Причины сохранить акции West Pharmaceutical в Своем портфеле уже сейчас
West Pharmaceutical Services, Inc. Компания WST имеет все шансы на рост, чему способствуют устойчивый сегмент патентованной продукции и устойчивый рост в области исследований и разработок (R&D). Однако волатильность валютных курсов вызывает беспокойство.
Акции этой компании, занимающей третье место в рейтинге Zacks, потеряли 6,4% с начала года на фоне роста отрасли на 3%. Индекс S&P 500 вырос на 25,8% за тот же период времени.
West Pharmaceutical, рыночная капитализация которой составляет 23,56 миллиарда долларов, является ведущим мировым производителем, занимающимся разработкой и производством технологически продвинутых, высококачественных интегрированных систем хранения и доставки инъекционных лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ожидается, что ее прибыль увеличится на 1,8% в течение следующих пяти лет. Компания продемонстрировала неожиданный рост средней прибыли за четыре квартала на уровне 8,04%.
Давайте углубимся.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Ключевые катализаторы
Компания West Pharmaceutical продемонстрировала лучшие, чем ожидалось, результаты в третьем квартале, продемонстрировав устойчивость и восстановление, несмотря на сохраняющиеся проблемы в подразделениях, занимающихся производством дженериков и биологических препаратов. Несмотря на то, что в этих областях наблюдался спад, восстановление компании после сокращения запасов, которое наблюдалось во втором квартале, задает позитивный настрой на четвертый квартал. Благодаря обновленному руководству и уменьшению влияния валютных колебаний на органический рост выручки, WST, похоже, готова к повышению показателей в ближайшей перспективе.
Несмотря на снижение органических продаж на 0,5% в третьем квартале 2024 года, сегмент высококачественных продуктов компании продемонстрировал устойчивость, обеспечив более 75% продаж по сегментам и добившись роста органических продаж, выражающегося однозначными цифрами. Сегмент патентованной продукции также продемонстрировал рост в среднем на однозначную величину в рамках подразделения фармацевтического рынка, чему способствовали продукты NovaBrand и административные системы. Однако продажи дженериков и биопрепаратов сократились в среднем на однозначную цифру и в незначительной степени на однозначную цифру соответственно из-за сокращения объемов и снижения продаж конкретных продуктов, таких как FluroTec, Westar и NovaPure.
Прогноз West Pharmaceutical на четвертый квартал отражает оптимизм, поскольку ожидается рост квартальных продаж по сравнению с предыдущим годом. Этот оптимизм подкрепляется несколькими факторами. Несмотря на трудности, WST сохранила свою долю на рынке, что позволяет предположить, что снижение продаж дженериков и биологических препаратов может быть временным. В то же время, продолжающийся рост продаж в сегменте HVP в сочетании с отсутствием неизбежного замедления, вероятно, повысит общий объем продаж. Расширение компанией производства высококачественной продукции
Источник nasdaq.com, автоматический перевод