Пробойный разрыв: почему это самая перспективная установка 2026 года

2026: Рынок с резкими колебаниями и движениями по заголовкам

Хотя инвестирование никогда не было легким, рыночная среда 2026 года стала особенно трудной для навигации. Геополитические заголовки продолжают определять рынок, так как волатильность и крупные ночные колебания иллюстрируют ситуацию. В последние месяцы направление рынка было безруким и крайне неровным, с внутридневными колебаниями в 1% ставшими нормой. Между тем, рынок с резкими колебаниями и ограниченным диапазоном психологически трудно воспринимать, что может привести к "смерти от тысячи порезов" для многих трейдеров.

Поиск возможностей на трудном рынке

Тем не менее, независимо от рыночной среды, "всегда есть бычий рынок где-то", и возможности существуют. Однако для успешной торговли в неровной рыночной среде инвесторы должны быть очень избирательными, ограничивая себя торговлей только лучшими акциями в лучших отраслях.

Сегодня я пересмотрел свои сделки 2026 года на данный момент. К моему удивлению, мои три лучших победителя (по всем параметрам) предложили одинаковую настройку, с похожими акциями и контекстом. Учитывая это, я решил профилировать лучшую схему, работающую в 2026 году – разрывная ценовая зона (некоторые технические аналитики также называют это "покупаемым разрывом" или "эпизодическим пивотом").

Что такое разрывная ценовая зона?

Разрыв возникает, когда акция движется в нерабочее время, вызывая "разрыв" (пустое пространство) на графике. Хотя покупка акции, которая уже выросла, может показаться контринтуитивной, я обнаружил, что они работают крайне хорошо – особенно в этом году. Когда я ищу мощный разрыв для покупки, у меня есть пять непереговорных требований, включая:

1. Значительный ценовой разрыв: Перед рынком я ищу акции, которые растут на 5% или более. Чем больше разрыв, тем лучше.

2. Высокий объем: В начале торговой сессии вы хотите видеть крайне высокий, выше среднего объем (объем, превышающий 5x или более по сравнению с 50-дневным средним).

3. Достаточная ликвидность: Неликвидные акции, которые растут, часто заполняют свои разрывы. Напротив, ликвидные акции привлекают институциональных инвесторов и более предсказуемы. Ищите акции, которые торгуются 1 миллион акций или более в день.

4. Акции в восходящем тренде: Акции, которые растут в нисходящем тренде, более подвержены продажам из-за наличия предложения. Напротив, когда акция растет в существующем восходящем тренде, нет предложения для продажи, что увеличивает вероятность успеха.

5. Ключевой катализатор: В конечном счете, значительное изменение в фундаментальных показателях (или ожиданиях улучшения фундаментальных показателей в будущем) приводит к техническому движению. Без катализатора, меняющего правила игры, разрывы следует избегать.

Примеры мощных разрывов

FSLY

2 февраля Fastly (FSLY) инициировала классический эпизодический пивот. Ценовой разрыв в FSLY был вызван тремя превосходящими показателями по прибыли. Тем временем, прогнозы FSLY показали, что компания является "золотым стандартом" для Agentic AI – самой быстрорастущей отрасли на Уолл-Стрит в настоящее время. Причиной, по которой я купил FSLY близко к открытию, был катализатор, меняющий правила игры. Технически, наиболее заметной особенностью были сильные ценовые и объемные движения. Акция открылась с ростом на 43%. В течение 5 минут торговли FSLY торговалась с объемом, равным 50-дневному среднему, что отражало неудовлетворимый спрос. Акция завершила сессию с ростом на 72%! Однако на этом не закончилось – FSLY удвоилась с момента эпизодического пивота (даже если вы купили акцию, когда она уже выросла на 43%, как я).

AAOI

Applied Optoelectronics (AAOI) является ведущим производителем оптических трансиверов высокой скорости, используемых в ИИ-центрах обработки данных. Во время отчета о прибыли компании 27 февраля руководство заявило, что спрос на их оптические трансиверы 400G и 800G ожидается превышающим спрос до 2027 года. В результате акция открылась с ростом на 22% при объеме более 3x от 50-дневной нормы. К концу сессии акция завершила с ростом на 56%! В течение 9 сессий AAOI почти удвоилась с момента разрыва по прибыли.

ARM

В среду ARM Holdings (ARM) объявила, что выпустит новый ИИ-чип, который принесет $15 миллиардов дохода за 5 лет. Чтобы оценить возможность, руководство прогнозирует, что этот новый бизнес с чипами обеспечит больше дохода, чем текущий годовой доход в $4 миллиарда. Тем временем сделка с Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) помогла укрепить уверенность инвесторов. Акции ARM выросли на 10% до ~$149 на ранних торгах (где я добавил свою позицию). В течение трех часов торговли акция выросла до $166, что позволило мне зафиксировать частичную прибыль и поднять стоп на свою общую позицию до нуля (обеспечивая прибыльную сделку).

Итог

Новички-инвесторы часто избегают покупки при больших ценовых разрывах, но они предлагают большие возможности для прибыли, когда сочетаются с правильной технической основой и свежим катализатором.

Радикально новая технология может принести инвесторам огромные прибыли

Квантовые вычисления – это следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем ИИ.

Хотя некоторые полагали, что технология находится за пределами ближайших лет, она уже присутствует и движется быстро. Крупные гипермасштабные компании, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, спешат интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно подобранных акций, готовых доминировать в области квантовых вычислений в своем отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности".

Кевин был одним из первых экспертов, которые признали огромный потенциал NVIDIA в 2016 году. Теперь он выделил то, что может стать "следующим большим событием" в области квантового превосходства. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.

Смотрите лучшие квантовые акции сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Fastly, Inc. (FSLY): Бесплатный отчет об анализе акций

Эта статья первоначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод