Причины, по которым вам следует оставить акции MOS в своем портфеле сейчас

Компания Mosaic MOS получает выгоду от благоприятного спроса на фосфаты и калийные удобрения, высокодоходных инвестиций и мер по улучшению своей структуры затрат на фоне давления со стороны инфляции цен на сырьевые материалы. Акции MOS упали на 3,6% за год по сравнению с ростом на 38,3% в отрасли удобрений Zacks. Давайте выясним, почему акции MOS стоит удерживать в данный момент.

Здоровый спрос и действия по снижению затрат поддерживают акции Mosaic. Mosaic получает выгоду от сильного спроса на удобрения, поддерживаемого благоприятными агрономическими условиями. Привлекательная экономика сельского хозяйства продолжает стимулировать спрос на удобрения по всему миру. Экономика фермеров остается благоприятной в большинстве глобальных сельскохозяйственных регионов благодаря высокому спросу на урожай и доступным сырьевым материалам. Рынок фосфатов выигрывает от растущего мирового спроса и низких запасов у производителей и в каналах сбыта. Сильный спрос и нехватка предложения также привели к росту цен на фосфаты и калийные удобрения.

Спрос на зерновые и масличные культуры остается высоким на глобальном уровне. Улучшение доступности средств для фермеров также, вероятно, продолжит стимулировать спрос на удобрения. Ожидается, что спрос на фосфаты и калийные удобрения в Северной Америке будет сильным в ближайшем будущем. Здоровая экономика фермеров и улучшенная доступность, вероятно, будут способствовать спросу на удобрения. Спрос в Бразилии также ожидается на уровне благодаря здоровой экономике производителей, увеличению посевных площадей, росту урожайности и необходимости производителей восполнять питательные вещества в почве. Низкие уровни запасов и отложенные покупки, поддерживаемые государственной помощью, также ожидаются для стимулирования спроса в Индии.

Фундаментальные факторы спроса и предложения остаются благоприятными для фосфатов на фоне действий Китая по ограничению экспорта в целях приоритета внутреннего потребления. Рынок калийных удобрений остается сбалансированным, и Mosaic ожидает, что поставки в 2026 году достигнут рекордных уровней благодаря здоровому спросу со стороны основных рынков.

Действия MOS по улучшению своей операционной структуры затрат через планы трансформации, вероятно, повысят прибыльность. Mosaic продолжает реализацию плана снижения затрат, который, как ожидается, позволит сэкономить $250 миллионов к концу 2026 года, при этом уже достигнуто $150 миллионов в рамках целей по снижению затрат в 2025 году, в основном в Fertilizantes. Ожидается, что дополнительные сокращения затрат будут достигнуты за счет оптимизации цепочки поставок, автоматизации административных функций, поглощения фиксированных затрат и сокращения операционных расходов.

MOS также продолжает осуществлять инвестиции с высоким доходом и умеренными капитальными затратами. Она завершила конверсию мощностей MicroEssentials на 800 000 тонн. Проект Esterhazy Hydrofloat, который добавил 400 000 тонн в перерабатывающую мощность, завершен, и в июле 2025 года были произведены первые тонны калийных удобрений, с продолжающимся наращиванием объемов. Hydrofloat позволит Mosaic производить калийные удобрения по низкой стоимости. Компания ожидает рекордного производства в Esterhazy в этом году.

Строительство нового центра смешивания и распределения в Пальмейранте, Бразилия, также было завершено в июле 2025 года, поддерживая долгосрочные цели роста компании на рынках сельского хозяйства Бразилии. Ожидается, что этот объект позволит Mosaic Fertilizantes увеличить общие продажи на 1 миллион тонн.

Высокие затраты на сырьевые материалы негативно сказываются на MOS. Mosaic использует серу и аммиак в качестве основных сырьевых материалов для производства фосфатов. Сбои в поставках способствовали росту цен как на серу, так и на аммиак в прошлом году. Остановки заводов и техническое обслуживание привели к дефициту этих сырьевых материалов, что, в сочетании с высоким спросом, привело к росту их цен. Более высокие затраты на сырьевые материалы привели к увеличению производственных затрат компании.

Влияние инфляции цен на сырье, вероятно, отразится на марже компании в 2026 году. MOS наблюдала резкий рост цен на серу с конца 2025 года, что, как ожидается, негативно скажется на марже фосфатов в первом квартале 2026 года. Компания ожидает, что полный эффект инфляции цен на серу будет отражен в себестоимости товаров во втором квартале. Снижение цен на аммиак, вероятно, обеспечит некоторую компенсацию.

Рейтинг Zacks MOS и ключевые рекомендации. MOS в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Акции с лучшим рейтингом в секторе основных материалов включают DuPont de Nemours, Inc. DD, Compass Minerals International, Inc. CMP и Balchem Corporation BCPC. В то время как DD и CMP в настоящее время имеют рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), BCPC имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов DD в 2026 году составляет $2,28 на акцию, что указывает на увеличение на 35,7% по сравнению с прошлым годом. Его прибыль превысила консенсус-прогноз Zacks в каждом из последних четырех кварталов, с средней неожиданностью в 6,5%.

Консенсус-прогноз Zacks для текущего финансового года CMP составляет 89 центов на акцию, что указывает на увеличение на 285,4% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз Zacks для текущего финансового года CMP был пересмотрен на 27,1% вверх за последние 60 дней.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов BCPC в 2026 году составляет $5,47 на акцию, что указывает на увеличение на 6,2% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз Zacks для доходов BCPC в 2026 году был пересмотрен на 1,1% вверх за последние 60 дней.

5 акций, которые могут удвоиться. Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как #1 любимая акция для роста на +100% или более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут оказаться успешными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%. Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность для входа на начальном этапе.

Сегодня посмотрите эти 5 потенциальных успехов >> Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод