Причины удерживать акции Veeva Systems в вашем портфеле на данный момент

Veeva Systems Inc. VEEV хорошо подготовлена к росту в ближайшие кварталы благодаря своему сильному портфолио продуктов. Оптимизм, вызванный солидными результатами второго квартала финансового 2026 года и стратегическими сделками, ожидается, что будет способствовать дальнейшему развитию. Однако растущие операционные расходы остаются причиной для беспокойства.

Акции этой компании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) выросли на 36,9% с начала года по сравнению с ростом на 27,7% в отрасли. S&P 500 Composite снизился на 14,1% за указанный период.

Известный поставщик облачных программных приложений и решений для данных в области бионаук имеет рыночную капитализацию в $46,89 миллиарда. Компания ожидает роста на 23,5% в течение следующих пяти лет и рассчитывает сохранить свою сильную производительность в будущем. Она продемонстрировала средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала в размере 9,7%.

Причины, способствующие росту VEEV

Сильное портфолио продуктов: Veeva Systems продемонстрировала еще один сильный квартал, выручка увеличилась на 16,7% по сравнению с прошлым годом до $789 миллионов, превысив прогнозы благодаря широкой силе в портфелях Commercial и R&D. Рост был обусловлен продолжающимся ростом подписок, особенно в Vault CRM, своем CRM следующего поколения, построенном на архитектуре Vault, который теперь принят девятью из двадцати крупнейших фармацевтических компаний, из которых две полностью функционируют на основных рынках. Новые коммерческие приложения, такие как Campaign Manager, Service Center и Patient CRM, также получили популярность после перехода компании от Salesforce.

В области R&D облако разработки Veeva Systems показало стабильное расширение, подписки росли на самом быстром последовательном темпе за два года. Адаптация укрепилась в клинических, регулирующих и качественных решениях, в то время как Quality Cloud продвигалась с LIMS, Batch Release и Validation Management, теперь находящимися в полном облачном статусе.

Crossix продолжает быть ключевым двигателем роста в рамках Commercial Cloud, поддерживаемым растущим спросом на аналитические данные для маркетинга. В сочетании с сильными результатами в предложениях Data Cloud, таких как Compass, OpenData, Link и Pulse, Veeva Systems продолжает расширять свою интегрированную экосистему и укреплять свое лидерство в качестве ключевого технологического партнера для глобальной индустрии бионаук.

Стратегические сделки: Veeva Systems укрепила свои позиции в индустрии бионаук через значительные партнерства и выигрыши в области предприятий. В сентябре 2025 года Gilead Sciences приняла Veeva Vault CRM, в то время как партнерство с IQVIA в августе разрешило давние споры и позволило бесшовную интеграцию данных IQVIA в Commercial и Development Clouds Veeva Systems.

В течение второго квартала две из двадцати лучших биофармацевтических компаний начали использовать Vault CRM, одна из них обязалась к нему, и несколько других приняли eTMF, Study Startup, Site Connect и регулирующие модули Veeva Systems, что подчеркивает ее растущую роль в качестве цифровой основы, обеспечивающей модернизацию и интеграцию в клинических и коммерческих операциях.

Сильные результаты Q2: Veeva Systems завершила второй квартал финансового 2026 года с результатами лучше ожиданий, при этом как прибыль, так и выручка превысили соответствующий консенсусный прогноз Zacks. Увеличение как верхней, так и нижней линии, а также сильные результаты сегмента подписных услуг в течение квартала были впечатляющими. Рост выручки от профессиональных услуг и других также является благоприятным знаком.

Veeva Systems продвигает свою стратегию на основе ИИ с запуском Veeva AI, Featuring agentic AI в платформе Vault и приложение агентов по всему своему набору, с первыми выпусками для CRM и коммерческого контента в декабре и более широким расширением в клинические, регулирующие и качественные функции до 2027 года.

Фактор, который может компенсировать рост VEEV

Растущие расходы: Veeva Systems испытывает растущие операционные расходы в последние месяцы. Общие и административные расходы за второй квартал финансового 2026 года увеличились на 56,1% по сравнению с прошлым годом. Руководство ожидает, что расходы на продажи и маркетинг возрастут в финансовом 2026 году, в основном из-за расходов, связанных с работниками, поскольку компания увеличивает штат для поддержки своих усилий по продажам и маркетингу, связанных с ее продуктами, и продолжает расширение своей продажной мощности по всем своим решениям.

В финансовом втором квартале общие операционные расходы увеличились на 17,3% по сравнению с прошлым годом. Veeva Systems ожидает увеличения операционных расходов в финансовом 2026 году, в основном из-за расходов, связанных с компенсацией работников.

Тенденция оценок

Veeva Systems наблюдает положительную тенденцию пересмотра оценок на финансовый 2026 год. За последние 60 дней консенсусный прогноз Zacks для прибыли на акцию (EPS) за финансовый 2026 год увеличился на 15 центов до $7,68.

Консенсусный прогноз Zacks для выручки за третий квартал финансового 2026 года составляет $791,9 миллиона, что означает улучшение на 13,3% по сравнению с результатами за аналогичный квартал прошлого года. Прогноз EPS за третий квартал финансового 2026 года составляет $1,95, что подразумевает улучшение на 11,4% по сравнению с прошлым годом.

Ключевые рекомендации

Некоторые акции с лучшими рейтингами в более широком медицинском секторе — Masimo MASI, Merit Medical System MMSI и West Pharmaceutical Services WST. Каждая из акций в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупать). Вы можете увидеть полный список акций Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Акции Masimo потеряли 10,4% с начала года по сравнению со снижением на 7,4% в отрасли. Прогнозы для прибыли на акцию компании за 2025 год увеличились на 1,3% до $5,30 за последние 30 дней.

Прибыль MASI превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, средний сюрприз составил 13,8%. В последнем отчетном квартале он продемонстрировал сюрприз по прибыли в 8,1%.

Прогнозы для прибыли на акцию Merit Medical за 2025 год увеличились на 0,8% до $3,63 за последние 60 дней. Акции компании потеряли 13,8% с начала года на фоне роста отрасли на 1,1%.

Прибыль MMSI превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, средний сюрприз составил 12,92%. В последнем отчетном квартале он сообщил о сюрпризе по прибыли в 17,44%.

Прогнозы для прибыли на акцию West Pharmaceutical за 2025 год увеличились на 1,2% до $6,74 за последние 60 дней. Акции компании потеряли 18,2% с начала года на фоне роста отрасли на 1%.

Прибыль WST превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, средний сюрприз составил 16,81%. В последнем отчетном квартале он сообщил о сюрпризе по прибыли в 21,85%.

Главный исследователь Zacks называет "Акцию, которая скорее всего удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Мьян выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор — малоизвестная компания в сфере спутниковой связи. Ожидается, что космическая индустрия станет триллионной, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы будут успешными, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу топовую акцию и 4 претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод