Прогноз доходов: ожидается снижение прибыли Constellation Brands (STZ) в четвертом квартале.

Рынок ожидает, что Constellation Brands (STZ) покажет снижение прибыли в годовом исчислении на фоне снижения выручки, когда компания опубликует результаты за квартал, завершившийся в феврале 2026 года. Этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки финансового положения компании, но мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками.

Ожидается, что отчет о прибыли, который будет опубликован 8 апреля, может помочь акциям вырасти, если ключевые показатели окажутся лучше ожидаемых. С другой стороны, если показатели окажутся хуже, акции могут упасть.

Хотя устойчивость немедленного изменения цены и будущих ожиданий прибыли в основном будут зависеть от обсуждения условий бизнеса руководством на телефонной конференции по обсуждению прибыли, стоит оценить вероятность положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса Zacks

Ожидается, что эта компания по производству вина, спиртных напитков и пива опубликует квартальную прибыль в размере $1.73 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение в годовом исчислении на уровне -34.2%.

Выручка ожидается на уровне $1.89 миллиарда, что на 12.6% ниже по сравнению с прошлым годом.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 0.05% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это в значительной степени отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что совокупное изменение не всегда отражает направление пересмотра оценок каждым из аналитиков, следящих за компанией.

Цена, Консенсус и Сюрприз по EPS

Ушко прибыли

Пересмотры оценок перед публикацией отчетности компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша собственная модель прогнозирования сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое Прогнозирование Сюрприза) — имеет это понимание в своей основе.

Zacks Earnings ESP сравнивает Самую Точную Оценку с Консенсусной Оценкой Zacks за квартал; Самая Точная Оценка — это более свежая версия консенсусной оценки EPS Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед публикацией отчета о прибыли, располагают последней информацией, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, вносящие вклад в консенсус, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Тем не менее, предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией показывают положительный сюрприз почти в 70% случаев, и высокий рейтинг Zacks действительно повышает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостаток прибыли. Наши исследования показывают, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks 4 (Покупка) или 5 (Сильная продажа) сложно.

Каковы результаты для Constellation Brands?

Для Constellation Brands Самая Точная Оценка ниже Консенсусной Оценки Zacks, что свидетельствует о том, что аналитики недавно стали пессимистично настроены относительно перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP в -1.59%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация затрудняет однозначное предсказание того, что Constellation Brands превзойдет консенсусную оценку EPS.

Дает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

Аналитики часто учитывают, в какой степени компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, рассчитывая свои прогнозы для ее будущей прибыли. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящее число.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что Constellation Brands покажет прибыль в размере $2.66 на акцию, но фактически она составила $3.06, что обеспечило сюрприз в +15.04%.

За последние четыре квартала компания трижды превысила консенсусные оценки EPS.

Итог

Превышение или недостаток прибыли могут не быть единственной причиной, по которой акции движутся вверх или вниз. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают ряду акций вырасти, несмотря на недостаток прибыли.

Тем не менее, ставки на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, увеличивают шансы на успех. Поэтому стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным релизом. Обязательно используйте наш Фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их публикации.

Constellation Brands не выглядит привлекательным кандидатом на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, прежде чем делать ставки на эти акции или избегать их перед публикацией отчетности.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря Прибыли Zacks.

Стоит ли инвестировать в Constellation Brands Inc (STZ)?

Прежде чем инвестировать в Constellation Brands Inc (STZ), хотите узнать о лучших акциях для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research с 1978 года предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования. Более чем за четверть века система оценки акций Zacks Rank более чем в два раза превзошла S&P 500 с средним приростом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод