Причины, по которым вам следует избегать ставок на Ingersoll Rand прямо сейчас

Ingersoll Rand Inc. IR не смогла впечатлить инвесторов своей недавней операционной деятельностью из-за растущих операционных расходов и высокого уровня долговой нагрузки. Кроме того, негативное влияние валютных курсов добавляет неопределенности.

В настоящее время IR имеет рейтинг Zacks #4 (Продать). За последний год акции упали на 25,9% по сравнению с падением в 0,1% в отрасли.

Изображение: Zacks Investment Research

Давайте обсудим факторы, которые, вероятно, продолжат негативно сказываться на этой компании.

Растущие расходы: IR сталкивается с неблагоприятными последствиями растущих операционных расходов. Себестоимость продаж компании увеличилась на 4,4% по сравнению с прошлым годом за первые девять месяцев 2025 года из-за роста цен на сырьевые материалы и комплектующие. Прочие операционные и административные расходы Ingersoll Rand увеличились на 6,9% по сравнению с прошлым годом за первые девять месяцев. Это привело к росту прочих операционных и административных расходов в процентном отношении к выручке на 50 базисных пунктов до 19,5%. Компания сталкивается с высокими затратами, связанными с инвестициями для поддержки роста в таких областях, как генерация спроса, цифровизация и другие IT-инвестиции. Растущие затраты оказывают давление на чистую прибыль IR.

Высокий уровень долга: Долгосрочный долг Ingersoll Rand за последние пять лет (2020-2024) увеличился на 4,3% (CAGR). На конец третьего квартала 2025 года долгосрочный долг компании составил 4,79 миллиарда долларов, что выше 4,78 миллиарда долларов на конец второго квартала. Кроме того, проценты по долгам в третьем квартале составили 65,1 миллиона долларов, увеличившись на 2% по сравнению с прошлым годом. Высокий уровень долга может увеличить финансовые обязательства компании и негативно сказаться на прибыльности в будущих кварталах.

Проблемы с валютой: Международное присутствие Ingersoll Rand делает компанию уязвимой к риску неблагоприятных колебаний валютных курсов. Это связано с тем, что укрепляющийся доллар США, вероятно, заставит компанию либо повысить цены, либо сократить прибыльные маржи в регионах за пределами Соединенных Штатов. Таким образом, неблагоприятные изменения валютных курсов вызывают беспокойство.

Пересмотр прогнозов: За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по прибыли на 2025 год был пересмотрен вниз на 2,1%.

Акции, которые стоит рассмотреть

Ниже обсуждаются некоторые компании с более высоким рейтингом.

Crane Company CR в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

CR продемонстрировала среднее превышение прогнозируемой прибыли за последние четыре квартала на уровне 9,3%. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по прибыли Crane на 2025 год увеличился на 2,9%.

Flowserve Corporation FLS в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. FLS продемонстрировала среднее превышение прогнозируемой прибыли за последние четыре квартала на уровне 10,5%.

За последние 60 дней консенсус-прогноз по прибыли Flowserve на 2025 год увеличился на 2,4%.

Parker-Hannifin Corporation PH в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. PH продемонстрировала среднее превышение прогнозируемой прибыли за последние четыре квартала на уровне 6,2%.

За последние 60 дней консенсус-прогноз по прибыли Parker-Hannifin на 2026 финансовый год увеличился на 2,1%.

Акции в области квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям для создания богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть шанс разместить свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами AI: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод