Прогноз earnings за четвертый квартал Diamondback Energy: вероятен ли очередной перевес?

Diamondback Energy FANG собирается опубликовать результаты четвертого квартала 2025 года 23 февраля. Консенсус-прогноз Zacks для отчетного квартала предполагает прибыль в размере $1.88 на акцию при выручке в $3.2 миллиарда.

Давайте рассмотрим факторы, которые могли повлиять на показатели нефтегазового производителя, ориентированного на Пермиан, в декабре. Но сначала стоит взглянуть на результаты FANG за предыдущий квартал.

Основные моменты отчета за Q3 и история сюрпризов

В последнем отчетном квартале этот производитель, базирующийся в Мидланде, штат Техас, превзошел консенсус-прогноз, благодаря более высокому, чем ожидалось, уровню производства и более низким денежным операционным затратам. Diamondback объявил скорректированную прибыль на акцию в размере $3.08 за третий квартал, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $2.85. Выручка в размере $3.9 миллиарда также превысила консенсус-прогноз на 13.4%.

FANG превзошел консенсус-прогноз Zacks в каждом из последних четырех кварталов. Это показано на графике ниже:

Diamondback Energy, Inc. Цена и сюрприз EPS

Тенденция пересмотра оценок

Консенсус-прогноз Zacks для чистой прибыли четвертого квартала за последние семь дней остался неизменным. Ожидаемая цифра предполагает снижение на 48.4% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз Zacks для выручки, в свою очередь, предполагает снижение на 14.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Факторы, которые следует учитывать

Diamondback располагает более чем 850,000 чистых акров в регионах Делавэр и Мидланд, с почти 9,600 местами для бурения и производством более 900,000 баррелей нефтяного эквивалента в день. В целом, скважины, пробуренные компанией, имеют крайне низкие уровни безубыточности по цене нефти и требуют, чтобы стоимость сырья была ниже $40 за баррель для получения прибыли. В частности, приобретение Diamondback компании Endeavor Energy за $26 миллиардов значительно укрепляет его позиции в бассейне Пермиан. Сделка обеспечивает доступ к высококачественным участкам с более низкими затратами на производство.

С учетом своего высококачественного запаса и исполнения на высшем уровне, ожидается, что Diamondback Energy извлечет выгоду из более высокого производства в четвертом квартале. Компания продолжает демонстрировать впечатляющие объемы из своего широкого запаса мест для бурения в бассейне Пермиан — самом активном и малозатратном сланцевом регионе Америки. В результате, наше ожидание для среднемесячного объема FANG в четвертом квартале составляет 947,927.5 баррелей нефтяного эквивалента в день (BOE/d), что на 7.3% больше по сравнению с уровнем аналогичного квартала прошлого года в 883,424.0 BOE/d.

Даже в условиях более мягкой ценовой среды, Diamondback увеличил свободный денежный поток на акцию на 15% в первые девять месяцев 2025 года, в то время как цены на нефть снизились на 14%. Компания работает с коэффициентом реинвестирования около 36% при цене нефти около $63, что отражает строгую капитальную дисциплину. Более низкие затраты на бурение, более быстрые сроки бурения и повышение эффективности, такие как непрерывный откачка, укрепляют доходность. Эта комбинация сдержанных расходов и операционных улучшений могла подготовить компанию к тому, чтобы превратить прирост производства в четвертом квартале в более сильные доходы и генерирование наличных средств.

Почему вероятен положительный сюрприз?

Наша проверенная модель предсказывает превышение прибыли для Diamondback Energy в этом сезоне. Комбинация положительного Earnings ESP и ранга Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать) увеличивает шансы на превышение прибыли. Это и имеет место здесь.

Вы можете найти лучшие акции для покупки или продажи до их отчета с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

FANG имеет Earnings ESP +0.91% и ранг Zacks #3.

Другие акции, которые стоит рассмотреть

Diamondback Energy — не единственная компания, которая смотрит вверх в этом цикле отчетности. Вот некоторые другие энергетические компании, которые вы, возможно, захотите рассмотреть на основе нашей модели:

Par Pacific Holdings PARR имеет Earnings ESP +1.25% и ранг Zacks #3. Par Pacific запланирован на выпуск отчета о прибылях 24 февраля.

Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

PARR превзошел консенсус-прогноз Zacks по прибыли в трех из последних четырех кварталов и не оправдал ожидания в одном, при средней величине 77.5%. Оцененная примерно в $2.2 миллиарда, она выросла на 173.6% за год.

Excelerate Energy EE имеет Earnings ESP +1.03% и ранг Zacks #3. Фирма запланирована на выпуск отчета о прибылях 25 февраля.

На 2026 год для EE предполагается темп роста прибыли в 32.4%. Оцененная почти в $5 миллиардов, Excelerate Energy выросла на 40.4% за год.

Delek US Holdings DK имеет Earnings ESP +14.58% и ранг Zacks #3. Фирма запланирована на выпуск отчета о прибылях 27 февраля.

Ожидаемый темп роста EPS Delek US Holdings на три-пять лет в настоящее время составляет 29.4%, что благоприятно по сравнению с темпом роста в отрасли 14%. Оцененная более чем в $2 миллиарда, DK выросла на 97.8% за год.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как #1 любимая акция, чтобы получить +100% или более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут быть выигрышными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на раннем этапе.

Сегодня посмотрите эти 5 потенциальных успешных акций >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод