Прогноз доходов: Watsco (WSO) ожидает снижение прибыли в третьем квартале
Уолл-стрит ожидает годового снижения прибыли на фоне снижения доходов, когда Watsco (WSO) представит результаты за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Хотя этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки прибыльности компании, мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками. Акции могут вырасти, если эти ключевые показатели превзойдут ожидания в предстоящем отчете о прибылях, который ожидается 29 октября. С другой стороны, если они не оправдают ожиданий, акции могут упасть. Устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания прибыли в основном будут зависеть от обсуждения условий ведения бизнеса руководством на конференц-звонке по прибылям, поэтому стоит оценить вероятность позитивного сюрприза EPS.
Оценка консенсуса
Эта компания в сфере отопления и охлаждения, как ожидается, покажет квартальную прибыль в размере $4.21 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на -0.2%. Ожидается, что доходы составят $2.11 миллиарда, что на 2.2% ниже по сравнению с прошлым годом.
Тенденция пересмотра оценок
Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 11.66% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это в основном отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период. Инвесторы должны помнить, что агрегированное изменение не всегда отражает направление пересмотра оценок каждым из аналитиков, следящих за компанией.
Цена, консенсус и сюрприз EPS
Слухи о прибыли
Пересмотры оценок перед выпуском отчета о прибылях компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша собственная модель прогнозирования сюрпризов - Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction) - имеет это понимание в своей основе.
Zacks Earnings ESP сравнивает наиболее точную оценку с консенсусной оценкой Zacks за квартал; наиболее точная оценка - это более свежая версия консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки прямо перед выпуском отчета о прибылях, имеют самую актуальную информацию, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, участвующие в консенсусе, предсказывали ранее.
Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP. Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рангом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удерживать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией показывают положительный сюрприз почти в 70% случаев, и солидный ранг Zacks фактически увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.
Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на неисполнение прибыли. Наши исследования показывают, что трудно предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рангом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа).
Каковы результаты для Watsco?
Для Watsco наиболее точная оценка ниже консенсусной оценки Zacks, что предполагает, что аналитики недавно стали пессимистично настроены по поводу перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP -5.53%. С другой стороны, акции в настоящее время имеют ранг Zacks #4. Таким образом, это сочетание затрудняет однозначное предсказание, что Watsco превысит консенсусную оценку EPS.
Указывает ли история сюрпризов на что-то?
Аналитики часто учитывают, в какой степени компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, рассчитывая свои оценки для ее будущей прибыли. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящее число.
За последний отчетный квартал ожидалось, что Watsco покажет прибыль в размере $4.84 на акцию, тогда как фактическая прибыль составила $4.52, что привело к сюрпризу -6.61%. За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS только один раз.
Итог
Превышение или недостижение прибыли может не быть единственной причиной, по которой акции движутся вверх или вниз. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают ряду акций вырасти, несмотря на недостижение прибыли.
Однако ставка на акции, которые, как ожидается, превысят ожидания прибыли, действительно увеличивает шансы на успех. Поэтому стоит проверить Earnings ESP компании и ранг Zacks перед ее квартальным выпуском. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы найти лучшие акции для покупки или продажи до их отчета.
Watsco не кажется убедительным кандидатом на превышение прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, чтобы решить, стоит ли ставить на эти акции или избегать их перед публикацией отчета о прибылях.
Ожидаемые результаты игрока отрасли
Еще одна акция из сектора Zacks Building Products - Air Conditioner and Heating, Carrier Global (CARR), вскоре ожидает опубликовать прибыль в размере $0.55 на акцию за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Эта оценка указывает на годовое изменение -33.7%. Ожидается, что доходы за квартал составят $5.53 миллиарда, что на 7.6% ниже по сравнению с прошлым годом.
За последние 30 дней консенсусная оценка EPS для Carrier Global была пересмотрена на 18.9% вниз до текущего уровня. Тем не менее, у компании теперь есть Earnings ESP +1.72%, что отражает более высокую наиболее точную оценку. В сочетании с рангом Zacks #5 (Сильная продажа) это значение Earnings ESP затрудняет однозначное предсказание, что Carrier Global превысит консенсусную оценку EPS. Компания превысила консенсусные оценки EPS в каждом из последних четырех кварталов.
Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря прибыли Zacks.
Стоит ли инвестировать в Watsco, Inc. (WSO)?
Прежде чем инвестировать в Watsco, Inc. (WSO), хотите узнать, какие акции лучше всего покупать в ближайшие 30 дней? Ознакомьтесь с Zacks Investment Research для получения нашего бесплатного отчета о 7 лучших акциях для покупки.
Zacks Investment Research стремится предоставлять инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. Более чем за 25 лет система оценки акций Zacks Rank более чем удвоила S&P 500 с средним приростом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод