательное предсказание того, что Generac Holdings превысит консенсусную оценку EPS.

Содержит ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

Аналитики часто учитывают, в какой степени компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, рассчитывая свои прогнозы для её будущих earnings. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить её влияние на предстоящее число.

В последнем отчёте ожидалось, что Generac Holdings опубликует earnings в размере $1.33 на акцию, когда фактически earnings составили $1.65, что дало сюрприз +24.06%.

За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS четыре раза.

Итог

Превышение или недостижение ожиданий по earnings не всегда является единственной причиной, по которой акции могут вырасти или упасть. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение ожиданий по earnings из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогичным образом, непредвиденные катализаторы помогают многим акциям вырасти, несмотря на недостижение ожиданий по earnings.

Тем не менее, ставки на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по earnings, увеличивают шансы на успех. Поэтому стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед её квартальным отчетом. Убедитесь, что вы используете наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчёта.

Generac Holdings не выглядит как привлекательный кандидат на превышение ожиданий по earnings. Однако инвесторы также должны обратить внимание на другие факторы, чтобы делать ставки на эти акции или избегать их перед публикацией отчёта о доходах.

Ожидаемые результаты игрока в отрасли

Ещё одна акция из отрасли Zacks Manufacturing - General Industrial, Flowserve (FLS), вскоре ожидает опубликовать earnings в размере $0.8 на акцию за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Эта оценка указывает на изменение по сравнению с прошлым годом +29%. Выручка за квартал ожидается в размере $1.21 миллиарда, что на 6.6% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Консенсусная оценка EPS для Flowserve была пересмотрена на 1.1% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Однако более низкая наилучшая точная оценка привела к значению Earnings ESP в -0.13%.

В сочетании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) это значение Earnings ESP затрудняет окончательное предсказание того, что Flowserve превысит консенсусную оценку EPS. За последние четыре квартала компания дважды превысила консенсусные оценки EPS.

Будьте в курсе предстоящих объявлений о доходах с помощью Календаря доходов Zacks.

Стоит ли инвестировать в Generac Holdings Inc. (GNRC)?

Перед тем как инвестировать в Generac Holdings Inc. (GNRC), хотите узнать о лучших акциях для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. На протяжении более четверти века система рейтингов акций Zacks Rank более чем вдвое превзошла S&P 500 с средним приростом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод