Прогноз earnings: ожидается снижение прибыли Devon Energy (DVN) в Q4
Уолл-стрит ожидает снижения прибыли по сравнению с прошлым годом на фоне снижения выручки, когда Devon Energy (DVN) опубликует результаты за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Хотя этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки финансовой ситуации компании, мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты сопоставляются с этими оценками.
Отчет о прибылях, который ожидается 17 февраля, может помочь акциям вырасти, если ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они не оправдают ожиданий, акции могут упасть.
Обсуждение условий бизнеса руководством на телефонной конференции по прибылям в значительной степени определит устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания прибыли, поэтому стоит иметь представление о шансах на положительный сюрприз EPS.
Оценка консенсуса
Эта компания по разведке и добыче нефти и газа ожидается, что опубликует квартальную прибыль в размере $0.86 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на -25.9%. Выручка ожидается на уровне $4.03 миллиарда, что на 8.5% ниже по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
Тренд пересмотра оценок
Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 11.51% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это в основном отражает то, как аналитики, осуществляющие наблюдение, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период. Инвесторы должны помнить, что совокупное изменение может не всегда отражать направление пересмотра оценок каждым из аналитиков, осуществляющих наблюдение.
Цена, консенсус и сюрприз EPS
Шёпот о прибылях
Пересмотры оценок перед выпуском отчетности компании дают подсказки о деловых условиях за период, результаты которого выходят. Эта информация лежит в основе нашей модели прогнозирования сюрпризов - Zacks Earnings ESP (Ожидаемое Прогнозирование Сюрпризов).
Zacks Earnings ESP сравнивает Самую Точную Оценку с Консенсусной Оценкой Zacks за квартал; Самая Точная Оценка - это более свежая версия консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед выпуском отчетности, обладают самой последней информацией, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, участвующие в консенсусе, предсказывали ранее.
Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.
Положительное значение Earnings ESP является сильным предиктором превышения прибыли, особенно в сочетании с Zacks Rank #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наше исследование показывает, что акции с этой комбинацией обеспечивают положительный сюрприз почти в 70% случаев, а солидный Zacks Rank фактически увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.
Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на промах по прибыли. Наше исследование показывает, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или Zacks Rank 4 (Продажа) или 5 (Сильная продажа) сложно.
Каковы результаты для Devon Energy?
Для Devon Energy Самая Точная Оценка ниже Консенсусной Оценки Zacks, что говорит о том, что аналитики недавно стали пессимистично настроены по отношению к перспективам прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP -5.48%.
С другой стороны, акции в настоящее время имеют Zacks Rank #4. Таким образом, эта комбинация затрудняет однозначное предсказание того, что Devon Energy превысит консенсусную оценку EPS.
Указывает ли история сюрпризов на что-то?
Аналитики часто учитывают, в какой степени компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, рассчитывая свои прогнозы будущей прибыли. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящие результаты.
За последний отчетный квартал ожидалось, что Devon Energy опубликует прибыль в размере $0.93 на акцию, в то время как фактически была получена прибыль в размере $1.04, что дало сюрприз в +11.83%. За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS трижды.
Итог
Превышение или промах по прибыли может не быть единственным основанием для повышения или понижения акций. Многие акции теряют позиции, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Точно так же непредвиденные катализаторы помогают некоторым акциям расти, несмотря на промах по прибыли.
Тем не менее, ставки на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, повышают шансы на успех. Поэтому стоит проверять Earnings ESP и Zacks Rank компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчета.
Devon Energy не выглядит как кандидат на превышение прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, чтобы делать ставки на эти акции или избегать их перед публикацией отчета о прибыли.
Ожидаемые результаты игрока в индустрии
Devon Energy (DVN), еще одна акция в отрасли Zacks Oil and Gas - Exploration and Production - United States, ожидается, что отчитается о прибыли на акцию в размере $0.86 за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Эта оценка указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на -25.9%. Выручка за квартал ожидается на уровне $4.03 миллиарда, что на 8.5% ниже по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
За последние 30 дней консенсусная оценка EPS для Devon Energy была пересмотрена на 11.5% вниз до текущего уровня. Тем не менее, в настоящее время у компании имеется Earnings ESP -5.48%, что отражает более низкую Самую Точную Оценку.
Эта Earnings ESP, в сочетании с Zacks Rank #4 (Продажа), затрудняет однозначное предсказание того, что Devon Energy превысит консенсусную оценку EPS. За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS трижды.
Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря Прибыли Zacks.
Стоит ли инвестировать в Devon Energy Corporation (DVN)?
Прежде чем инвестировать в Devon Energy Corporation (DVN), хотите узнать, какие лучшие акции купить в течение следующих 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.
Zacks Investment Research с 1978 года предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования. Более чем за четверть века система оценки акций Zacks Rank более чем удвоила S&P 500 с средним ростом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод