Причины добавить акции Cooper Companies в ваш портфель сейчас

Рост COO компании Cooper Companies, Inc. поддерживается миграцией премиум-линз CooperVision и лидерством MiSight в управлении миопией, что дополнительно поддерживается портфолио CooperSurgical в области женского здоровья и фертильности. Однако волатильность каналов, риски перехода на продукцию под частные бренды, мягкость на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона и давление со стороны тарифов/валютных курсов сказываются на краткосрочных результатах. Долгосрочные возможности остаются сильными, но проблемы с исполнением и региональные вызовы могут повлиять на устойчивость маржи и траекторию роста. Акции этой компании с рейтингом Zacks #2 (Покупка) упали на 12.7% с начала года по сравнению с падением отрасли на 2% и падением индекса S&P 500 на 4.1%.

Cooper Companies, с рыночной капитализацией 13.94 миллиарда долларов, является глобальной компанией по производству специализированных медицинских устройств. Ожидается, что чистая прибыль COO вырастет на 8.4% в течение следующих пяти лет. Прибыль превышала прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, обеспечивая среднее превышение на уровне 4.11%.

Что способствует результатам COO?

Последовательный рост доли рынка и импульс премиум-продуктов: Cooper Companies продолжает демонстрировать сильные конкурентные позиции, при этом CooperVision на протяжении 18 лет подряд увеличивает свою долю на рынке, опережая рост в отрасли. Импульс обеспечивается премиум-линзами из силикон-гидрогеля, особенно портфолио MyDay, наряду с сильным спросом на торические и мультифокальные линзы. Премиум-продукты, такие как мультифокальные линзы MyDay и Energys, демонстрируют рост выше 15%, что свидетельствует о успешной премиумизации. Этот сдвиг к более ценным продуктам усиливает как ценовую мощь, так и профиль маржи, позволяя компании устойчиво опережать более широкий рынок контактных линз со временем.

Сильное расширение маржи, обусловленное операционными эффективностями и внедрением ИИ: Cooper продемонстрировала значительное улучшение прибыльности, с операционной маржей, достигшей 26.9%, поддержанной структурными сокращениями затрат и ростом производительности благодаря недавней реорганизации. Операционные расходы снизились как процент от выручки, что говорит о дисциплинированном контроле затрат и увеличении использования автоматизации и ИИ в различных функциях, таких как прогнозирование, маркетинг и совместные услуги. Эти эффективности позволили реинвестировать в инициативы роста, одновременно поддерживая расширение маржи. Масштабируемость этих операционных улучшений предполагает дальнейшие возможности для увеличения маржи по мере того, как компания использует предыдущие инвестиции в ИТ и инфраструктуру.

Тенденции восстановления на рынке фертильности поддерживают рост CooperSurgical: CooperSurgical демонстрирует ранние признаки восстановления, особенно в сегменте фертильности, где улучшение циклов ЭКО в США и Европе приводит к постепенной нормализации спроса. Руководство указало, что риски снижения в сегменте фертильности в значительной степени исчезли, клиники возобновили инвестиции в новые технологии и оборудование. Хотя восстановление ожидается как постепенное, стабилизация в этом сегменте снимает ключевую нагрузку с предыдущих периодов. В сочетании с сильными показателями в области расходных материалов и геномики это позиционирует CooperSurgical для улучшения вклада в рост до конца 2026 года.

Что сдерживает акции?

Слабость в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Японии, сказывается на росте: Рост CooperVision негативно сказался на снижении в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Японии, где устаревшие гидрогелевые продукты теряют долю на фоне ценового давления со стороны конкурентов. Это привело к органическому росту ниже ожиданий и, как ожидается, останется препятствием в краткосрочной перспективе. Хотя руководство ожидает восстановления за счет новых запусков продуктов и обновления портфолио, переход от устаревших продуктов вносит риски исполнения. Продолжающаяся слабость в Японии может задержать общий рост и ограничить краткосрочный импульс выручки.

Воздействие геополитических рисков влияет на сегмент фертильности: Бизнес по фертильности сталкивается с внешней неопределенностью из-за геополитических напряжений, особенно на Ближнем Востоке, который составляет значительную долю доходов CooperSurgical от фертильности. Руководство выделило риски, связанные с перебоями в поставках и проблемами распределения в этом регионе. Хотя основной спрос остается неизменным, логистические ограничения могут повлиять на краткосрочные продажи и задержать восстановление на определенных рынках. Продолжающаяся геополитическая нестабильность вносит волатильность в иначе улучшающийся сегмент.

Прогноз цен акций Cooper Companies, Inc.

Консенсус-прогноз Zacks по выручке на 2026 финансовый год составляет 4.32 миллиарда долларов, что подразумевает рост на 5.5% по сравнению с показателем предыдущего года. Консенсусный прогноз по скорректированной прибыли на акцию составляет 4.60 долларов, что указывает на улучшение на 11.7% по сравнению с уровнем предыдущего года. В течение последних 60 дней прогноз прибыли COO на 2026 финансовый год увеличился на 10 центов.

Другие акции для рассмотрения

Некоторые другие высоко оцененные акции в более широком медицинском секторе включают Intuitive Surgical ISRG, Align Technology ALGN и Cardinal Health CAH. Intuitive Surgical, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), имеет оценочный долгосрочный темп роста 15.7%. Прибыль ISRG превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, с средним превышением на уровне 13.24%. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Акции Intuitive Surgical упали на 17.3% по сравнению с падением отрасли на 12.5% с начала года. Align Technology, имеющая рейтинг Zacks #2 в настоящее время, имеет оценочный долгосрочный темп роста 10.1%. Прибыль ALGN превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, с средним превышением на уровне 6.16%. Акции ALGN выросли на 13.5% против падения отрасли на 2% с начала года.

Cardinal Health, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #2, имеет оценочный долгосрочный темп роста 15%. Прибыль CAH превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, с средним превышением на уровне 9.3%. Акции CAH выросли на 1% против падения отрасли на 2% с начала года.

Только что выпущено: Топ-10 акций Zacks на 2026 год

Спешите – вы все еще можете успеть присоединиться к нашим 10 лучшим тикерам на 2026 год. Подобрано директором исследовательского отдела Zacks Шеразом Мианом, этот портфель был удивительно и постоянно успешен. С момента своего создания в 2012 году до ноября 2025 года топ-10 акций Zacks выросли на +2530.8%, более чем в ЧЕТЫРЕ РАЗА опередив +570.3% S&P 500. Шераз отобрал 10 лучших компаний из 4400, охваченных рейтингом Zacks, чтобы купить и держать в 2026 году. Вы все еще можете стать одним из первых, кто увидит только что выпущенные акции с огромным потенциалом.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на ближайшие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод